电话：(010)83606086 网站：http：//www.bj-tct.com 地址：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦 交控科技公众号 交控科技元宇宙 创造出行美好生活 Transforming travel to enhance lives 2024 年 度 社会责任 暨环境、社会及治理（ESG）报告 股票代码:688015.SH | 02 | 经济责任 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创造价值 | | | | | | | | | 28 | 客户至上 | 28 | | | | | | | 践行品质交付 | 02 | 关于本报告 | 30 | | | | | | 成就客户满意 | 03 | | | | | | | | 03 | 致利益相关方的一封信 | 31 | 持续创新 | | | | | | 04 | 走进交控科技 | 31 | 产品多元拓展 | 员工责任 | | | | | 33 | 创新引领发展 | 终身学习 | 10 | 社会责任暨ESG管理 | | | | | 34 | | | | | | | ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-013 交控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计） ...

募集资金情况 - 公司2021年9月1日向特定对象发行26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金468,999,793.11元，2024年使用76,137,755.47元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额83,815,981.67元，含利息收入28,678,895.99元，扣除手续费8,382.40元[3] - 2024年公司审议通过募集资金投资项目结项及节余资金使用议案[6] 资金使用与管理 - 2023年公司同意用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，使用19,000.00万元，后归还[13][15] - 公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1.8亿元，后归还[15][16] - 2021 - 2024年公司分别同意使用不超7.45亿、6亿、4.4亿、3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为7561.19万元[17][18][19][20] 存款情况 - 截至2024年12月31日，公司滚动购买单位结构性存款285亿元并全部赎回[21] - 2021 - 2022年公司购买多笔单位结构性存款，金额1.05亿 - 3.35亿，预期年化收益率1% - 4.15%[22] - 截至2024年12月31日，滚动购买单位定期存款37,500.00万元且全部到期[24] - 2022 - 2023年，恒丰银行北京分行多笔单位定期存款到期，金额6,500.00万 - 9,000.00万元，预期年化收益率1.43% - 2.05%[26] - 截至2024年12月31日，公司银行协定存款余额为7,561.19万元，预期年化收益率0.55%，累计利息0[27] 募投项目情况 - 2024年，公司2020年度向特定对象发行股票三个募投项目结项，节余募集资金27,687.34万元用于新项目及补充流动资金，其中8,661.21万元用于新项目，19,026.13万元永久补充流动资金[31] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金及募投项目应付未付金额共220,964,071.57元转出募集资金专户，已结项募投项目专户注销[32] - 自主虚拟编组运行系统建设项目承诺投资38,510.93万元，截至期末累计投入25,716.01万元，投入进度66.78%[41] - 轨道交通孪生系统建设项目承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入14,985.23万元，投入进度59.94%[41] - 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目承诺投资11,000.00万元，截至期末累计投入5,919.06万元，投入进度53.81%，本年度实现效益1,603.25万元[41] - 低空智能运行系统与装备研发及应用项目承诺投资8,661.21万元，截至期末累计投入279.69万元，投入进度3.23%[42] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目情况[12][29][30] - 公司募集资金存放、使用及披露无违规情形，立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[35][36] - 募集资金节余原因包括费用控制、项目优化和现金管理收益[43]

交控科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 交控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

交控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构、内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会对立信2024年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在2023年报审计工作中与立 信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案提交董事会审议。公 司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备为公司提 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-012 交控科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属于公司日 常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场 公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成 较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科技"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公 司2025年日常关联交易情况预计的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公 司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了 回避表决，非关联董事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为议案中预 计新增的2025年度日常关联 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况 之专项核查报告 作为交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐机构"）对交控科技2024年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技向特定对象发 行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资 金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司"自主虚拟编组运行系统建 设项目"、"轨道交通孪生系统 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-011 交控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有资金进 行现金管理，使用额度不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据 实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常 经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加现金管理收益，降低公司的财务成 本，为公司及股东获取更多回报 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-014 交控科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-008 交控科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。本次会议的通知已通 过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由赵丹娟女士召集并主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，作出如下决 议： (一)关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程 ...