证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-049 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书：《关于 对上海永茂泰汽车科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决 [2023]345 号）、《关于对徐宏采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]346 号）。具体内容如下： 一、《关于对上海永茂泰汽车科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 上海永茂泰汽车科技股份有限公司： 经查，你公司(统一社会信用代码：91310118742121602R)于 2022 年 6 月存 在重大期货交易亏损未及时披露的问题，违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 182 号)第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第一项、《证券 法》第八十条第二款第五项的规定。 根据《上市公司信息披露管理办 ...

被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：最高不超过 6,000 万元人民币，实际尚未发生借款；截 至本公告发布之日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得的借款额） 为 17,890 万元。 一、担保情况概述 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-047 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"） 与上海浦发银行卢湾支行（以下简称"银行"）签订《最高额保证合同》，为公司 之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在该 银行的各类融资业务提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，目前尚未 发生借款。担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的 债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司于 2023 年 8 月 30 日至 12 月 20 日，累计收到各项政府补助共计人民币 2,290.48 万元。其 中，与收益相关的政府补助 1,527.80 万元，占经审计的最近一个会计年度（2022 年度）归属于上市公司股东净利润（9,419.42 万元）的 16.22%；与资产相关的 政府补助 762.68 万元，占经审计的最近一个会计年度（2022 年度）归属于上市 公司股东净资产（207,314.64 万元）的 0.37%。 （二）补助具体情况 1、与收益相关的政府补助 单位：人民币万元 | 序号 | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期经审计净利 | | | | | | | 润的比例 | | 1 | 上海永茂泰汽车科 | 2023/11/24 | 上海市青浦区发展和 | 52.54 | 0.56% | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的公告 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额：安徽环保贷款本金 1,500 万元人民币；截至 2023 年 12 月 18 日，安徽铝业对安徽环保的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称"安徽铝业"）与安徽广德农村商业银行 股份有限公司（以下简称"银行"）签订《保证合同》，为安徽铝业之全资子公司 安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）在该银行的贷款本金 1,500 万元提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期限届满 之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 担保人：公司之全 ...

财务指标 - 公司第三季度营业收入为10.03亿元，同比下降0.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,557.33万元，同比增长105.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,148.59万元，同比增长36.06%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长100%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为25.09亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为2.82亿元[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.23%，同比增加0.62个百分点，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致[8] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为1.35%，同比下降1.73个百分点，主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致[8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4,811.51万元[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.32亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为3.03亿元[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为26.20亿元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.84亿元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元[18] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为9.37亿元[18] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.28亿元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.27亿元[18] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.33亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[18] 