股东大会信息 - 2025年4月23日14点在浙江嘉兴嘉善姚庄镇公司九楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议13项议案，含2024年年度报告及摘要等[6][7] 股权登记与参会 - 股权登记日2025年4月17日，登记在册A股股东有权出席[12] - 2025年4月21日9:30 - 17:00在公司九楼会议室登记[15] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通自理[16] - 联系人叶婷婷，电话0573 - 89100971，邮箱zqsw@fulai.com.cn [16][17]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 三、 审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真阅读公 ...

利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增4股[9] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16][18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事李耀邦回避表决[14] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，董事李耀邦、聂胜回避表决[16] 审计服务 - 聘请天健会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期一年[11] 其他审议 - 审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》[14] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[15] - 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[18] - 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》[18] 融资担保 - 拟为核心优质客户提供不超5500万元银行融资担保额度[19] 股票激励 - 2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分1名激励对象可解除限售40000股[20] 股票回购 - 决定回购注销2021年限制性股票激励计划971790股，回购价调整为8.43元/股[20] - 决定回购注销2023年限制性股票激励计划320000股，回购价调整为7.46元/股[22] 资金使用 - 同意使用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[25]

业绩总结 - 2024年前三季度派发现金红利19,232,558.40元[4] - 2024年度现金分红金额合计78,274,409.85元，占净利润56.24%[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红122,299,746.75元，高于年均净利润30%[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派1.5元，派现29,845,246.95元[2][3][4] - 拟每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本280,982,588股[5] 其他 - 2024年度股份回购29,196,604.50元视同现金分红[4] - 2025年3月27日董监事会审议利润分配方案[9] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过[6][11]

业绩情况 - 2024年扣非归母净利润0.87亿元，未达业绩考核目标[8][9] - 业绩考核目标值2.27亿元，触发值2.02亿元[8] 股票回购 - 回购注销限制性股票971,790股，含业绩未达标及离职原因[9][10] - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票320,000股[16] - 调整后回购价格8.43元/股，支付约820万元，用自有资金[12][14] 权益分派 - 2025年1月8日完成2024年前三季度权益分派[11] - 向全体股东每10股派现金红利1元（含税）[12] 股份变动 - 变动后有限售条件股份2,084,000股，无限售198,019,473股，合计200,103,473股[16] 审议情况 - 2025年3月27日会议通过回购议案，尚需股东大会审议[3] - 监事会、薪酬与考核委员会同意回购事项[20][21]

限制性股票授予情况 - 2023年7月11日首次授予324.00万股，32人，价格7.76元/股[14] - 2023年10月12日预留授予（第一批次）20.00万股，2人，价格7.76元/股[14] - 2024年1月10日预留授予（第二批次）8.00万股，1人，价格7.76元/股[14] 限制性股票解除限售情况 - 2024年11月8日首次授予部分及预留授予（第一批次）部分732,000股上市流通[9] - 首次授予第一期2024年11月8日解除限售70.20万股，剩余225.40万股[12] - 预留授予（第一批次）部分第一期2024年11月8日解除限售3.00万股，剩余7.00万股[12] - 本次1人可解除限售40,000股，占总股本0.02%，占已获授比例50%[20] 限制性股票回购注销情况 - 2024年10月15日拟回购注销384,000股，需股东大会审议通过[8][24] 业绩情况 - 公司2024年经审计营业收入为25.41亿元[18] 业绩考核目标 - 激励对象为公司董事等，2024年营收不低于24.71亿元，2025年不低于32.32亿元[18] - 激励对象在富利新材任职，2024年营收不低于9.00亿元，2025年不低于11.76亿元[18]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本事 项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的规定，鉴于《激励计划》中规定的公 司子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"富利新材"）首次授予部分第 二个解除限售期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职的激励对象对应考核当 年计划解除限售的限制性股票全部 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行价格为 100 元 /张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[6] 审计事项 - 审计福莱新材公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

担保额度 - 2025年拟为核心优质客户提供不超5500万元银行融资担保额度[2][4] - 担保协议一拟提供不超5000万元担保额度[7] - 担保协议二拟提供不超500万元担保额度[11] 担保情况 - 截至2025年3月23日，累计担保余额85629.41万元[17] - 为客户、子公司等担保余额占净资产比例分别为1.38%、57.98%、0.74%[17] - 累计担保余额占净资产60.09%且超20%[17] 担保要求与协议 - 筛选担保对象要求资产负债率不超70%[5] - 担保协议二按借款余额5%交存保证金，银行有权划扣30%偿还逾欠本息[10] - 两担保协议有效期一年且可循环使用[7][11]