会议情况 - 2025年4月25日召开第四届监事会第二十三次会议，3名监事全出席[2] 股票处理 - 对2名离职激励对象74,000股限制性股票回购注销[15] - 因业绩考核不达标，对538,000股限制性股票回购注销[15] - 合计对612,000股限制性股票回购注销[15] 议案审议 - 15项议案获审议通过[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][17][18][19] - 6项议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 其他情况 - 3名监事对薪酬议案回避表决[5] - 众华出具专项审核报告[7] - 公司认为计提减值准备合规，内控有效[8][9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为180,296,655.19元，同比增长49.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,416,357.63元，同比下降20.68%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.53%[4] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.22个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为180,296,655.19元，同比增长49.4%[19] - 净利润为14,734,172.65元，同比下降11.2%，归属于母公司股东的净利润为14,416,357.63元[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.5%[21] - 公司2025年第一季度营业收入为69,155,506.61元，同比下降17.1%（2024年同期为83,349,252.35元）[29] - 公司2025年第一季度净利润为12,643,918.37元，同比下降44.7%（2024年同期为22,844,892.17元）[30] - 公司2025年第一季度营业利润为14,212,547.52元，同比下降46.5%（2024年同期为26,584,387.46元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为173,921,020.23元，同比增长56.7%，其中营业成本占比最高达126,853,557.94元[19] - 研发费用为5,379,208.87元，同比增长15.8%[19] - 信用减值损失为12,665,977.25元，同比微增0.8%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为4,704,518.86元，同比增长27.8%（2024年同期为3,681,481.87元）[29] - 支付给职工及为职工支付的现金从13,024,215.03元增加到15,469,098.47元，增长18.8%[33] - 支付的各项税费从1,281,567.75元大幅增加到7,649,406.07元，增长497%[33] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比下降24.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比恶化24.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,023,188.87元，同比增长77.7%[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,081,030.34元，同比增长9.7%（2024年同期为76,667,840.27元）[32] - 经营活动现金流出小计从193,635,732.87元减少到185,128,489.97元，下降4.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,403,797.60元和-105,141,738.99元[33] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为109,656,872.66元，主要来自取得借款116,998,786.67元[24] - 投资活动现金流出从98,800.00元激增至28,364,320.00元，主要由于投资支付现金27,560,000.00元[33] - 筹资活动现金流入从69,998,786.71元降至4,036,362.53元，下降94.2%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-32,850,748.11元和-131,037,460.79元[33] 资产和负债变化 - 货币资金从422,144,708.03元下降至397,193,277.64元，降幅5.91%[16] - 应收账款从569,718,737.07元下降至559,808,678.44元，降幅1.74%[16] - 预付款项从9,099,955.02元增长至20,551,122.29元，增幅125.84%[16] - 存货从46,475,095.27元增长至57,018,224.68元，增幅22.69%[16] - 合同资产从424,344,905.26元增长至452,014,146.11元，增幅6.52%[16] - 短期借款从46,846,562.57元激增至165,410,531.10元，增幅253.09%[17] - 应付账款从489,151,058.80元下降至378,483,660.92元，降幅22.62%[17] - 公司货币资金从2024年底的275,698,597.78元下降至2025年3月31日的240,793,826.67元，降幅12.7%[26] - 公司短期借款从2024年底的25,724,922.65元大幅增加至2025年3月31日的95,723,709.36元，增幅272.1%[27] - 公司应收账款从2024年底的529,970,780.10元略降至2025年3月31日的521,488,294.77元，降幅1.6%[26] - 公司预付款项从2024年底的3,566,710.50元增至2025年3月31日的10,578,754.29元，增幅196.6%[26] - 公司未分配利润从2024年底的540,186,310.97元增至2025年3月31日的552,500,384.17元，增幅2.3%[28] 业务线表现 - 上海樱花节项目开园两周吸引超过20万游客[12] - 英国Holovis完成对NCL（挪威邮轮公司）360智能高尔夫球场产品交付[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为53,765.73元[7] - 营业收入增长主要由于本期并入海外公司收入[8] - 普通股股东总数为8,965人[10] - 期末现金及现金等价物余额为382,734,544.74元，较期初下降5.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额从266,352,784.55元降至233,502,036.44元和465,075,142.37元[33]

会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年5月20日下午3:00召开2024年年度股东大会[25] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案[2][3][6][7][9][10][11][12][13][14][16][17][19][20][22][23][24] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[5] - 《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》同意8票，关联董事孙凯君回避表决[18] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意6票，关联董事张晨等回避表决[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意8票，关联董事孙凯君回避表决[21] - 审议通过续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[17] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[18][19] - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[20] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不实施其他形式分配[4]

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-015 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足"公司 当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数 不满足分红条件，且综合考虑公司行业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-013 一、通知债权人的原因 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计74,000股进行回购注销；同时，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首 次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达 标，公司层面解除限售比例为0，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制 性股票共计538,000股进行回购注销。该事项已得到2023年5月16日召开的2022年 年度股东大会的授权，无需再次提交公司股东大会审议，相关授权详见公司于 2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度 股东大会决议公告》（2 ...

激励授予 - 2023年6月15日首次授予20人，144.00万股限制性股票[7] - 2024年8月16日预留授予8人，31.60万股限制性股票[8] 回购注销 - 本次因激励对象资格问题回购2人，74,000股[11] - 因业绩考核不达标，回购538,000股[12] - 本次合计回购612,000股，价格14.41元/股[13] 会议审议 - 2023年4月24日审议激励计划议案[6] - 2023年5月16日股东大会通过激励计划议案[7] - 2024年4月24日审议回购注销议案[7] - 2025年4月25日审议回购注销议案[9]

限制性股票授予 - 2023年5月22日向21名激励对象首次授予148.00万股，授予价14.66元/股[5] - 2023年6月15日首次授予登记完成，20人获144.00万股[5] - 2024年8月16日预留授予登记完成，8人获31.60万股[8] 限制性股票回购注销 - 因2人离职和业绩不达标，回购注销612,000股，回购价14.41元/股[10] - 公司支付8,818,920元，资金为自有资金[10] 股本变化 - 回购前限售股1,282,000股占1.17%，回购后670,000股占0.61%[11] - 回购前无限售股108,337,500股占98.83%，回购后占99.39%[11] - 回购前总股本109,619,500股，回购后109,007,500股[11] 其他 - 回购注销不影响公司财务和经营[13] - 律所认为回购注销合规[15] - 公司应履行信披及减资等手续[15]

股票发行 - 公司提请股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[2][3][9] - 发行数量不超总股本30%，对象不超35名，均现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] 资金与期限 - 募集资金用于主业及补流，滚存利润新老股东共享[5][6] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2][6][9] 审批情况 - 议案需2024年年度股东大会审议，经上交所审核、证监会注册[10]

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字（2025）第 04485 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 "罗曼股份"）2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字（2025）第 03681 号审计报告。同时，我们审核了后附的罗 曼股份 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 罗曼股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对罗曼股份 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就罗曼股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：上海罗曼科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Luoman Technologies Inc. （2025 年 4 月修订） 年 月 日 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码： 913100006314149553。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第五条 公司住所：上海市杨浦区杨树浦路 ...