资产负债 - 公司总资产为34.58亿元，较上年度末增长3.09%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为20.98亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 公司2023年9月30日资产总额为34.58亿元[12][13] - 公司2023年9月30日负债总额为13.60亿元[12][13] - 公司2023年9月30日所有者权益为20.98亿元[12][13] - 公司2023年9月30日其他流动资产为1.28亿元，固定资产为99.31亿元，在建工程为17.32亿元[12] - 公司2023年9月30日短期借款为52.54亿元，长期借款为41.36亿元[12][13] - 公司2023年9月30日合同负债为4.55亿元，应付职工薪酬为2.92亿元，应交税费为3.66亿元[12] 其他 - 公司获得政府补助1,767.39万元[6] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动损失为527.04万元[6] - 公司银行承兑汇票贴现导致货币资金增加32.83%[7] - 预计负债本报告期末为1,339,148.92万元，同比增加35.81%，主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致[8] - 税金及附加年初至报告期末为13,160,645.64万元，同比增加62.20%，主要系本期附加税增加所致[8] - 财务费用年初至报告期末为11,104,819.25万元，同比下降37.81%，主要系本期银行贷款利息支出减少所致[8] - 投资收益年初至报告期末为-15,721,748.14万元，同比大幅下降，主要系本期期货套期保值较上年同期亏损大幅度下降所致[8] - 信用减值损失年初至报告期末为-13,472,733.73万元，同比大幅下降，主要系本期应收账款增加，对坏账准备计提增加所致[8] - 公司2023年前三季度销售费用为9.19亿元，管理费用为6.21亿元，研发费用为6.41亿元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1.11亿元，其中利息费用为1.54亿元[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.03亿元，同比减少0.19%；年初至报告期末营业收入25.09亿元，同比减少6.06%[4] - 2023年前三季度营业总收入25.09亿元，较2022年同期的26.71亿元下降6.06%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2557.33万元，同比增长105.77%；年初至报告期末为2822.79万元，同比减少54.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,573,277.48元，较上期增长105.77%，主要系产量增加、产能利用率提高、成本降低、毛利率上升等因素所致[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为28,227,910.54元，较上期下降54.82%，主要系铝价同比下降，铝合金销售价格下降，总体毛利率下降所致[8] - 2023年前三季度净利润2822.79万元，较2022年同期的6247.43万元下降54.82%[15] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.09元/股，同比减少52.63%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.09元/股，较2022年同期的0.19元/股下降52.63%[15] 资产相关变化 - 本报告期末总资产34.58亿元，较上年度末增长3.09%；归属于上市公司股东的所有者权益20.98亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 本报告期末货币资金2.17亿元，较上年同期增长32.83%，主要系本期银行承兑汇票贴现所致[7] - 本报告期末应收账款10.17亿元，较上年同期增长41.56%，主要系三季度销量上升及假期影响部分账款未收回[7] - 本报告期末应收款项融资7159.37万元，较上年同期减少73.00%，主要系银行承兑汇票贴现所致[7] - 本报告期末预付款项1.35亿元，较上年同期增长65.36%，主要系本期采购原材料预付款项增加[7] - 2023年9月30日货币资金为217,061,201.20元，较2022年12月31日的163,415,709.06元有所增加[11] - 2023年9月30日应收账款为1,016,694,698.49元，较2022年12月31日的718,193,077.92元有所增加[11] - 2023年9月30日存货为525,248,792.41元，较2022年12月31日的594,319,649.29元有所减少[11] - 2023年第三季度末资产总计34.58亿元，较上一报告期的33.54亿元增长3.08%[12][13] - 2023年第三季度末所有者权益合计20.98亿元，较上一报告期的20.73亿元增长1.21%[12][13] 负债相关变化 - 本报告期末短期借款5.25亿元，较上年同期减少37.97%，主要系本期短期贷款到期偿还[7] - 本报告期末长期借款4.14亿元，上年同期为0，主要系本期长期贷款增加[7] - 本报告期末预计负债为1,339,148.92元，较上期增长35.81%，主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致[8] - 2023年第三季度末负债合计13.60亿元，较上一报告期的12.81亿元增长6.19%[12][13] - 2023年第三季度末短期借款5.25亿元，较上一报告期的8.47亿元下降38.07%[12] - 2023年第三季度末长期借款4.14亿元，较上一报告期新增4.14亿元[13] 费用相关变化 - 年初至报告期末税金及附加为13,160,645.64元，较上期增长62.20%，主要系本期附加税增加所致[8] - 年初至报告期末财务费用为11,104,819.25元，较上期下降37.81%，主要系本期银行贷款利息支出减少所致[8] - 2023年前三季度研发费用6407.91万元，较2022年同期的7549.98万元下降15.12%[14] - 2023年前三季度财务费用1110.48万元，较2022年同期的1785.53万元下降37.70%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,957人[9] - 