公司优势与竞争力 - 公司作为较早走出去的岩土工程企业，深耕海外市场多年，在国内可比公司中较少见 [1] - 公司通过长期项目积累和技术研发形成了综合方案提供能力、专业团队沟通能力、方案落地及实施能力 [1] - 公司凭借丰富的技术储备有效覆盖各类地质条件，解决复杂工程问题，提供差异化和不断优化的解决方案 [1] - 公司在东南亚、南亚、中东等境外市场可以与欧美知名跨国公司直接竞争 [2] 业务发展与目标 - 公司三季度毛利率较前期提高，主要因通过成本管理有效降低了各项项目成本 [2] - 公司未来将稳步实施发展战略，保持境内业务稳定，继续扩大市场规模，强化在岩土工程行业中的竞争地位 [2] - 公司积极拓展境外市场，适度向相关业务领域延伸，形成新的利润增长点 [2] - 未来几年是公司境外布局的关键时期，特别是国家"一带一路"倡议的提出及推进，为岩土工程企业提供了新的发展空间和历史机遇 [2] 投资者关系活动 - 投资者关系活动包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位包括长江证券、招银理财、交银施罗德、景顺长城基金、富国基金、广发基金等 [1] - 公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书等 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,560,561.51元，同比减少2.67%；年初至报告期末营业收入592,934,673.39元，同比增加0.80%[5] - 2022年前三季度营业总收入为592,934,673.39元，2021年同期为588,256,670.49元，同比增长约0.79%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,328,570.26元，同比增加48.77%；年初至报告期末为137,999,657.79元，同比增加106.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,408,338.74元，同比增加34.27%；年初至报告期末为132,817,890.92元，同比增加101.39%[5] - 2022年前三季度净利润为137,999,657.79元，2021年同期为66,963,210.07元，同比增长约106.08%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比增加15.38%；年初至报告期末为0.80元/股，同比增加53.85%[6] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，同比增加15.38%；年初至报告期末为0.80元/股，同比增加53.85%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，2021年同期均为0.52元/股，同比增长约53.85%[24] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.73%，较上年减少0.2个百分点；年初至报告期末为9.42%，较上年增加1.8个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,793,043,005.98元，较上年度末增加7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,522,564,592.61元，较上年度末增加8.40%[6] - 2022年货币资金为568,314,013.91元，2021年12月31日为638,813,171.55元[16] - 2022年交易性金融资产为291,696,570.03元，2021年为122,619,664.37元[17] - 2022年应收账款为364,674,673.10元，2021年为322,823,713.52元[17] - 2022年流动资产合计1,495,230,211.93元，2021年为1,376,835,694.46元[17] - 2022年非流动资产合计297,812,794.05元，2021年为290,445,019.71元[18] - 2022年资产总计1,793,043,005.98元，2021年为1,667,280,714.17元[18] 负债情况 - 2022年流动负债合计245,290,441.93元，2021年为235,570,897.41元[18] - 2022年非流动负债合计25,187,971.44元，2021年为27,101,863.56元[18] - 2022年第三季度负债合计为270,478,413.37元，2021年同期为262,672,760.97元，同比增长约2.97%[19] 所有者权益情况 - 2022年第三季度所有者权益合计为1,522,564,592.61元，2021年同期为1,404,607,953.20元，同比增长约8.40%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,261,535.35元；年初至报告期末为5,181,766.87元[10] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系汇率波动、当期项目结算及成本费用减少等原因导致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,666[13] - 上海隆湾投资控股有限公司持股120,000,000股，持股比例69.47%[13] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为441,117,390.01元，2021年同期为516,588,828.13元，同比下降约14.61%[22] 费用情况 - 2022年前三季度销售费用为7,656,329.16元，2021年同期为5,447,969.19元，同比增长约40.53%[23] - 2022年前三季度研发费用为12,352,312.78元，2021年同期为7,708,754.60元，同比增长约60.24%[23] - 2022年前三季度财务费用为 - 14,206,975.57元，2021年同期为1,560,455.19元，同比下降约1014.12%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额162,259,956.01元，同比增加175.65%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为162,259,956.01元，2021年同期为58,864,377.85元，同比增长约175.65%[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为454,650,328.05元，上一数据为3,013,239.54元[27] - 投资活动现金流出小计为698,858,692.38元，上一数据为41,324,961.58元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -244,208,364.33元，上一数据为 -38,311,722.04元[27] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为218,484,336.61元，上一数据为622,869,415.15元[27] - 筹资活动现金流出小计为220,602,734.23元，上一数据为65,069,165.95元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,118,397.62元，上一数据为557,800,249.20元[27] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,311,236.61元，上一数据为 -375,307.78元[27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -79,755,569.33元，上一数据为577,977,597.23元[27] - 期初现金及现金等价物余额为638,813,171.55元，上一数据为236,686,465.90元[27] - 期末现金及现金等价物余额为559,057,602.22元，上一数据为814,664,063.13元[27]

