证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-047 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关联交易情况 - 2024年9月27日审议通过新增日常关联交易议案，无需股东大会审议[3][5] - 向北京地铁运营公司销售预计1295万元，占比0.65%，年初至披露日已发生3435.21万元[6] - 前次预计541万元，实际发生2515.31万元，2451.81万元为中标产生[9] 关联方信息 - 北京地铁运营公司注册资本40570万元，由北京基础设施投资公司100%持股[12] 交易说明 - 关联交易为昌平线信号湿轨模式改造项目，价格公允[16] - 交易为日常经营所需，不损害公司和股东利益[18]

募集资金情况 - 2021年9月1日公司向特定对象发行26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 截至2024年8月31日，募集资金专户初始金额746,999,988.76元，账户余额127,527,851.48元[7] - 截至2024年8月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元，存于自有资金账户[8] 募投项目情况 - 募投项目包括自主虚拟编组运行系统建设等3个项目，投资总额109,739.41万元，募集资金76,000.00万元[4][5] - 三个募投项目累计投入46,620.29万元，预计节余27,687.34万元[10][11] - 募投项目节余原因包括控制费用、优化项目环节和现金管理收益[12] 低空项目情况 - 公司拟用8,661.21万元节余资金用于低空项目，19,026.13万元用于永久补充流动资金[14] - 低空项目建设地点为北京、深圳、天津，由交控科技等3家公司实施[15] - 项目建设周期为1.5年，计划投资8661.21万元[17] - 建设投资5838.42万元，占比67.41%；研发投入2587.50万元，占比29.87%；铺底流动资金235.29万元，占比2.72%[19] - 工程费用5560.40万元，占比64.20%，其中建筑工程费509.20万元，占比5.88%；设备购置安装费5051.20万元，占比58.32%；预备费278.02万元，占比3.21%[19] - 项目运营期内平均每年新增折旧与摊销费用553.64万元[36] - 项目预计税后内部收益率为18.09%，税后静态投资回收期为7.11年（含建设期）[39] 公司专利情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1091件，含海外专利30件，其中发明专利887件[28] 公司投资与子公司情况 - 公司向交控航空实缴注册资本3600万元并增资5000万元，交控航空注册资本由5000万元变为10000万元[40] - 交控航空向交控智飞增资1000万元，交控智飞注册资本由500万元变为1500万元[40] - 交控航空2024年6月30日总资产626.28万元，净资产419.54万元，1 - 6月净利润 - 280.46万元[44] - 2024年6月30日交控智飞总资产199.83万元，净资产199.78万元，1 - 6月净利润 - 0.22万元[47] - 交控航空持有公司100%股权[46] 政策与技术情况 - 2024年全国两会“低空经济”首次写入政府工作报告[33] - 2024年3月27日，工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024 - 2030年）》[34] - 公司已开发移动体指挥调度相关产品及自主核心技术构架和人工智能相关技术[35] - 公司拥有运输调度、安全防护、自动化等多个专业化研发团队[32] 其他情况 - 公司具有现代化管理体制，经营管理风险相对较小[37] - 公司、交控航空、交控智飞开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[48] - 公司对三个项目结项，将节余募集资金用于投资新项目及永久补流[50] - 用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本并增资[50] - 新增募投项目预计效益良好[51] - 2024年9月27日董事会、监事会审议相关议案，尚需股东大会审议[52][53] - 保荐机构认为相关事项履行必要审批程序，无异议[54]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-044 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕并 达到预定可使用状态，监事会同意 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结 项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券 ...

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349-5 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-043 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,058,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,058,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | （四）表决 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月24日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年09月13日至09月23日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@bj - tct.com[2][6] - 2024年09月24日11:00 - 12:00可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他 - 参加人员包括董事长郜春海、总经理王智宇等[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 83606086，邮箱ir@bj - tct.com[7] - 2024年8月31日已发布2024年半年度报告[2]