前十大股东中，徐宏持股101,987,917股，持股比例30.91%[9] 现金流量相关变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.32亿元，2022年同期为26.68亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为3028.62万元，2022年同期为1068.05万元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为30.03亿元，2022年同期为27.42亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4811.51万元，2022年同期为 - 1.85亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3999.23万元，2022年同期为1.26亿元[17][18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2022年同期为 - 1.71亿元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元，2022年同期为9.78亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为9.66亿元，2022年同期为5.79亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8999.05万元，2022年同期为3.99亿元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2665.34万元，2022年同期为4670.58万元[18]

活动信息 - 活动时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30 [2][3] - 活动地点：全景网路演中心（网址：https://rs.p5w.net/html/139596.shtml）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP [2][3] - 活动方式：全景网路演中心网络远程互动 [2][3] 公司参与人员 - 董事长兼总经理、董事会秘书（代）：徐宏 [4] - 独立董事：李英 [4] - 财务总监：范玥 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30，通过互联网登录全景网路演中心，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，在线参与本次活动 [5] - 投资者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前通过公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，也可识别二维码，进入问题征集专题页面提前留言提问 [5] 活动内容 - 公司将针对2023年上半年经营状况、财务状况以及发展战略等具体情况与投资者进行沟通和交流 [3] - 在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答 [3] 其他信息 - 活动结束后，投资者可以通过全景网路演中心，或通过微信公众号：全景财经，或全景路演APP查看本次活动情况及投资者互动的主要内容 [6] - 联系人：曹李博，电话：021-59815266，邮箱：ymtauto@ymtauto.com [5]

公司基本信息 - 公司为上海永茂泰汽车科技股份有限公司，股票代码605208，于上海证券交易所上市[1][10] - 报告期内对公司履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为卢旭东、张志华，持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] 报告相关说明 - 2023年半年度报告未经审计[2] - 报告中含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[5] 利润分配与公积金转增 - 董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[58] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入15.05亿元，上年同期16.65亿元，同比下降9.60%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润265.46万元，上年同期5004.60万元，同比下降94.70%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.70亿元，上年度末20.73亿元，同比下降0.16%[11] - 本报告期末总资产34.51亿元，上年度末33.54亿元，同比增长2.88%[11] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.15元/股，同比下降93.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.13%，上年同期2.46%，减少2.33个百分点[11] - 非流动资产处置损益为 - 38.58万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1298.70万元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 564.97万元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为17.29万元[13] - 经营现金流净额同比由负转正为1.16亿元[40] - 公司2023年上半年营业收入15.05亿元，上年同期16.65亿元，变动比例 - 9.60%[46] - 公司2023年上半年营业成本14.14亿元，上年同期14.72亿元，变动比例 - 3.94%[46] - 公司2023年上半年销售费用476.90万元，上年同期523.97万元，变动比例 - 8.98%[46] - 公司2023年上半年管理费用3447.73万元，上年同期4247.53万元，变动比例 - 18.83%[46] - 公司2023年上半年财务费用714.18万元，上年同期1312.71万元，变动比例 - 45.59%[46] - 公司2023年上半年研发费用4042.49万元，上年同期5643.56万元，变动比例 - 28.37%[46] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，上年同期 - 1.05亿元[46] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1.13亿元，上年同期3.06亿元，变动比例 - 63.24%[46] - 