公司基本信息 - 公司法定代表人为徐宏[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永茂泰，代码605208[10] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为林旺、王建[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，签字保荐代表人为卢旭东、张志华[10] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[10] - 公司网址为www.ymtauto.com，电子信箱为ymtauto@ymtauto.com[10] 利润分配 - 公司拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），不转增股本、不送红股[4] - 截止2024年4月25日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户3,702,628股后，拟派发现金红利6,524,747.44元（含税）[4] - 2022年度拟以总股本253,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），合计派发现金红利9,898,200元(含税)，占2022年度归属于母公司股东净利润的10.51%；每10股以公积金转增3股，合计转增76,140,000股，转增后总股本为329,940,000股[121] - 2023年度每10股派息数（含税）为0.20元，现金分红金额（含税）为6,524,747.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润30,910,990.56元的比率为21.11%[123] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 天健会计师事务所对公司2023年度内部控制情况审计，出具标准的无保留意见内部控制审计报告[126] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入35.36亿元，较2022年增长0.07%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3091.10万元，较2022年减少67.18%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9319.54万元，较2022年增长82.54%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.00亿元，较2022年末增长1.32%[11] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年减少68.97%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.48%，较2022年减少3.14个百分点[11] - 2023年交易性金融资产当期变动 -207.66万元，对应收款项融资当期变动996.23万元[14] - 2023年营业成本32.88亿元，较上年同期增长2.88%[37] - 2023年销售费用1127.34万元，较上年同期下降7.40%[37] - 2023年管理费用8233.60万元，较上年同期下降8.43%[37] - 2023年财务费用1816.38万元，较上年同期下降19.47%[37] - 2023年研发费用9183.63万元，较上年同期增长24.26%[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额8403.60万元，较上年同期下降62.01%[37] - 2023年销售费用11,273,444.03元，较2022年下降7.40%；管理费用82,336,036.65元，下降8.43%；财务费用18,163,758.59元，下降19.47%；研发费用91,836,264.97元，增长24.26%[45] - 2023年研发投入合计91,836,264.97元，占营业收入比例2.60%，资本化比重为0[45] - 2023年经营活动现金流量净额93,195,429.51元，较上年同期增长82.54%；投资活动现金流量净额 -179,668,319.23元；筹资活动现金流量净额84,035,969.23元，较上年同期下降62.01%[46] - 2023年末应收账款872,509,764.97元，占总资产25.84%，较上期期末增长21.49%；存货495,543,676.22元，占总资产14.68%，较上期期末下降16.62%[46] - 2023年末短期借款483,280,124.99元，占总资产14.31%，较上期期末下降42.94%；长期借款402,685,666.36元，占总资产11.93%[46][47] - 截至报告期末，受限资产合计52,543,474.54元，包括货币资金12,128.06元、无形资产9,681,198.85元等[48] - 以公允价值计量的金融资产期初合计267,236,282.09元，期末合计275,244,447.43元，本期公允价值变动损益为 -2,199,021.47元，本期其他变动为9,962,258.83元[52] - 2022 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 15994.13万元、5105.50万元、9319.54万元[63] - 截至2023年12月31日，公司总负债127572.22万元，资产负债率37.79%，担保余额40380万元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年销售铝合金产品约18.93万吨，同比增长约12.19%[16] - 2023年销售零部件产品约2527.04万件，同比增长约2.50%[16] - 2023年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例超过20%[16] - 2023年铝合金业务销售额24.65亿元，较上年同期下降2.25%[36] - 2023年汽车零部件业务销售额10.00亿元，较上年同期增长6.85%[36] - 铝合金业务营业收入24.65亿元，毛利率3.23%，同比减少4.02个百分点[38] - 汽车零部件业务营业收入10.00亿元，毛利率12.70%，同比增加0.15个百分点[38] - 铝合金锭生产量90424.26吨，销售量92361.52吨，库存量4507.47吨，生产量同比增5.98%，销售量同比增9.97%，库存量同比降30.06%[40] - 铝合金液生产量96966.31吨，销售量96949.90吨，库存量84.00吨，生产量同比增14.37%，销售量同比增14.39%，库存量同比增24.28%[40] - 