经营情况与投资方向 - 下半年部分受疫情压缩的需求已开始恢复释放 [1] - 海外市场中东南亚基础设施较为薄弱，投资力度明显加大 [1] - 印尼、新加坡是公司传统海外市场，孟加拉等地区有加速发展的趋势 [1] - 未来公司在保障资产负债率稳定的前提下将选择自身比较熟悉的领域进行投资 [1] 海外市场布局与发展 - 公司主要业务布局东南亚、中东、南亚、拉美等地区 [1] - "一带一路"倡议为公司提供了新的发展空间和历史机遇 [2] - 国家积极支持对外承包工程行业的发展，沿线国家将形成不少基础设施开发的机遇 [2] 毛利率与竞争优势 - 公司具有独特技术研发和工程设计优势，施工成本相对一般的施工方法偏低 [2] - 公司严格控制经营风险，事前对项目进行评估和选择，排除风险较高的行业和特定项目 [2] - 境外业务主要竞争对手包括梅纳公司、凯勒集团、宝峨集团等国际工程公司 [2] - 公司在方案制定和实施时基于丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验，形成了系统的设计能力 [2] 人才与产能 - 公司重点培育并不断推进人才梯队建设，落地了人才培育体系 [2] - 公司积极推进信息化建设，细化项目管理、加强成本控制 [2]

客户与市场 - 公司客户包括全球知名跨国企业集团、上市公司或境外当地有影响力的企业，以及政府部门、城投公司等业主或总承包商 [1] - 东南亚、中东地区对中国企业的认可度逐步提升，劳资关系相对融洽，项目落地没有太大障碍 [1] - 公司主要业务布局在东南亚、中东、南亚、拉美等地区，随着"一带一路"倡议的带动，沿线国家将形成不少基础设施开发的机遇 [2] 业务与财务 - 公司对项目的毛利率、回款等因素较为重视，管控力度大，选择承接盈利水平高、回款条件好的项目 [1] - 公司境外业务毛利率低于境内业务毛利率，主要因为桩基业务多集中在境外，而桩基业务整体毛利率低于地基处理业务 [2] - 公司具有独特技术研发和工程设计优势，通过丰富的技术储备和施工经验，可承接各类地质条件的项目，施工成本相对一般的施工方法偏低 [2] 投资者关系 - 公司在2022年9月13日至15日期间，接待了多家基金公司和证券公司的调研，包括建信基金、汇添富基金、盘京资产、交银施罗德、万家基金、华安基金、兴证全球基金、华宝基金、招银理财和中泰证券等 [1]

经营展望与市场布局 - 下半年经营情况乐观，三、四季度需求恢复释放 [1] - 海外建设需求增加，预计四季度和明年逐步体现 [1] - 东南亚基础设施薄弱，投资力度加大，印尼、新加坡为传统市场，孟加拉等地区加速发展 [1] - 公司未来将在保障资产负债率稳定的前提下选择熟悉的领域进行投资 [1] 海外市场与业务发展 - 公司主要业务布局东南亚、中东、南亚、拉美等地区 [1] - "一带一路"倡议为岩土工程企业提供新的发展空间和历史机遇 [1] - 东南亚、中东地区对中国企业认可度提升，劳资关系融洽，项目落地无障碍 [2] - 公司重视项目毛利率和回款，选择盈利水平高、回款条件好的项目 [2] - 海外客户基本能按合同履约支付，及时回款 [2] 竞争力与技术壁垒 - 公司在海外重点地区设立子公司，扎根当地开拓业务 [2] - 公司技术实力强，服务内容以技术为支撑，非单纯施工企业 [2] - 公司在技术方案上具备优势，对比海外龙头如梅纳、凯勒、宝峨等 [2] - 公司核心技术壁垒在于专利技术及方案设计，提供定制化项目方案 [2] 团队与成本控制 - 公司海外子公司当地员工与中国员工比例约为1:1 [2] - 公司激励方案充裕，核心团队稳定性高，团队专业实力强 [2] - 公司重点培育人才梯队，推进信息化建设，细化项目管理，加强成本控制 [2] - 集团统一调度全球项目人员、机械设备、物资供应等资源，有效控制项目成本 [2] 业务结构与战略 - 公司项目以大基建、制造业为主，如机场、码头、高速公路、工业园区、电厂、化工等 [2] - 桩基处理业务占比较低，因毛利率低且资金占用多，地基处理业务偏向轻资产 [2]

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 139 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022 年半年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 二、 公司全体董事出席董事会会议。 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐士龙 、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管 人员）王雯烨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 2 / 139 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 | 第一节 | 释义 4 | | | --- | ...

2022 年第一季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 243,448,078.00 | 35.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 105,206,990.53 | 154.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 104,783,415.08 | ...

2021 年年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 185 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人 员）李梦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2021年度利润分配方案 的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2021年12月31日，公司 总股本172,743,467股，以此计算合计拟派发现金红利6,218,764.81元（含税）。本年度公司现 金分红比例为10.14%。公司2021年度不 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 187,570,422.27 | 42.37 | 588,256,670.49 ...