货币资金期末数为333,122,226.28元，占总资产9.65%，较上年期末增长103.85%[48] - 交易性金融资产期末数为0，较上年期末减少100.00%[48] - 预付款项期末数为115,267,916.47元，占总资产3.34%，较上年期末增长41.30%[48] - 其他应收款期末数为11,606,674.78元，占总资产0.34%，较上年期末增长129.55%[48] - 一年内到期的非流动资产期末数为460,297.99元，较上年期末增长70.06%[48] - 长期借款期末数为239,600,000.00元，占总资产6.94%[48] - 2023年6月30日公司合并资产总计34.51亿元，较2022年12月31日的33.54亿元增长2.87%[158][159] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计19.90亿元，较2022年12月31日的18.75亿元增长6.12%[158] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计10.67亿元，较2022年12月31日的12.03亿元下降11.31%[159] - 2023年6月30日公司母公司资产总计21.67亿元，较2022年12月31日的19.63亿元增长10.35%[160][161] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计12.96亿元，较2022年12月31日的10.89亿元增长19.03%[160] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计6.29亿元，较2022年12月31日的5.46亿元增长15.26%[161] - 2023年6月30日公司合并货币资金3.33亿元，较2022年12月31日的1.63亿元增长103.85%[158] - 2023年6月30日公司母公司货币资金7104.47万元，较2022年12月31日的3934.18万元增长80.58%[160] - 2023年6月30日公司合并应收账款7.90亿元，较2022年12月31日的7.18亿元增长9.98%[158] - 2023年6月30日公司母公司应收账款1.87亿元，较2022年12月31日的1.93亿元下降3.42%[160] - 2023年上半年实收资本3.2994亿元，2022年为2.538亿元[162] - 2023年上半年营业总收入15.0533403299亿元，2022年为16.6522610921亿元，同比下降9.59%[162] - 2023年上半年营业总成本15.0902723385亿元，2022年为15.9498987034亿元，同比下降5.39%[162] - 2023年上半年营业利润 - 81.915666万元，2022年为5788.290389万元，同比下降101.41%[163] - 2023年上半年净利润265.463306万元，2022年为5004.602579万元，同比下降94.70%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.01元/股，2022年为0.15元/股，同比下降93.33%[163] - 2023年上半年母公司营业收入5.3481035261亿元，2022年为7.442470872亿元，同比下降28.14%[164] - 2023年上半年母公司营业利润174.816505万元，2022年为 - 245.832289万元，同比增长171.09%[164] - 2023年上半年母公司净利润96.291326万元，2022年为 - 208.893715万元，同比增长146.09%[164] - 2023年上半年所有者权益合计14.0695663014亿元，2022年为14.1589095732亿元，同比下降0.63%[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计19.32亿元，2022年同期为19.42亿元，同比减少0.5%[165] - 2023年上半年经营活动现金流出小计18.16亿元，2022年同期为20.47亿元，同比减少11.2%[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2022年同期为 - 1.05亿元[165] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2586.67万元，2022年同期为8704.51万元，同比减少70.3%[165] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9711.52万元，2022年同期为2.19亿元，同比减少55.7%[165] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.98亿元，2022年同期为7.83亿元，同比增加14.6%[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7.86亿元，2022年同期为4.77亿元，同比增加64.8%[166] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.62亿元，2022年同期为7016.26万元[166] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 8019.32万元，2022年同期为840.27万元[166] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 329.40万元[168] 行业数据情况 - 2023年1 - 6月电解铝消费量2,058.78万吨，同比增幅4.2%[17] - 2023年国内一季度GDP同比增长4.5%[17] - 2023年1 - 6月汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，累计产销增速较1 - 5月回落1.8和1.3个百分点[19] - 2023年1 - 6月乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[19][20] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[20] - 2023年1 - 6月汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%，其中乘用车出口178万辆，同比增长88.4%；商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%；新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍[20] - 2023年1 - 6月汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1104.3万辆，同比增长6.8%，占汽车销售总量的83.4%[20] - 