公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、附件……………………………………………………………第 17—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3286 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚合顺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"或"公司"）持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 聚合顺 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年公司首次 公开发行股票的募集资金、2022 年发行可转债的募集资金和 2024 年发行可转债 的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据证监会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕779 号），公司由主承销商广发证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的有关要求，聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2024年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023年10-12月 | 2024年10-12月 | 2024年10-12月 | 2024年10-12月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | 同比变动幅度 | | | | | | （%） | ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚合顺"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 使用最高不超过人民币 2 亿元的"合顺转债"暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过 12 个月的投资产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述 ...

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相 结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析经营发展形势及业务发展目标、股 东的要求和意愿、社会资金成本，外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来盈 利规模、现金流状况、发展所处阶段，项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 聚合顺新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金 ...

聚合顺新材料股份有限公司 关于开展套期保值为目的的外汇衍生品交易可行 性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司随着出口业 务的开展，公司使用美元等外币持续进行交易，而现阶段美元等币种对人民币的 市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及 下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 二、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务 的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民 币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公 司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，资金使用安排合理。 （二）交易额度、有效期限及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用最高额不超过7,000万美元（含）的闲置自有资金 ...