证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-071 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次临时会议决议公告 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十三次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。经监事会严格审查，同意提名李 建先生、刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-069 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 战略合作协议签订的基本情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"） 与江苏盐城港控股集团有限公司（简称"盐城港集团"）于2023年11月15日签订 了《战略合作协议》（以下简称"协议"）,本着优势互补、合作共赢的原则， 借助双方的专业能力和资源优势，就发展咨询、技术合作、项目合作、成立合资 公司、人才技术交流等方面开展全方位、多层次的合作，建立长期战略合作关系， 提升双方市场竞争力，助力环黄海生态经济区域的进程。 （一）协议对方的基本情况 合作方名称：江苏盐城港控股集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码：91320900MA21QEYWXG 法定代表人：周正雄 注册资本：505,000.00万元人民币 成立时间：2020年6月16日 1 本战略合作协议为意向性约定 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-068 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计 划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为334,785,954.19元，同比增长83.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,067,703.29元，同比增长50.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为901,083,958.75元，同比增长51.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,141,641.83元，同比增长65.75%[6] - 公司2023年前三季度净利润为144,128,581.01元，同比增长4.44%[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为180,003,743.13元，同比增长42.45%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为140,220,564.34元，同比下降13.58%[6] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为140,220,564.34元，同比下降13.58%[24] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为855,899,767.03元，同比增长24.85%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-173,865,182.04元，同比减少244,208,364.33元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,212,615.59元，同比减少2,118,397.62元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,463,261.67元，同比增加4,311,236.61元[25] - 期末现金及现金等价物余额为448,731,324.68元，同比减少559,057,602.22元[25] 资产与负债 - 总资产为2,120,489,661.88元，同比增长14.16%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,713,592,294.99元，同比增长9.53%[6] - 2023年9月30日流动资产合计为1,802,568,784.99元，较2022年底增长16.5%[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为317,920,876.89元，较2022年底增长2.3%[18] - 2023年9月30日资产总计为2,120,489,661.88元，较2022年底增长14.2%[18] - 2023年9月30日流动负债合计为373,979,873.44元，较2022年底增长41.3%[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为32,947,230.09元，较2022年底增长16.0%[19] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,713,592,294.99元，较2022年底增长9.5%[19] - 2023年9月30日货币资金为542,743,541.39元，较2022年底增长2.9%[17] - 2023年9月30日应收账款为348,047,358.31元，较2022年底增长6.4%[17] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为739,040,008.46元，同比增长67.5%[21] - 公司2023年前三季度研发费用为14,335,561.50元，同比增长16.05%[22] - 公司2023年前三季度管理费用为118,078,931.73元，同比增长28.71%[22] - 公司2023年前三季度信用减值损失为8,332,881.02元，同比下降35.29%[22] 投资收益与每股收益 - 公司2023年前三季度投资收益为5,737,590.51元，同比增长158.68%[22] - 基本每股收益为0.16元，同比增长51.51%[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.60元/股，同比增长5.26%[23] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比增加35.13个百分点[6] 其他综合收益 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为35,845,425.48元，同比增长407.82%[23] 投资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,786,006.42元，同比增加6,952,911.43元[25] - 投资支付的现金为1,406,565,000.00元，同比增加663,791,823.37元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为88,824,225.65元，同比增加28,113,957.58元[25] - 投资活动现金流出小计为1,521,175,232.07元，同比增加698,858,692.38元[25] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为79,744,531.86元，同比减少218,484,336.61元[25] - 筹资活动现金流出小计为86,957,147.45元，同比减少220,602,734.23元[25] 营业收入增长原因 - 公司营业收入增长主要系本报告期内工程业务增加所致[10]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-066 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于变更注册资本工商登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于第二届董 事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，且公司股东大会授权公 司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体情况详见公司分别 于 2023 年 8 月 29 日和 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 062）和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-065）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-065 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176, ...

二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 1 法律意见书 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限 ...