3月美联储加息25bp至4.75% - 5.0%[17] - 5月底6月初铝价触底反弹，一方面美国债务违约风险消弭及美联储本轮加息周期中首次暂停加息，另一方面铝锭社会库存及仓单持续维持低位水平[17] - 1 - 3月我国汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%[40] - 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为505.7万辆，同比下降7.8%，占汽车销售总量的83.2%，低于上年同期1个百分点[40] - 4 - 6月汽车产销分别完成702.7万辆和716.3万辆，同比分别增长16.4%和18.1%[41] 业务发展情况 - 2023年一体化压铸产业化提速，免热处理铝合金材料开发进程加快并进入批量化应用阶段[22] - 截至2023年6月末，公司运行产能23.7万吨，其中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨[23] - 公司在安徽广德新建的16万吨高性能铝合金项目，2023年上半年完成项目一期设备采购安装，正进行投产前设备调试[24] - 公司与云南砚山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目，因原料供应、汽车行业波动等未启动[24] - 公司汽车零部件年产能力超2500万件[24] - 公司孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨建成，2022年11月运营[25] - 公司孙公司安徽永茂泰运输2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质[25] - 公司铝合金业务主要采取以销定产模式[26] - 公司铝合金锭生产基地有安徽铝业（安徽省广德市）[26] - 公司铝合金液生产基地有永茂泰（上海市嘉定区）、四川铝业（四川省成都市）等[26] - 公司会处理熔炼过程中产生的部分铝灰渣，回收其中铝资源[26] - 2022年6月公司孙公司安徽永茂泰运输取得危险废物和9类危险品运输资质，使铝合金液可远距离运输销售[27] - 2023年上半年公司对铝合金液远程配送业务进行市场拓展，开始向部分客户远程配送[28] - 公司汽车零部件项目开发过程通常需1 - 2年周期，从PPAP至项目达产通常需1年左右爬坡期[30] - 公司从事汽车用再生铝合金业务超30年，汽车零部件业务20年[31] - 公司运行的铝合金产能23.7万吨，汽车零部件超2500万件，铝危废处置产能3.3万吨[31] - 公司铝合金业务与汽车零部件业务协同发展、相互促进[31] - 公司开展铝危废处置业务可节省费用、降低成本、增加盈利[32] - 2023年上半年，公司一季度产销量下降，营业收入同比下降26.10%[39] - 2023年一季度，公司产能利用率下降导致规模效应下降，毛利率下降[39] - 2023年一季度，公司因材料上涨产生的盈利减少，归母净利润亏损为 - 1509.56万元[39] - 安徽广德16万吨再生铝合金项目一期完成设备采购安装，正进行投产前设备调试[42] - 安徽广德汽车零部件三期项目第一阶段已正常运行[42] - 新能源电子部件（一期）项目2023年上半年已有部分销售，后续将逐步量产[42] - 安徽广德10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨于2022年11月取得危废经营许可，2023年上半年运行良好[42

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为6.785亿元人民币，同比下降26.10%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为6.785亿元人民币，同比下降26.1%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1509.56万元人民币，同比下降117.87%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1892.47万元人民币，同比下降154.26%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元人民币，同比下降118.18%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.73%，减少4.84个百分点[4] - 公司2023年第一季度净利润为-15,095,617.60元，同比下降117.9%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.477亿元人民币，同比不适用[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为147,772,066.15元，同比增长193.2%[15] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-44,274,903.49元，同比下降30.7%[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-27,045,145.22元，同比下降111.7%[16] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为228,630,421.60元，同比增长80.1%[16] 资产与负债 - 总资产为33.975亿元人民币，同比增长1.29%[5] - 公司2023年第一季度资产总计为33.976亿元人民币，同比增长1.28%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.605亿元人民币，同比下降0.61%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为20.605亿元人民币，同比下降0.61%[12] - 公司2023年第一季度货币资金为2.832亿元人民币，同比增长73.3%[10] - 公司2023年第一季度应收账款为7.324亿元人民币，同比增长1.98%[10] - 公司2023年第一季度存货为6.228亿元人民币，同比增长4.79%[10] - 公司2023年第一季度短期借款为8.671亿元人民币，同比增长2.39%[11] - 公司2023年第一季度应付账款为2.148亿元人民币，同比增长13.4%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为12.613亿元人民币，同比增长4.81%[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为7579.79万元人民币，同比下降2.78%[12] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为694,758,312.56元，同比下降18.9%[13] - 