汽车零部件生产量2469.85万件，销售量2527.04万件，库存量149.16万件，生产量同比降2.99%，销售量同比增2.50%，库存量同比降27.71%[40] - 铝合金业务直接材料成本226236.81元，占总成本94.86%，较上年同期变动1.90%[41] - 汽车零部件业务制造费用36957.70元，占总成本42.32%，较上年同期变动24.06%[42] - 前五名客户销售额25.60亿元，占年度销售总额72.40%，关联方销售额为0[42] - 前五名供应商采购额6.45亿元，占年度采购总额23.74%，关联方采购额为0[43] - 境内营业收入32.53亿元，毛利率4.61%，同比减少3.74个百分点；境外营业收入2.12亿元，毛利率26.77%，同比增加9.62个百分点[39] - 2023年铝制零部件销量2,527.04万件，较去年累计增长2.50%；产量2,469.85万件，较去年累计下降2.99%[50] - 上海零部件总资产115,175.54万元，净资产58,647.21万元，营业收入94,603.25万元，净利润702.65万元[53] - 安徽零部件总资产124,316.58万元，净资产45,072.40万元，营业收入89,255.58万元，净利润3,560.04万元[53] - 安徽铝业总资产128,724.00万元，净资产36,562.62万元，营业收入252,733.26万元，净利润 -585.03万元[53] 业务经营成果 - 2023年公司获24项专利授权，提交27项在审专利申请[17] - 2023年启动10多个客户50多个零部件开发工作，30多个零部件通过PPAP认可，20多个进入SOP阶段[17] - 2023年开发模具约100套，80多套完成验收[17] - 2023年完成一体化压铸厂房及设备规划，启动厂房建设，订购7,000T大型压铸设备[18] - 2023年安徽新能源公司高压连接铜排一期完成验收，6月开始量产，实现销售12万套[18] - 2023年安徽16万吨高性能铝合金项目一期3.6万吨产能顺利建成[18] - 2023年安徽环保公司共处置铝灰约3万吨[18] - 截止2023年底，公司已建成铝合金产能27.3万吨，其中运行产能23.7万吨，另有3.6万吨正在办理验收手续[20] - 子公司安徽永茂泰铝业有限公司于2023年5月16日设立广德万泰新材料有限公司，注册资本2000万人民币[50] 行业市场情况 - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 2023年我国交通运输业用铝量约526万吨，同比增长约20.92%[19] - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，预计2024年总销量超3100万辆，同比增长3%以上[53] - 目标2025、2030年我国汽车单车用铝量分别达250kg、350kg，相较于2014年减重分别达30%、40%，2030年中国汽车行业用铝量将达1,070万吨，年复合增长率为9%[54] - 2023年我国再生铝产量950万吨，同比增长9.83%，目标2025年再生铝产量达1,150万吨[54] - 2023年中国新能源汽车市场占有率达31.6%[60] 业务模式与客户供应商 - 公司铝合金业务主要客户有皮尔博格、科尔本、一汽铸造等[21] - 公司制定《供方选择与评价管理规定》等采购管理制度，采购原材料包括纯铝、废铝等[21] - 纯铝、硅和铜采购通过询价等方式按批次签合同，价格参考长江有色金属网等[21] - 新废铝价格按纯铝市场价格乘系数确定，通过签季度或年度合同等方式采购[21] - 旧废铝通过参考市场报价，对合格供应商询价、议价按批次采购[21] - 铝合金业务采取以销定产模式，生产基地包括安徽铝业、永茂泰等[21] - 铝合金液销售省去客户二次重熔工序，有两种业务模式[22] - 报告期内公司主要采用第一种铝合金液销售模式，也开展第二种[22] - 公司为铝合金业务客户提供受托加工服务，与销售业务有实质差异[22] - 公司产品均直接销售给下游用户，定价参照相关市场报价并协商确定[22] - 公司汽车零部件年产能力超2500万件，产品涵盖燃油及新能源汽车零部件等[23] - 项目开发周期通常为1 - 2年，从PPAP至项目达产爬坡期约1年[24] - 截止2023年底，安徽运输有5辆危险品运输车，铝危废运输客户超10家[26] - 公司客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商，进入其供应商体系存在较高准入门槛[31] - 项目开发过程从开始到达产通常需要1 - 2年的周期[31] - 公司与皮尔博格、科尔本、一汽铸造开展铝合金液厂内直供，分别为8万吨、2.2万吨、3.5万吨[61] - 近年来公司对前五名客户销售收入占同期营业收入比例超70%，对第一大客户皮尔博格销售收入占比约40%[61] - 公司主营业务采购原材料合计占总采购额比重约90%[62] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利140项，其中发明专利28项、实用新型专利112项[30] - 公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格合作开发的免热处理铝合金材料，于2023年6月获得独家专利权[31] - 公司持有爱尔思与上海交通大学的“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利实施许可，有效期至2024年9月[31] - 公司于2015年被认定为“上海市企业技术中心”，2018年被认定为“安徽省企业技术中心”[29] - 子公司安徽零部件为安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）[30] - 公司掌握多种高性能铝合金材料专利技术、生产技术、汽车零部件制造技术、模具设计制造技术及铝危废资源化利用相关技术[29] - 公司与上海理工大学、上海交通大学、沈阳航空航天大学建立研发合作，并享有技术成果的知识产权权利[30] - 公司建立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度及激励制度[30] 未来发展规划 - 公司未来将重点研发新能源汽车轻量化等铝合金新材料、新工艺等，加大国际市场开发力度[56] - 公司重点开发新能源汽车电池包等铝、铜等部件，持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务[56] - 公司积极扩大铝水直供业务，实现废铝等资源化综合利用，关注其他行业铝合金应用[56] - 2024年公司将围绕“成为行业最优秀的世界级公司”目标，落实“拓市场、稳经营、重研发、强

