重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入823,390,813.82元，同比增长21.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,782,337.07元，同比下降147.22%[4] - 本报告期末总资产3,540,653,375.82元，较上年度末增长4.87%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,090,716,738.22元，较上年度末下降0.46%[4] - 非经常性损益合计8,934,610.81元[5] - 2024年第一季度营业总收入8.23亿元，较2023年第一季度的6.79亿元增长21.35%[16] - 2024年第一季度营业总成本8.22亿元，较2023年第一季度的6.95亿元增长18.34%[16] - 2024年第一季度净利润1021.76万元，而2023年第一季度净亏损1509.56万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元/股，2023年第一季度为 - 0.05元/股[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6978.23万元，2023年第一季度为1.48亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8454.92万元，2023年第一季度为 - 4427.49万元[19][20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，2023年第一季度为 - 2704.51万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计20.91亿元，较期初21.00亿元略有下降[16] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计35.41亿元，较期初33.76亿元增长4.89%[16] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.31亿元，较期初1.08亿元增长21.87%[20] 资产负债项目变动 - 应收票据变动比例 -39.94%，主要因本期收到的票据减少[6] - 预付款项变动比例55.09%，主要因本期采购的材料预付款项增加[6] - 2024年3月31日货币资金为131,163,295.21元，较2023年12月31日的107,636,403.32元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为960,537,442.74元，较2023年12月31日的872,509,764.97元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为119,011,093.40元，较2023年12月31日的76,734,427.55元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计1,985,148,011.42元，较2023年12月31日的1,877,808,598.35元有所增加[14] - 2024年3月31日固定资产为1,050,012,556.77元，较2023年12月31日的1,005,793,866.31元有所增加[14] - 2024年3月31日短期借款为657,171,076.12元，较2023年12月31日的483,280,124.99元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计1,449,936,637.60元，较2023年12月31日的1,275,722,179.60元有所增加[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,445人[7] - 徐宏持股101,987,917股，持股比例30.91%[7] - 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，四人是公司共同实际控制人[8] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,898,428股，占总股本0.88%[10] - 2024年2月7日公司同意使用2,000 - 4,000万元回购股份，价格不超12.54元/股，期限12个月[11] - 截至2024年3月31日，累计回购股份2,898,428股，占总股本0.88%，成交最高价7.56元/股，最低价6.21元/股，支付总金额2,000.44万元[12]

续聘事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月25日，审计委员会和董事会会议通过续聘议案[10][12] 天健所情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[5] 费用情况 - 公司支付天健所2023年度财报审计费70万元、内控审计费20万元[9]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名彭立明 为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂 泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

财务数据 - 2023年末资产总额337,614.65万元，负债总额127,572.22万元，资产负债率37.79%[5] - 2023年营业收入353,637.30万元，营业成本328,775.28万元，毛利率7.03%，净利润3,091.10万元[5] - 2023年末流动资产187,780.86万元，占比55.62%；非流动资产149,833.79万元，占比44.38%[6] - 2023年末应收账款账面余额91,936.39万元，占营业收入比例26.00%，周转率4.21次/年[8] - 2023年末存货账面余额51,814.18万元，跌价准备余额2,259.81万元，周转率5.75次/年[9] - 2023年末固定资产账面原值190,337.85万元，累计折旧89,758.47万元，账面价值100,579.38万元[11] - 2023年末流动负债80,033.47万元，占比62.74%；非流动负债47,538.75万元，占比37.26%[14] - 2023年末短期借款48,328.01万元，占流动负债比例60.38%[13] - 2023年末长期借款40,268.57万元，占非流动负债比例84.71%[16] - 2023年末流动比率2.35倍，速动比率1.71倍，息税折旧摊销前利润21,653.73万元，利息保障倍数7.26倍[17] 业绩变动 - 2023年营业收入较上年变动0.07%，营业成本变动2.88%，营业利润变动 -73.17%，利润总额变动 -76.46%[18] - 2023年净利润较上年变动 -67.18%，基本每股收益0.09元/股，销售净利率0.87%[19] 业务情况 - 2023年铝合金业务收入246,465.91万元，变动 -2.25%；汽车零部件业务收入100,043.63万元，变动6.85%；合计收入变动0.22%[20] - 2023年铝合金业务成本238,498.58万元，占比73.20%；汽车零部件业务成本87,336.85万元，占比26.80%[21] - 2023年铝合金业务毛利率3.23%，变动 -4.02个百分点；汽车零部件业务毛利率12.70%，变动0.15个百分点；合计毛利率变动 -2.72个百分点[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额9,319.54万元，较2022年变动82.54%；投资活动净额 -17,966.83万元；筹资活动净额8,403.60万元，较2022年变动 -62.01%[26] 影响因素 - 2023年毛利率下降受汽车降价促销影响，终端降价致加工费下降[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 具备高级会计师、注册会计师资格[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家且在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[4] 资格审查与承诺 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[7] 不符合任职情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不符要求[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符要求[4]