公司2023年第一季度研发费用为21,287,643.77元，同比下降32.4%[13] - 公司2023年第一季度销售费用为2,290,521.87元，同比下降19.5%[13] - 公司2023年第一季度管理费用为21,755,535.33元，同比增长1.5%[13] - 公司2023年第一季度财务费用为4,384,284.66元，同比下降51.4%[13] - 研发费用同比下降32.39%，主要系本期子公司研发新型铝合金项目研发费减少所致[6] 其他 - 交易性金融资产同比下降100.00%，主要系本期结售汇到期所致[5]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永茂泰，代码605208[10] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为林旺、王建[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为卢旭东、张志华[10] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] - 公司法定代表人为徐宏[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号[10] - 公司自1987年始创，从事汽车用再生铝合金业务已有30多年，从事汽车零部件业务近20年[35] - 公司2002年成立上海永茂泰，2003年成立上海零部件，2022年取得铝危废处置资质[35] - 公司2015年被认定为“上海市企业技术中心”，2018年被认定为“安徽省企业技术中心”[37] 分红与股本变动 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），每10股以资本公积转增3股[4] - 以2022年12月31日总股本253,800,000股计算，拟派发现金红利9,898,200.00元（含税）[4] - 以2022年12月31日总股本计算，拟转增76,140,000股，转增后总股本为329,940,000股[4] - 2021年度拟每10股派现金红利1.8元（含税），派现33,840,000元，占2021年归母净利润14.89%[152] - 2021年度拟每10股以公积金转增3.5股，转增65,800,000股，转增后总股本253,800,000股[152] - 本报告期每10股派息0.39元（含税），现金分红9,898,200元[153] - 本报告期现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.51%[154] 财务审计情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 天健会计师事务所对公司2022年度内部控制情况审计，出具标准的无保留意见内部控制审计报告[158] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入35.34亿元，同比增长7.43%[11][15][43] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9419.42万元，同比下降58.56%[11][15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9358.09万元，同比下降34.21%[11][15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产20.73亿元，同比增长3.26%[11] - 2022年末总资产33.54亿元，同比增长14.96%[11] - 2022年基本每股收益0.37元，同比下降61.46%[11] - 2022年加权平均净资产收益率4.62%，较上年减少8.25个百分点[11] - 2022年非经常性损益合计61.33万元，2021年为8509.03万元[13] - 2022年营业成本31.96亿元，较上年同期28.60亿元增长11.74%[43] - 2022年销售费用1217.40万元，较上年同期1484.69万元下降18.00%[45][56][57] - 2022年管理费用8991.74万元，较上年同期10339.93万元下降13.04%[45][56][57] - 2022年财务费用2255.60万元，较上年同期1991.05万元增长13.29%[45][56][57] - 2022年研发费用7390.42万元，较上年同期4892.43万元增长51.06%[45][56][57] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额22118.87万元，较上年同期42349.34万元下降47.77%[45][58] - 经营活动现金流量净额本期为51055014.88元，上年同期为 - 159941346.16元；投资活动现金流量净额本期为 - 263451919.22元，上年同期为 - 211490025.58元；筹资活动现金流量净额本期为221188710.15元，较上年同期下降47.77%[58] - 货币资金期末数163415709.06元，较上期增长28.90%；交易性金融资产期末数2076557.48元，较上期下降82.98%；应收账款期末数718193077.92元，较上期增长10.05%[58] - 应收款项融资期末数265156996.27元，较上期增长83.18%；其他应收款期末数5056379.32元，较上期增长220.89%；其他流动资产期末数45215735.86元，较上期增长56.10%[58] - 投资性房地产期末数97599055.25元，较上期增长47.91%；固定资产期末数1013143528.76元，较上期增长11.00%；无形资产期末数74037717.86元，较上期增长43.83%[58] - 短期借款期末数846902488.65元，较上期增长61.80%；合同负债期末数44447882.36元，较上期增长3821.32%；应交税费期末数32385958.20元，较上期下降61.64%[58] - 其他应付款期末数2235810.86元，较上期增长322.42%；其他流动负债期末数5771843.63元，较上期增长18510.31%；预计负债期末数986055.35元，较上期下降49.48%[58] - 截至报告期末，受限资产包括货币资金56931913.08元、投资性房地产80828361.73元、固定资产107742772.53元、无形资产30252824.89元，合计275755872.23元[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计156,953,985.47元，本期公允价值变动损益为 -10,126,534.15元，本期购买金额120,403,374.09元，本期出售/赎回金额267,236,282.09元[69] - 2020 - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,140.76万元、 - 15,994.13万元、5,105.50万元[95] - 