国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定并出于谨慎性原则，对聚合顺拟于 2026 年度开展外汇衍生品交易事项进行了核查，情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务的 增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民币的 市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下 属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外 汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，资金使 用安排合理。 二、开展外汇衍生品交易概述 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。 公司及合并报表范围内公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况， 2026 年拟向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。有效 期为自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。该授权额度在授权范围及有效 期内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不 ...

担保情况 - 2026年度公司为下属公司预计担保额度不超30亿元[7] - 为资产负债率70%以上下属公司预计担保14亿元，含已提供担保余额8.42亿元[7] - 为资产负债率低于70%下属公司预计担保16亿元，含已提供担保余额11.1935亿元[7] - 截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保总额26亿元、余额19.6135亿元[5] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为135.17%[5] - 杭州聚合顺预计年度担保金额8亿元，实际担保余额5.02亿元[3] - 山东聚合顺鲁化新材料预计年度担保金额12.5亿元，实际担保余额11.1935亿元[3] - 山东聚合顺鲁化经贸预计年度担保金额1.5亿元，实际担保余额0.4亿元[3] - 常德聚合顺预计年度担保金额4.5亿元，实际担保余额3亿元[4] - 山东聚合顺预计年度担保金额3.5亿元，实际担保余额0元[4] 子公司业绩 - 杭州聚合顺2025年1 - 9月营业收入176970.08万元，净利润1158.29万元[11] - 山东聚合顺鲁化新材料2025年1 - 9月营业收入155811.44万元，净利润5116.51万元[13] - 山东聚合顺鲁化经贸2025年1 - 9月营业收入15201.68万元，净利润199.67万元[14] - 常德聚合顺2025年1 - 9月营业收入39629.35万元，净利润 - 391.16万元[16] 公司业绩 - 2025年1 - 9月资产总额37257.80万元，2024年度为19630.53万元[18] - 2025年1 - 9月负债总额25132.46万元，2024年度为7413.47万元[18] - 2025年1 - 9月资产净额12125.34万元，2024年度为12217.06万元[18] - 2025年1 - 9月营业收入1862.30万元，2024年度为3838.15万元[18] - 2025年1 - 9月净利润 - 91.72万元，2024年度为 - 624.75万元[18] 股权与增资 - 公司持有杭州聚合顺100%股权，注册资本5100万元[11] - 公司持有山东聚合顺鲁化新材料65%股权，注册资本40000万元[13] - 公司通过山东聚合顺鲁化新材料间接持有山东聚合顺鲁化经贸65%股权，注册资本5000万元[14] - 公司持有常德聚合顺100%股权，注册资本20000万元[16] - 公司持有山东聚合顺100%股权[17] - 增资后山东聚合顺注册资本将由2亿元增至4亿元，公司与天辰齐翔分别持股65%和35%[18] 其他 - 调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[10] - 公司成立于2020年12月22日，注册地为山东省淄博市临淄区，注册资本20000万元[18] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保情形[23]

聚合顺新材料股份有限公司 关于开展套期保值为目的的外汇衍生品交易可行 性分析报告 二、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务 的开展，公司使用美元等外币持续进行交易，而现阶段美元等币种对人民币的市 场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下 属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展 外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理。 一、开展外汇衍生品交易的背景 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司随着出口业 务的开展，公司使用美元等外币持续进行交易，而现阶段美元等币种对人民币的 市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及 下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 （二）交易金额 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利 金在期限内任一时点占用的资金不超过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易的公告 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等产品或上述产品的组合。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 1,000万美元 上限 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 7,000万美元 价值 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 2026年1月1日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元（在此额度内可滚动使用） | 50,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预 计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；本事项在董事会审议权限 范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择从合格专业金 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第四届董 事会第八次会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出，会议于2025年12月10日 在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主 持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于"合顺转债"部分募集资金投资项目延期的议案》 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 结合目前"合顺转债"部分募集资金投资项目的实施进度情况，经重新论证 并研究，公司拟将募投项目"年产8 ...

公司募投项目概况 - 公司通过发行“合顺转债”募集资金净额为33,166.52万元 [1] - 募集资金用于“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”和“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目” [1] - “年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”计划投资总额为42,447.71万元 [1] - 该项目拟使用募集资金净额为17,662.64万元 [1] 项目延期原因 - 项目延期主要因参股股东出资审批流程较长 [1] - 延期另一原因为上游己二腈原材料本土化产能释放 [1] - 公司为保障原材料稳定供应并匹配下游高端化需求，审慎评估后决定适当放缓建设进度 [1] 项目延期具体安排及影响 - 项目达到预定可使用状态日期由2025年12月延长至2026年12月 [1] - 本次延期未改变项目内容、投资总额、实施主体及募集资金用途 [1] - 延期对公司主营业务和整体募资安排无实质性影响 [1] - 延期不影响项目必要性与可行性，不会损害股东利益 [1] 公司后续计划 - 公司将继续推进项目实施 [1] - 公司将加强项目进度监督与资金管理，确保项目按期完成 [1]

公司募投项目进展与调整 - 公司通过“合顺转债”共计募集资金3.38亿元，募集资金净额为3.32亿元 [1] - 截至2025年，公司累计投入募集资金1.88亿元，占募集资金净额的比例为56.73% [1] - 公司拟将“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”的预计完成时间从原定的2025年12月延期至2026年12月 [1] 项目延期原因与后续安排 - 项目延期主要原因为与参股股东的协商及审批用时较长，以及公司对上游产业进行评估后主动放缓了建设进度 [1] - 公司经重新论证后认为，该项目的必要性与可行性未发生改变，预计收益不会受到重大影响 [1] - 公司预计在2026年完成剩余募集资金的投入，并将采取措施保障项目能够按期完成 [1] - 本次项目延期事项已经公司董事会审议通过，并获得了保荐机构的同意 [1]