公司经营情况 - 2023 年上半年营业收入 5.66 亿元，同比增长 38%，二季度营收 3.64 亿元，环比增长约 80.29%；二季度净利润约 0.78 亿元，环比增长 171.88% [4] - 上半年新签订单 18 个，境内 5 个，境外 13 个，新签订单金额累计约 6.66 亿元，同比增长 28.9% [4] 业绩增长原因 - 2022 年全球地基处理市场规模约 410 亿美元，2030 年有望达 720 亿美元，上海港湾市占率仅 0.3%，提升空间大 [4] - 公司经历中国基础设施建设积累技术优势，随着大型项目落地，市场拓展进入“滚雪球”模式 [4] 订单相关问题 - 新签订单境内市场占比 26.88%，境外市场占比 73.12%，其中 80% 来自东南亚 [4] - 虽不清楚三季度具体数据，但对三、四季度订单及业绩情况保持乐观 [4] 财务表现原因 - 公司属建筑行业“科技股”，地基处理毛利率高，处于项目前端，执行周期短，客户信用好，现金流表现优异 [5] - 随着市场布局完善，长期收入和净利率有望双升 [5] 未来预期 - 今年实施占预案时股本 3.01% 股权激励和员工持股计划，制定 2024、2025 年业绩目标，管理层对业绩持续增长有信心 [5] 市场选择原因 - 东南亚基建需求加速放量，经济发展与基础设施矛盾凸显，软土地占比高，基建易遇软土地基问题 [6] 中东市场情况 - 进军中东市场稍晚，今年上半年中东需求明显增长，新签订单有沙特项目，将提升市占率 [6] 人员情况 - 重视人才队伍建设，2023 年上半年推进核心科研及骨干人员股权激励计划和员工持股计划，授予股份占预案时总股本 3.01% [6] 竞争优势 - 技术研发和方案优化能力优势、全球化采购能力成本优势、“一带一路”市场布局先发优势、本土化人才优势 [6] 中长期战略布局 - 第一步进军东南亚市场；第二步以东南亚为支撑开拓中东、南亚及拉美市场；第三步发展东欧市场，以中东为跳板进军非洲市场，实现全球主要市场全面覆盖 [7]

2023 年 9 月 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，公司根据有关法律法规和《上市公司股东大会规则》《上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件要求， 特制定本须知。 一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加本次会议的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、 股 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入为566,298,004.56元，较上年同期增长38%[21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为106,090,614.36元，较上年同期下降5.84%[21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,067,284.36元，较上年同期下降9.37%[21] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为55,454,167.43元，较上年同期下降60.82%[21] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,678,894,796.78元，较上年度末增长7.31%[21] - 2023年6月末总资产为2,069,124,309.91元，较上年度末增长11.39%[21] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.61元/股，较上年同期下降5.84%[22] - 2023年1 - 6月稀释每股收益为0.61元/股，较上年同期下降6.00%[22] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元/股，较上年同期下降9.49%[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为6.46%，较上年同期减少1.24个百分点[22] - 非流动资产处置损益为132,628.19元，计入当期损益的政府补助为1,575,146.32元，交易性金融资产等相关投资收益为4,676,689.65元，其他营业外收入和支出为605,628.02元，所得税影响额为966,762.18元，非经常性损益合计为6,023,330.00元[25][26] - 2023年上半年营业收入566,298,004.56元，较上年同期410,374,111.88元增长38.00%[43] - 2023年上半年营业成本366,395,101.84元，较上年同期219,754,057.01元增长66.73%[43] - 2023年上半年销售费用4,392,356.76元，较上年同期3,727,029.61元增长17.85%[43] - 2023年上半年管理费用66,814,516.00元，较上年同期60,716,037.58元增长10.04%[43] - 2023年上半年财务费用 - 1,154,981.83元，较上年同期 - 9,584,370.46元增长87.95%[43] - 2023年上半年研发费用10,933,639.12元，较上年同期9,113,176.41元增长19.98%[43] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额55,454,167.43元，较上年同期141,546,469.29元下降60.82%[43] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额98,741,799.53元，较上年同期 - 118,995,072.17元增长182.98%[43] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1,245,801.90元，较上年同期 - 5,717,483.97元增长78.21%[43] - 2023年6月30日公司流动资产合计17.42亿元，较2022年12月31日的15.47亿元增长12.64%[123] - 2023年6月30日公司非流动资产合计3.27亿元，较2022年12月31日的3.11亿元增长5.15%[124] - 2023年6月30日公司资产总计20.69亿元，较2022年12月31日的18.58亿元增长11.39%[124] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.62亿元，较2022年12月31日的2.65亿元增长36.61%[124] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.29亿元，较2022年12月31日的0.28亿元增长1.03%[124] - 2023年6月30日公司负债合计3.90亿元，较2022年12月31日的2.93亿元增长33.16%[125] - 2023年6月30日公司所有者权益合计16.79亿元，较2022年12月31日的15.64亿元增长7.38%[125] - 2023年半年度资产总计125.37亿元，较2022年的118.72亿元增长5.60%[128] - 2023年半年度负债合计23.19亿元，较2022年的19.06亿元增长21.67%[129] - 