交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2024 年 9 月 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议 | | | 事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 | 9 | | 议案三：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 10 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入87,660.80万元，较上年同期上涨16.17% [2] - 合并报表净利润5,037.03万，较上年同期上涨16% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,096.02万元，较上年同期下降33.41% [2] - 2024年半年度净利润率5.75%，与上年同期持平 [2] - 2024年半年度归母净利润率2.4%左右 [2] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 -32,559.73万元，较上年有所下降 [3] 业绩相关原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为公司控股子公司盈利贡献增加，少数股东损益较上年同期增长 [2] - 半年度归母净利润率下降主要是少数股东损益较上年同期增长，导致归属于上市公司股东的净利润下降 [2] - 经营活动现金流量净额下降主要是本期部分地区客户回款不及预期，以及公司本期收到的政府补助与保函保证金较上年同期减少 [3] 公司核心竞争力 - 公司先后突破第三代CBTC、第四代FAO、第五代PB - TACS以及自主虚拟编组运行系统（AVCOS）核心技术 [2] - 公司是中国城市轨道交通信号系统领域技术的领跑者和推动者，多次荣获国家和地方科技进步奖等奖项 [2] - 截止2024年上半年，公司累计获得专利授权1091件，其中发明专利累计获得887件 [2] 订单与现金流 - 截止到6月底，在手订单65亿元 [2] - 公司信号系统项目合同执行期一般为2 - 3年，业务收入采用履约进度方式确认，按投入法计算履约进度 [2] - 各项目合同预付款比例一般是10% - 15%，不能直接用在手订单及预付款比例测算公司现金流余额 [2][3] 客户与回款 - 公司客户主要为各地城市轨道交通建设运营商，隶属于当地国资委，信用较高 [3] - 地方财政压力会导致公司回款周期拉长，但城市轨道交通信号系统项目资金有保障，回款大概率只是时间问题 [3] - 公司已开始加大对回款情况的重视力度，制定了回款计划并逐月复盘 [3] 行业发展情况 地铁 - 截至2024年6月30日，中国内地共有58个城市投运城轨交通线路11,409.79公里，2024年上半年新增城轨交通运营线路194.06公里 [3] - 随着地铁竣工项目增多，未来预计改造线路和维保市场将进入爆发期 [3] 线路改造 - 轨道交通进入运营时代，新建线路逐年减少，改造线路逐年增多，从去年开始改造市场需求逐步释放 [4] - 截至2023年底，已开通运营15年以上的线路共有31条，开通运营10 - 15年（不含）的线路共有50条，更新改造需求迫切 [4] 市域铁路 - 据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》不完全统计，至2023年12月31日，34座城市53条市域铁路（含地方投资为主体的城际铁路）正在建设，里程达2,334.98公里，车站468座，计划投资额达11,922.94亿元 [4] 公司业务布局 - 公司正在实施北京地铁13号线改造项目以及香港迪士尼线信号系统工程改造项目 [4] - 2019年公司作为信号总承包商的北京大兴机场线开通运营，可实现地铁和市域快线的联通联运 [4] - 2022年公司中标市域铁路成都轨道交通资阳线 [4] - 2023年公司中标宁波至象山市域（郊）铁路工程信号系统采购项目 [4] - 2024年公司与天津市宁河区政府签订战略协议，并与其他城市和客户积极对接 [5]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司注册地址于2009年12月4日设立时为北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼13A04室，2010年6月12日变更为北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区），2021年9月15日变更为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为交控科技，股票代码为688015[13] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所及公司董事会办公室[12] - 董事会秘书姓名为黄勍，证券事务代表姓名为张瑾[11] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室，电话均为010 - 83606086，传真均为010 - 83606009，电子信箱均为ir@bj - tct.com[11] - 公司法定代表人为郜春海[10] - 公司网址为www.bj - tct.com，电子信箱为ir@bj - tct.com[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入87,660.80万元，较上年同期上涨16.17%[16][17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2,096.02万元，较上年同期下降33.41%[16][17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 32,559.73万元，较上年下降[18] - 2024年6月末总资产546,436.62万元，较上年年末降低4.36%[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产247,447.61万元，较上年年末下降0.68%[16][19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，较上年同期下降35.29%[17][19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期下降0.44个百分点[17][19] - 2024年1 - 6月累计研发投入资金11,269.66万元，较上年同期下降9.18%，研发投入占比12.86%，较上年同期下降3.58个百分点[19] - 非经常性损益合计16,594,215.03元，其中非流动性资产处置损益630,501.76元，计入当期损益的政府补助21,510,670.40元，其他营业外收支 - 1,963,874.16元，所得税影响额2,845,353.50元，少数股东权益影响额（税后）737,729.47元[20][21] - 2024年1 - 6月实现营业收入87660.80万元，同比上涨16.17%；归属上市公司股东净利润2096.02万元，同比下降33.41%[48] - 归属母公司所有者权益247447.61万元，较上年期末下降0.68%；归属公司股东扣除非经常性损益净利润436.60万元，同比下降59.88%[48] - 报告期完成合同签订新增总金额13.93亿元，其中信号系统工程项目12.33亿元；截至2024年6月30日累计中标金额7.86亿元，信号系统项目7.21亿元[48] - 截至2024年6月30日在手订单合计65.35亿元（不含税，不含已中标未签合同工程订单2.32亿）[48] - 营业成本595,118,289.57元，较上年同期增长20.48%；销售费用21,857,881.35元，较上年同期增长0.37%；管理费用96,931,935.74元，较上年同期增长0.63%；研发费用112,696,565.76元，较上年同期下降9.18%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为 -325,597,261.09元；投资活动产生的现金流量净额为 -142,215,504.16元，较上年同期下降143.08%；筹资活动产生的现金流量净额为 -75,119,652.75元[61] - 