独立董事补选 - 2024年4月25日第三届董事会第七次会议审议通过补选独立董事议案[1] - 李英、李小华任期至2024年6月27日届满[1] - 提名彭立明、周栋为新候选人[1] 候选人情况 - 彭立明1972年6月生，博士，钢铁冶金专业，无关联未持股[3] - 周栋1982年5月生，本科，会计学专业，无关联未持股[4] 后续流程 - 已报送材料至上证所审核，待审核后股东大会选举[9]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-020 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序 符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 审计委员会认为，公司 2023 年年度报告及摘要中的财务 ...

公司治理 - 2023年度监事会由3名监事组成，4月28日完成换届[2] - 2023年度监事会召开5次会议，公司召开3次股东大会、6次董事会[3][5] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告审计真实客观[8] - 截至2023年12月31日，公司及子公司担保余额40380万元，对全资子公司担保39380万元[10] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能维护公司及股东利益[14]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事出席董事会6次、股东大会2次[6] - 2023年董事会专门委员会召开6次审计、4次提名、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年独立董事对各项议案均表示同意，无异议、反对和弃权[7] - 2023年未召开独立董事专门会议，无需审议事项[8] 报告审议 - 2023年独立董事审议多项报告并发表独立意见[9] - 2023年独立董事参与财务报表审计沟通，认为公司无重大分歧、风险[12] 与股东沟通 - 2023年独立董事向中小股东说明经营情况并回答提问[13] 考察与沟通 - 2023年独立董事实地考察公司，与人员沟通并提建议[14] - 2023年管理层与独立董事保持良好沟通[15] 关联交易与承诺 - 2023年未发现规定的关联交易事项[17] - 2023年相关方严格履行首次公开发行承诺，无违反等情况[18] 报告披露 - 2023年披露多份报告，财务信息和内控评价报告真实准确[20] 审计机构 - 2023年拟续聘天健所为财务和内控审计机构，获股东大会通过[22] 人员变动 - 2023年原财务总监辞职，聘任范玥为财务总监[24] - 2023年进行董事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[25] 薪酬审议 - 2023年审议通过董事、高级管理人员2022年度薪酬[26] 担保事项 - 2023年拟为三家全资子公司提供最高4亿、4亿、2亿元担保，期限特定[29] - 截至2023年12月31日，担保余额40380万元，无逾期和非经营性资金占用[30] 利润分配 - 2023年实施2022年度利润分配，每10股派0.39元（含税），转增3股[31] 业务情况 - 2023年不存在被收购、股权激励情况[19][28] - 2023年公司及子公司套期保值业务未超1亿保证金及6亿合约价值授权范围[33] - 2023年远期结售汇业务未超3000万保证金及1.5亿合约价值授权范围[34] - 2023年公司及子公司抵押申请授信未超3亿房地产和2亿机器设备账面价值授权范围[35][36]