公司概况 - 公司证券代码605166，简称为聚合顺[1] - 有两只可转债，代码111003、111020，简称聚合转债、合顺转债[1] 资金管理 - 2024年9月两次用闲置募集资金现金管理，合计9000万元[2] 监管措施 - 公司及相关人员因违规被浙江证监局出具警示函并记入诚信档案[3] - 相关人员10个工作日内提交书面报告，不服可复议或诉讼[3][4]

可转债基本情况 - "聚合转债"于2022年3月7日公开发行，面值总额20,400万元（204万张，每张100元），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%）[2] - "聚合转债"初始转股价14.63元/股，经多次调整后最新为11.50元/股，2022年9月13日起可转股[3] - "合顺转债"于2024年7月22日发行，面值总额33,800万元（338万张），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[3][4] - "合顺转债"初始转股价10.73元/股，调整后为10.72元/股，2025年1月27日起可转股[4] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.33元（含税），股权登记日为2025年6月19日[5] - 根据募集说明书条款，派现调整公式为P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利）[5][6] 转股价格调整结果 - "聚合转债"转股价从11.50元/股下调至11.37元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8] - "合顺转债"转股价从10.72元/股下调至10.59元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8]

利润分配方案 - 每股现金红利0.133元（含税），总股本314,726,498股为基数，共计派发现金红利41,858,624.23元（含税）[1] - 差异化分红送转未实施[1] - 分配方案经公司2025年股东大会审议通过[1] 股权登记与红利发放日期 - A股股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该公司保管[2] - 特定股东（温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝）的现金红利由公司自行发放[2] 红利分配实施办法 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[4] - 有限售条件流通股个人股东解禁前股息红利按10%税率代扣代缴，解禁后按持股期限计税[5][6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股红利0.1197元[6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股红利0.1197元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股红利0.133元[7] 咨询方式 - 联系部门为证券部，联系电话0571-82955559[7]

债券发行 - 2022年3月7日发行20400万元“聚合转债”，期限6年[4][5] - 2024年7月22日发行33800万元“合顺转债”，期限6年[8] 债券转股 - “聚合转债”“合顺转债”2025年6月19日停牌，20日复牌[3] - “聚合转债”修正后转股价格11.37元/股[4] - “合顺转债”修正后转股价格10.59元/股[4] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现金红利1.33元（含税）[9] 价格调整 - “聚合转债”初始转股价格14.63元/股，调至11.50元/股[5] - “合顺转债”初始转股价格10.73元/股，调至10.72元/股[8] - 转股价格调整公式为P1＝P0 - D[10][12]

权益分派 - 2024年年度A股每股现金红利0.133元（含税）[3] - 股权登记日2025/6/19，除权（息）和发放日2025/6/20[3][5] - 以314,726,498股为基数，派发现金红利41,858,624.23元（含税）[4] 税收政策 - 个人持股1月内、1月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[7][8] - 有限售股个人股东等、QFII和港交所投资者扣税后每股派0.1197元[9]

关联交易 - 2025年向永昌天门销售产品预计金额不超9000万元[1] - 2025年6月11日审议通过新增日常关联交易预计事项[9] 永昌天门情况 - 注册资本8130.803万元，截至2025年4月30日实缴5786万元[3] - 2024年底总资产11016万元，净资产5552万元[3] - 2024年度营收2203万元，净利润 - 234万元[3] 股权结构 - 永昌天门股东杭州永源化纤持股54.1152%，香港永昌实业持股45.8848%[3] - 杭州永广化纤由傅昌焕等分别持股60.00%、20.00%和20.00%[3] - 香港永昌实业由傅昌焕持股100.00%[3] 审批情况 - 新增日常关联交易预计经独董审议后提交董事会[10] - 保荐机构对新增日常关联交易预计无异议[13]

关联交易预计 - 2025年公司预计向永昌（天门）销售产品金额不超9000万元[3][7] 会议审议 - 2025年6月11日相关会议审议通过关联交易预计议案[4] 关联方信息 - 永昌（天门）注册资本8130.803万元，实缴资本5786万元[6] - 主要股东为杭州永源持股54.1152%，香港永昌持股45.8848%[8] - 截至2024年底总资产11016万元，净资产5522万元[8] - 2024年营收2203万元，净利润 - 234万元[8] 交易情况 - 年初至披露日与永昌（天门）交易金额为0，2024年实际为0[7] 交易说明 - 定价遵循原则，参照市场协商确定[10] - 交易有必要合理，可降成本增盈利竞争力[11] - 定价公允，不影响独立性和股东利益[12]

公司信息 - 证券代码为605166，简称为聚合顺[1] - 转债代码为111003，简称为聚合转债[1] - 转债代码为111020，简称为合顺转债[1] 会议情况 - 2025年06月11日召开会议，06月05日发出通知[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

业绩总结 - 公司2024年度拟以315,572,082股为基数，每10股派现金红利1.33元，共派41,971,086.91元[5] 未来展望 - 2025年4月30日股东大会通过2024年度利润分配预案[6] - 2025年6月13日披露权益分派及可转债转股价格调整公告[7] 其他新策略 - 2025年6月12日至登记日“聚合转债”“合顺转债”停转股，登记日后恢复[4][7] - 欲享权益分派的持有人可在2025年6月11日前转股[7] - “聚合转债”“合顺转债”于2025年6月12日起可转债转股停牌[4]

担保金额 - 本次为聚合顺鲁化、特种材料、鲁化经贸担保25000万、5000万、2000万[3] - 截至2025年5月31日，为三者担保余额102435万、52000万、2000万[3] - 公司及子公司为三者担保分别不超12亿、7亿、1.5亿[5] 公司持股 - 聚合顺鲁化注册资本40000万，公司持股65%[8] - 特种材料注册资本5100万，为公司全资子公司[8] - 鲁化经贸注册资本5000万，公司间接持股65%[10] 资产情况 - 2025年3月31日，聚合顺鲁化总资产217232.60万，净资产59864.35万[9] - 2025年3月31日，鲁化经贸总资产11104.59万，净资产479.86万[11][13] 担保相关 - 截至2025年5月31日，对外担保总额260000万，余额178935万[22] - 被担保方最近一期资产负债率超70%[20] - 担保方式为连带责任保证，保证期多为三年[14][16][17][18][19]