业绩总结 - 2021年向特定对象发行A股26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金拟投入项目总计109,739.41万元，拟投入募集资金76,000.00万元[5] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，节余27,687.34万元，8,661.21万元用于新项目，19,026.13万元用于永久补充流动资金[5] 项目进展 - 截至2025年9月30日，“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”累计投入1,830.74万元，投资进度21.14%，未使用资金6,897.09万元[7] - “低空智能运行系统与装备研发及应用项目”原计划2025年12月31日达到预定可使用状态，调整后为2026年12月31日[9] - 公司获批将募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2026年12月[26] 项目意义 - 项目助力低空经济良性发展，提升低空飞行安全与效率[12] - 项目应对低空复杂性挑战，加强低空运行系统韧性[13] - 项目是轨道交通行业核心技术延伸，助力行业高质量发展[14] 公司举措 - 公司依托轨道交通技术在低空应用场景形成一系列核心技术[17] - 公司设立子公司和孙公司从事相关业务，拓展六大行业应用示范项目[19] - 公司已中标多个低空业务项目，产品从研发转化到应用场景落地[19] - 公司设立募集资金专户，保障项目建设投资[20] 未来展望 - 募投项目主要客户为政府部门、大型国企、特种单位，客户业务具连续性[21] - 募投项目延期不会变更实施主体、资金用途及投资规模，不造成实质影响[25] - 公司将关注政策市场变化，跟进项目进度，加强资金监督管理[24]

公司人事变动 - 核心技术人员肖骁因个人原因离职 已完成工作交接且不再担任任何职务 [1][1] - 公司为交控科技股份有限公司 股票代码SH 688015 当前收盘价24.61元 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入几乎全部来自铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业 占比99.77% [1] - 其他业务收入占比仅为0.23% [1] - 公司当前市值为46亿元 [1]

公司财务影响 - 公司计提资产减值准备将减少2025年第三季度合并报表利润总额1776.86万元 [1] - 截至发稿公司市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业占比99.77% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入构成为其他业务占比0.23% [1]

交控科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -256,223.34 | -295,184.09 | | | 准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 8,241,483.21 | 28,578,441.37 | | | ...

第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司保证向聘用的会计师事务所提供 真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、 隐匿、谎报。 本制度所称选聘会计师事务所执行财务报表审计业务是指公司根据有关法 律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查并提出选聘建 议，经董事会审议、股东会批准，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得 聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准前， 向公司指定会计师事务所执行相关业务，不得干预董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 交控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范交控科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财 ...

交控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）和公司相关义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《交控科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票交易价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员、破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。 第 ...

交控科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保交控科技股份有限公司（以下简称公司）工作规范、有效， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《交控科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、总经理办公会各自的权限得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等） （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。 第二章 交易审批权限 （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且超过 100 万元； （六） 交易标的（如股权） ...

交控科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 1 第一条 为了规范交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《交 控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起 ...

交控科技股份有限公司 重大投资管理办法 第五条 公司投资决策必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定， 符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报， 并最终能提高公司价值和股东回报。 第六条 公司董事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行 本办法，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进 行。 第二章 重大投资的范围 1 第七条 本办法所称投资包括： 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》 及《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称子公司）发生的本办法所述投资 决策事项，视同公司发生的事项，适用本办法的规定。子公司均不得自行对其对外投 资作出决定。子公司的对外投资事项，应当在子公司经营层讨论后，按照本制度的规 定履行相应的审批程序，批准后，由子公司依据合法程序以及其管理制度执行。 公司参股的企业发生的本办法所述投资决策事项，可能对公司股票、债券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本办法的规定履行相应的审批程序 后，再行按照参股公司章程及其有 ...

交控科技股份有限公司 投资者关系管理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步加强交控科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下合称投资者）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运 作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管第1号-规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者 ...