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财 政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司对天健所开展公司 2023 年度财务及内控审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21）对公司原会计政策相关内容进行调整，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-028 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21），主要包括"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 （一）会计政策变更的性质 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等 3 项内容。根据上述规定，公司对现 行会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21）（以下简称"第 17 号解释"），上海永茂泰汽车科技股份 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-029 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将有关情况公告如下： 和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 三、本次计提资产减值准备的项目及金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准 备，计提减值准备合计人民币 1,669.73 万元。其中： 1、计提信用减值损失 535.37 万元,具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年4月15日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席章妙君召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实 ...

2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2023 年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的竞争格局，公司迎难 而上、破难而进，贯彻稳健经营、积极发展的经营思路，坚定铝合金全产链绿 色低碳发展布局，抢抓汽车轻量化智能化发展机遇，不断加大新技术、新产品 研究，加强新客户开发，持续优化管理体系，尽管受行业因素影响公司经营业 绩出现下滑，但公司主导产品市场份额不丢、主营业务收入不减、客户结构不 断优化，经受住了经营和发展的严峻挑战，也为未来扭转业绩下滑打下了基础、 创造了条件。主要经营情况如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、客户结构不断优化，新能源占比稳中有升 2023 年以来，我国汽车市场竞争进入白热化，车企间价格战此起彼伏。在 传导机制的作用下，整个汽车产业链受到影响，公司两大主营产品铝合金及零 部件都面临下游部分主要客户需求减少和价格低迷的产业环境。面对严峻的市 场压力，公司积极加大客户开发力度，抢占存量市场、开拓增量市场。铝合金 客户一汽铸造、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹄、佳合朔、爱仕达等，零部件 客户博格华纳、大陆制动系统、联合汽车电子、伊控动力等销量均逆势增加， 2023 年，公司 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-026 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易币种：美元、欧元及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司主业经营需要的币种 交易工具：外汇衍生品交易合约 交易场所：商业银行 交易金额：预计动用的保证金上限为 5,000 万元人民币，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过 20,000 万元人民币。 本次外汇衍生品交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过；本次事项尚需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与 公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交 割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等 原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委、证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，在天健所开展公司 2023 年度财务及内控审计过程中，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。具体情况如下： 一、公司 2023 年度审计会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-027 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 源的资金成本和公司现金流量情况，确定 | 源的资金成本和公司现金流量情况，确定 | | 合理的现金分红比例，降低公司的财务风 | 合理的现金分红比例，降低公司的财务风 | | 险。 | 险。 | | (二)利润分配方式 | (二)利润分配方式 | | 公司可采取现金、现金和股票相结合的利 | 公司可采取现金、现金和股票相结合的利 | | 润分配方式或者法律、法规允许的其他方 | 润分配方式或者法律、法规允许的其他方 | | 式分配股利。在符合现金分红的条件下， | 式分配股利。在符合现金分红的条件下， | | 公司应当优先采取现金分红的方式进行 | 公司应当优先采取现金分红的方式进行 | | 利润分配。 | 利润分配。 | | (三)现金分红的条件和比例 | (三)现金分红的条件和比例 | | 在公司年度实现的可供股东分配利润(即 | 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未 | | 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 | ...