货币资金期末数897,897,872.31元，占总资产16.43%，较上年期末下降37.84%；应收票据期末数3,393,250.00元，占总资产0.06%，较上年期末下降65.00%[62] - 应收款项融资期末数679,113.18元，占总资产0.01%，较上年期末下降96.46%；其他流动资产期末数143,566,202.83元，占总资产2.63%，较上年期末增长40.65%[62] - 长期股权投资期末数118,360,929.08元，占总资产2.17%，较上年期末增长71.86%；应付票据期末数76,162,460.86元，占总资产1.39%，较上年期末下降36.77%[62] - 应付职工薪酬期末数41,929,844.55元，占总资产0.77%，较上年期末下降68.76%；租赁负债期末数15,105,021.02元，占总资产0.28%，较上年期末下降56.81%[62] - 境外资产为7859072.81元，占总资产的比例为0.14%[63] - 受限资产合计82813051.09元，包括货币资金60527630.63元、应收票据2423750.00元、投资性房地产19861670.46元[63] - 报告期投资额为5627.79万元，上年同期投资额为2775.00万元，变动幅度为102.80%[65] - 应收款项融资期初数1916.05万元，本期购买金额775.58万元，本期出售/赎回金额2681.86万元，期末数67.91万元[69] - 私募股权投资基金拟投资总额10500万元，报告期内投资金额1200万元，截至报告期末已投资金额6300万元，报告期利润影响-32.71万元，累计利润影响2084.60万元[70] - 北京基石慧盈创业投资中心拟投资总额5000万元，截至报告期末已投资5000万元，出资比例100%，报告期利润影响-32.71万元，累计利润影响2084.60万元[70] - 2024年6月30日货币资金为897,897,872.31元，较2023年12月31日的1,444,600,994.41元减少[110] - 2024年6月30日应收票据为3,393,250.00元，较2023年12月31日的9,695,000.00元减少[110] - 2024年6月30日应收账款为1,617,885,075.74元，较2023年12月31日的1,417,511,293.40元增加[110] - 2024年6月30日流动资产合计3,944,581,962.36元，较2023年12月31日的4,232,879,542.05元减少[110] - 2024年6月30日长期应收款为666,318.37元，较2023年12月31日的144,228.66元增加[110] - 2024年6月30日长期股权投资为118,360,929.08元，较2023年12月31日的68,871,053.58元增加[110] - 2024年6月30日公司资产总计54.64亿元，较2023年12月31日的57.13亿元下降4.36%[111] - 2024年6月30日公司负债合计28.36亿元，较2023年12月31日的30.85亿元下降8.07%[112] - 2024年6月30日公司所有者权益合计26.28亿元，较2023年12月31日的26.28亿元基本持平[112] - 2024年6月30日母公司资产总计45.68亿元，较2023年12月31日的48.54亿元下降5.89%[114] - 2024年6月30日母公司流动负债合计20.75亿元，较2023年12月31日的22.89亿元下降9.34%[114] - 2024年6月30日在建工程为5055.70万元，较2023年12月31日的4046.74万元增长24.93%[111] - 2024年6月30日使用权资产为5039.29万元，较2023年12月31日的6821.94万元下降26.13%[111] - 2024年6月30日应付票据为7616.25万元，较2023年12月31日的1.20亿元下降36.77%[111] - 2024年6月30日应付职工薪酬为4192.98万元，较2023年12月31日的1.34亿元下降69.96%[111] - 2024年6月30日长期借款为0，较2023年12月31日的103.85万元下降100%[111][114] - 2024年上半年营业总收入876,607,998.25元，2023年同期为754,607,023.87元，同比增长约16.17%[116] - 2024年上半年营业总成本834,432,932.01元，2023年同期为738,361,401.27元，同比增长约13.01%[116] - 2024年上半年净利润50,370,266.25元，2023年同期为43,426,566.91元，同比增长约16.00%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润20,960,186.44元，2023年同期为31,474,930.53元，同比下降约33.39%[117] - 2024年上半年少数股东损益29,410,079.81元，2023年同期为11,951,636.38元，同比增长约146.08%[117] - 2024年上半年综合收益总额50,300,401.83元，2023年同期为43,487,693.74元，同比增长约15.66%[118] - 2024年上半年基本每股收益0.11元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降约35.29%[118] - 2024年上半年稀释每股收益0.11元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降约35.29%[118] - 2024年上半年负债合计2,200,063,374.69元，2023年同期为2,456,009,108.08元，同比下降约10.42%[115] - 2024年上半年所有者权益合计2,368,261,210.34元，2023年同期为2,398,159,923.03元，同比下降约1.25%[115] - 2024年上半年投资收益为18569744.14元，2023年同期为8859578.11元[120] - 2024年上半年营业利润为753125.48元，2023年同期为1272433.05元[120] - 2024年上半年利润总额为 - 5348387.87元，2023年同期为18771626.68元[120] - 2024年上半年净利润为7837435.71元，2023年同期为25557737.37元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为742086137.36元，2023年同期为909515468.78元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1067683398.45元，2023年同期为1075719974.17元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 325597261.09元，2023年同期为 - 166204505.39元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 142215504.16元，2023年同期为330098235.14元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75119652.75元，2023年同期为 - 100533101.59元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 542978358.59元，2023年同期为63406000.07元[122] - 经营活动现金流入小计2024年为491,158,838.25元，2023年为