截至2022年12月31日，公司总负债128,127.42万元，资产负债率38.20%，担保余额32,000万元[96] 业务线财务数据关键指标变化 - 2022年全年铝合金业务销售额25.21亿元，较上年同期24.95亿元增长1.05%[43] - 2022年全年汽车零部件业务销售额9.36亿元，较上年同期7.47亿元增长25.40%[43] - 铝合金业务营业收入25.21亿元，毛利率7.25%，同比减少5.13个百分点；汽车零部件业务营业收入9.36亿元，毛利率12.55%，同比减少1.04个百分点[46] - 铝合金锭生产量85325.87吨，销售量83990.40吨，库存量6444.73吨，同比分别变动-6.34%、-6.55%、26.14%；铝合金液生产量84786.36吨，销售量84751.77吨，库存量67.59吨，同比分别变动7.71%、7.65%、104.82%；汽车零部件生产量2546.08万件，销售量2465.46万件，库存量206.35万件，同比分别变动-3.39%、-4.65%、64.12%[48] - 铝合金业务成本23.39亿元，同比增加6.97%；汽车零部件业务成本8.19亿元，同比增加26.91%[50] - 境内营业收入33.27亿元，毛利率8.35%，同比减少3.92个百分点；境外营业收入1.31亿元，毛利率17.15%，同比减少8.62个百分点[47] - 前五名客户销售额29.17亿元，占年度销售总额82.55%，其中关联方销售额0元[51] - 向华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司销售额19.48亿元，占年度销售总额55.13%[53] - 前五名供应商采购额9.46亿元，占年度采购总额34.13%，其中关联方采购额0元[54] - 铝合金锭直接材料成本13.42亿元，占总成本95.92%，同比增加1.16%；铝合金液直接材料成本8.78亿元，占总成本95.94%，同比增加16.23%；汽车零部件直接材料成本4.24亿元，占总成本51.80%，同比增加33.42%[50] - 铝合金业务直接人工成本1866.44万元，同比增加15.92%；汽车零部件业务直接人工成本9675.03万元，同比增加12.45%[50] - 铝合金业务制造费用9973.83万元，同比增加13.25%；汽车零部件业务制造费用2.98亿元，同比增加23.49%[50] - 前五大供应商采购额分别为广东翔澳金属23799.67万元（占比8.58%）、厦门国贸同歆实业23170.41万元（占比8.36%）、厦门国贸集团21710.56万元（占比7.83%）、远大物产集团13358.72万元（占比4.82%）、浙江省冶金物资12592.78万元（占比4.54%）[55] 业务项目建设情况 - 安徽广德新建16万吨再生铝合金项目，其中6万吨铝合金液项目配套原客户汽车零部件项目，10万吨配套新增及原客户增量需求[17] - 安徽广德10万吨铝灰渣资源化利用项目，一期3.3万吨于2022年11月取得危废经营许可并运营[17] - 2022年与云南砚山政府签订20万吨铝合金项目投资合作协议，截止2022年底在考察准备原料供应等前期条件[18] - 截止2022年末公司在运行产能23.7万吨，其中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨[26] - 公司在安徽广德在建16万吨高性能铝合金项目未建成投产，与云南砚山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目未开始建设[27] - 公司之孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨建成，2022年11月取得危废经营许可并正式运营[28] - 公司之孙公司安徽永茂泰运输于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质[28] - 公司新能源电子部件（一期）项目建设完成[87] - 公司10万吨铝灰渣资源化利用项目的一期3.3万吨已进入正式运营[87] - 16万吨铝合金项目预计下半年投产，其中6万吨铝合金液项目配套原客户汽车零部件项目，10万吨再生铝合金项目配套新增及原客户增量需求[88] - 10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨已运营，2023年将启动二期3.3万吨项目[88] - 汽车零部件三期项目第一阶段部分设备已投产，第二阶段在规划设计，以新能源汽车零部件为主[88] - 新能源电子部件（一期）项目预计上半年投产运营，还将启动二期项目[88] - 2022年与云南砚山政府签订20万吨铝合金项目投资合作协议，目前考察准备原料供应等前期条件[88] - 2022年公司推进16万吨高性能铝合金材料项目和汽车零部件三期项目建设[86] - 公司16万吨高性能铝合金材料项目已完成主体厂房建设[86] - 公司汽车零部件三期项目第一阶段已投入部分压铸设备[86] - 子公司安徽新能源年产500万件新能源电子部件（一期）于2022年8月29日获安徽省宣城市生态环境局批复[168] - 孙公司安徽环保于2021年通过10万吨/年铝灰渣资源化利用项目环评批复，2022年11月23日取得《危险废物经营许可证》[168] - 安徽铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨已建设完成[169] - 子公司安徽零部件新上6套X光射线实时成像系统，2022年3月3日获安徽省宣城市生态环境局环评批复[168] - 子公司安徽零部件汽车零部件自动化生产线项目于2022年9月16日获安徽省宣城市生态环境局环评批复[168] 专利与技术情况 - 2022年获得爱尔思和上海交通大学JDA1系列免热处理铝合金材料专利实施许可，期限2年[19] - 2022年度获得26项专利授权，其中6项发明专利[19] - 截止2022年12月31日，已提交尚未授权的在审专利申请35项[20] - 新能源汽车电路控制系统用铜排相关设备在审专利申请4项[20] - 新能源汽车电池隔板生产工艺在审专利申请1项[20] - 新能源汽车制动卡钳加工工艺在审专利申请1项[20] - 铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备在审专利申请8项[20] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利122项，其中发明专利14项、实用新型专利108项[39] - 公司获得爱尔思与上海交通大学“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利实施许可，许可期限2年[39] 行业环境与市场趋势 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，乘用车产销同比分别增长11.2%和9.5% [63] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，高于上年12.1个百分点 [63] - 2022年汽车