2023年半年度所有者权益合计102.18亿元，较2022年的99.66亿元增长2.52%[129] - 2023年半年度营业总收入5.66亿元，较2022年的4.10亿元增长37.99%[131] - 2023年半年度营业总成本4.49亿元，较2022年的2.84亿元增长58.37%[131] - 2023年半年度营业利润1.26亿元，较2022年的1.38亿元下降8.19%[132] - 2023年半年度利润总额1.26亿元，较2022年的1.38亿元下降8.40%[132] - 2023年半年度净利润1.06亿元，较2022年的1.13亿元下降5.84%[132] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额5000.54万元，较2022年的646.46万元增长673.52%[132] - 2023年半年度固定资产6125.90万元，较2022年的5195.91万元增长17.90%[128] - 2023年半年度营业收入为2.5826539817亿元，2022年同期为2.0889434535亿元[135] - 2023年半年度净利润为6519.35537万元，2022年同期为9489.706203万元[136] - 2023年半年度综合收益总额为6679.714747万元，2022年同期为9625.642123万元[136] - 2023年半年度基本每股收益为0.61元/股，2022年同期为0.65元/股[133] - 2023年半年度稀释每股收益为0.61元/股，2022年同期为0.65元/股[133] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为5545.416743万元，2022年同期为1.4154646929亿元[138] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.4559370535亿元，2022年同期为4.7749305289亿元[138] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为3.5024409591亿元，2022年同期为2.4111089733亿元[138] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为5843.636055万元，2022年同期为4802.2217万元[138] - 2023年半年度支付的各项税费为4112.101447万元，2022年同期为2159.075097万元[138] - 2023年半年度投资活动现金流入小计831,609,065.09元，2022年为298,960,434.04元；现金流出小计732,867,265.56元，2022年为417,955,506.21元；产生的现金流量净额98,741,799.53元，2022年为 - 118,995,072.17元[139] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计70,228,227.41元，2022年为751,591.76元；现金流出小计71,474,029.31元，2022年为6,469,075.73元；产生的现金流量净额 - 1,245,801.90元，2022年为 - 5,717,483.97元[139] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,550,222.32元，2022年为5,620,443.39元[139] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额159,500,387.38元，2022年为22,454,356.54元；期初余额482,125,296.30元，2022年为611,489,185.26元；期末余额641,625,683.68元，2022年为633,943,541.80元[139] - 2023年半年度经营活动现金流入小计284,943,275.33元，2022年为250,347,437.82元；现金流出小计198,021,693.04元，2022年为132,534,737.39元；产生的现金流量净额86,921,582.29元，2022年为117,812,700.43元[141] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计298,270,113.88元，2022年为829,545,420.23元；现金流出小计411,765,268.65元，2022年为719,446,154.13元；产生的现金流量净额 - 113,495,154.77元，2022年为110,099,266.10元[141] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计69,704,060.00元；现金流出小计91,433,937.11元，2022年为1,063,871.07元；产生的现金流量净额 - 21,729,877.11元，2022年为 - 1,063,871.07元[141][142] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,872,484.38元，2022年为544,215.16元[142] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额172,418,486.90元，2022年为3,797,889.75元；期初余额207,637,798.76元，2022年为373,488,095.25元；期末余额380,056,285.66元，2022年为377,285,985.00元[142] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计1,564,458,938.08元，本期增减变动金额114,435,858.70元[145] - 综合收益总额为156,095,999.64美元[146] - 所有者投入和减少资本为5,806,512.97美元[146] - 所有者投入的普通股为17,774,900.00美元[146] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,806,512.97美元[146] - 利润分配为 - 15,690,732.02美元[146][148] - 专项储备为1,128,643.35美元[150] - 本期提取专项储备为1,741,641.52美元[150] - 本期使用专项储备为612,998.17美元[150] - 2023年半年度期末余额为1,678,894,796.78美元[150] - 2022年半年度期末余额为1,404,607,953.20美元[150] - 本期期初余额为14.046079532亿元[152] - 本期增减变动金额为1.1269048023亿元[152] - 综合收益总额为1.1913568665亿元[152] - 利润分配金额为 - 621.876481万元[154] - 专项储备变动金额为 - 22.644161万元[156] - 本期专项储备提取金额为1.685849万元[156] - 本期专项储备使用金额为24.33001万元[156] - 本期期末余额为15.172984334亿元[156] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为996,620,049.70元，期末余额为1,021,757,056.23元，本期增减变动金额为25,137,006.