公司历史 - 2015年9月28日由浙江东亚药业有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2020年10月30日获核准公开发行不超2840万股人民币普通股[9] - 2020年11月25日股票在上交所上市，证券代码“605177”[9] 激励计划 - 2024年10月30日相关会议审议通过激励计划草案等议案[14][15][3] - 激励计划授予激励对象163人[20] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大 厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方 式传达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入314,792,722.32元，同比下降4.70%；年初至报告期末为963,019,242.47元，同比下降4.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.63亿元，较2023年同期的10.04亿元下降4.13%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,696,106.90元，同比下降58.98%；年初至报告期末为45,169,152.65元，同比下降47.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,151,688.98元，同比下降59.39%；年初至报告期末为38,084,911.87元，同比下降51.43%[2] - 2024年前三季度净利润4515.60万元，较2023年同期的8556.24万元下降47.22%[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比下降59.26%；年初至报告期末为0.40元/股，同比下降46.67%[3] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，同比下降60.87%；年初至报告期末为0.31元/股，同比下降56.34%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.40元/股，2023年同期为0.75元/股；稀释每股收益为0.31元/股，2023年同期为0.71元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.64%，较上年同期减少1.01个百分点；年初至报告期末为2.24%，较上年同期减少2.34个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产3,516,801,373.43元，较上年度末增长5.19%[3] - 2024年9月30日货币资金为293,976,526.18元，2023年12月31日为711,124,397.81元[10] - 2024年9月30日应收账款为191,562,301.72元，2023年12月31日为140,782,808.64元[10] - 2024年9月30日存货为736,354,032.62元，2023年12月31日为621,057,626.76元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为1,631,491,303.24元，2023年12月31日为1,747,057,854.71元[10] - 2024年9月30日长期股权投资为19,500,000.00元，2023年12月31日无此项数据[10] - 2024年9月30日在建工程为524,614,380.34元，2023年12月31日为296,553,636.17元[10] - 2024年9月30日开发支出为13,617,231.92元，2023年12月31日为367,200.00元[10] - 2024年第三季度末资产总计35.17亿元，较上一报告期的33.43亿元增长5.19%[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,019,573,593.99元，较上年度末增长0.21%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计20.19亿元，较上一报告期的20.15亿元增长0.22%[12] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,544,417.92元，年初至报告期末为7,084,240.78元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,147名[8] - 池正明持股47,116,769股，占比41.06%；池骋持股7,786,875股，占比6.79%[8] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.89%[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本9.14亿元，较2023年同期的9.06亿元增长0.86%[13] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润5986.82万元，较2023年同期的9922.22万元下降39.66%[15] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额5545.27万元，较2023年同期的9503.72万元下降41.65%[15] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计14.97亿元，较上一报告期的13.28亿元增长12.72%[12] - 2024年第三季度末长期借款9550万元，上一报告期无此项[11] - 2024年第三季度末应付债券5.75亿元，较上一报告期的5.76亿元下降0.24%[11] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额为45155998.40元，2023年同期为85562429.83元[17] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -122,171,827.66元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为511493960.32元，2023年同期为459261112.19元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为26659620.28元，2023年同期为14746535.70元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 122171827.66元，2023年同期为 - 97862993.47元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为595000000.00元，2023年同期为125000000.00元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 278038025.83元，2023年同期为 - 146283843.09元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18212659.25元，2023年同期为708538497.82元[19] 现金及现金等价物相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 416546671.63元，2023年同期为465040517.28元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为284410726.18元，2023年同期为966622139.54元[19]

公司治理 - 2024年10月11日选举池骋为第四届董事会董事长[3] - 公司法定代表人由池正明变更为池骋[3] - 完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照[3] 基本信息 - 公司注册资本为壹亿壹仟叁佰陆拾万元整[3] - 公司成立日期为1998年02月06日[3]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 綦方中 | 59,237,817 | 98.6921 | 是 | | 2.02 | 崔孙良 | 59,245,222 | 98.7044 | 是 | | 2.03 | 冯燕 | 59,238,029 | 98.6924 | 是 | 1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年10月11日在浙江台州黄岩区召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任免 - 选举池骋为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任夏道敏、陈灵芝为副总经理，王小敏为财务负责人[8] - 聘任周剑波为董事会秘书，贾晓丹为证券事务代表[10][11] - 聘任池正明为战略与发展顾问，聘期三年[12]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东（或代理人）38人，代表60,022,828股，占比53.3141%[5] 换届选举情况 - 池骋等非独立董事换届选举同意票占比超98.69%[7][8] - 秦方中等独立董事换届选举同意票占比超98.69%[9][10] - 徐菁等非职工代表监事换届选举同意票占比超98.69%[11]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任池正明先生为战 略与发展顾问，根据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发 展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾 问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与 发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 聘任战略与发展顾问暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业聘任战略与发展 顾问暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与池 正明先生签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东， 与公司实际控制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司 5%以上股份的 股东池骋先生为父子关系，根据《上海证券交易 ...