公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入87,660.80万元，较上年同期上涨16.17% [2] - 合并报表净利润5,037.03万，较上年同期上涨16% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,096.02万元，较上年同期下降33.41% [2] - 2024年半年度净利润率5.75%，与上年同期持平 [2] - 2024年半年度归母净利润率2.4%左右 [2] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 -32,559.73万元，较上年有所下降 [3] 业绩相关原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为公司控股子公司盈利贡献增加，少数股东损益较上年同期增长 [2] - 半年度归母净利润率下降主要是少数股东损益较上年同期增长，导致归属于上市公司股东的净利润下降 [2] - 经营活动现金流量净额下降主要是本期部分地区客户回款不及预期，以及公司本期收到的政府补助与保函保证金较上年同期减少 [3] 公司核心竞争力 - 公司先后突破第三代CBTC、第四代FAO、第五代PB - TACS以及自主虚拟编组运行系统（AVCOS）核心技术 [2] - 公司是中国城市轨道交通信号系统领域技术的领跑者和推动者，多次荣获国家和地方科技进步奖等奖项 [2] - 截止2024年上半年，公司累计获得专利授权1091件，其中发明专利累计获得887件 [2] 订单与现金流 - 截止到6月底，在手订单65亿元 [2] - 公司信号系统项目合同执行期一般为2 - 3年，业务收入采用履约进度方式确认，按投入法计算履约进度 [2] - 各项目合同预付款比例一般是10% - 15%，不能直接用在手订单及预付款比例测算公司现金流余额 [2][3] 客户与回款 - 公司客户主要为各地城市轨道交通建设运营商，隶属于当地国资委，信用较高 [3] - 地方财政压力会导致公司回款周期拉长，但城市轨道交通信号系统项目资金有保障，回款大概率只是时间问题 [3] - 公司已开始加大对回款情况的重视力度，制定了回款计划并逐月复盘 [3] 行业发展情况 地铁 - 截至2024年6月30日，中国内地共有58个城市投运城轨交通线路11,409.79公里，2024年上半年新增城轨交通运营线路194.06公里 [3] - 随着地铁竣工项目增多，未来预计改造线路和维保市场将进入爆发期 [3] 线路改造 - 轨道交通进入运营时代，新建线路逐年减少，改造线路逐年增多，从去年开始改造市场需求逐步释放 [4] - 截至2023年底，已开通运营15年以上的线路共有31条，开通运营10 - 15年（不含）的线路共有50条，更新改造需求迫切 [4] 市域铁路 - 据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》不完全统计，至2023年12月31日，34座城市53条市域铁路（含地方投资为主体的城际铁路）正在建设，里程达2,334.98公里，车站468座，计划投资额达11,922.94亿元 [4] 公司业务布局 - 公司正在实施北京地铁13号线改造项目以及香港迪士尼线信号系统工程改造项目 [4] - 2019年公司作为信号总承包商的北京大兴机场线开通运营，可实现地铁和市域快线的联通联运 [4] - 2022年公司中标市域铁路成都轨道交通资阳线 [4] - 2023年公司中标宁波至象山市域（郊）铁路工程信号系统采购项目 [4] - 2024年公司与天津市宁河区政府签订战略协议，并与其他城市和客户积极对接 [5]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司注册地址于2009年12月4日设立时为北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼13A04室，2010年6月12日变更为北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区），2021年9月15日变更为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为交控科技，股票代码为688015[13] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所及公司董事会办公室[12] - 董事会秘书姓名为黄勍，证券事务代表姓名为张瑾[11] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室，电话均为010 - 83606086，传真均为010 - 83606009，电子信箱均为ir@bj - tct.com[11] - 公司法定代表人为郜春海[10] - 公司网址为www.bj - tct.com，电子信箱为ir@bj - tct.com[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入87,660.80万元，较上年同期上涨16.17%[16][17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2,096.02万元，较上年同期下降33.41%[16][17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 32,559.73万元，较上年下降[18] - 2024年6月末总资产546,436.62万元，较上年年末降低4.36%[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产247,447.61万元，较上年年末下降0.68%[16][19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，较上年同期下降35.29%[17][19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期下降0.44个百分点[17][19] - 2024年1 - 6月累计研发投入资金11,269.66万元，较上年同期下降9.18%，研发投入占比12.86%，较上年同期下降3.58个百分点[19] - 非经常性损益合计16,594,215.03元，其中非流动性资产处置损益630,501.76元，计入当期损益的政府补助21,510,670.40元，其他营业外收支 - 1,963,874.16元，所得税影响额2,845,353.50元，少数股东权益影响额（税后）737,729.47元[20][21] - 2024年1 - 6月实现营业收入87660.80万元，同比上涨16.17%；归属上市公司股东净利润2096.02万元，同比下降33.41%[48] - 归属母公司所有者权益247447.61万元，较上年期末下降0.68%；归属公司股东扣除非经常性损益净利润436.60万元，同比下降59.88%[48] - 报告期完成合同签订新增总金额13.93亿元，其中信号系统工程项目12.33亿元；截至2024年6月30日累计中标金额7.86亿元，信号系统项目7.21亿元[48] - 截至2024年6月30日在手订单合计65.35亿元（不含税，不含已中标未签合同工程订单2.32亿）[48] - 营业成本595,118,289.57元，较上年同期增长20.48%；销售费用21,857,881.35元，较上年同期增长0.37%；管理费用96,931,935.74元，较上年同期增长0.63%；研发费用112,696,565.76元，较上年同期下降9.18%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为 -325,597,261.09元；投资活动产生的现金流量净额为 -142,215,504.16元，较上年同期下降143.08%；筹资活动产生的现金流量净额为 -75,119,652.75元[61] - 货币资金期末数897,897,872.31元，占总资产16.43%，较上年期末下降37.84%；应收票据期末数3,393,250.00元，占总资产0.06%，较上年期末下降65.00%[62] - 应收款项融资期末数679,113.18元，占总资产0.01%，较上年期末下降96.46%；其他流动资产期末数143,566,202.83元，占总资产2.63%，较上年期末增长40.65%[62] - 长期股权投资期末数118,360,929.08元，占总资产2.17%，较上年期末增长71.86%；应付票据期末数76,162,460.86元，占总资产1.39%，较上年期末下降36.77%[62] - 应付职工薪酬期末数41,929,844.55元，占总资产0.77%，较上年期末下降68.76%；租赁负债期末数15,105,021.02元，占总资产0.28%，较上年期末下降56.81%[62] - 境外资产为7859072.81元，占总资产的比例为0.14%[63] - 受限资产合计82813051.09元，包括货币资金60527630.63元、应收票据2423750.00元、投资性房地产19861670.46元[63] - 报告期投资额为5627.79万元，上年同期投资额为2775.00万元，变动幅度为102.80%[65] - 应收款项融资期初数1916.05万元，本期购买金额775.58万元，本期出售/赎回金额2681.86万元，期末数67.91万元[69] - 私募股权投资基金拟投资总额10500万元，报告期内投资金额1200万元，截至报告期末已投资金额6300万元，报告期利润影响-32.71万元，累计利润影响2084.60万元[70] - 北京基石慧盈创业投资中心拟投资总额5000万元，截至报告期末已投资5000万元，出资比例100%，报告期利润影响-32.71万元，累计利润影响2084.60万元[70] - 2024年6月30日货币资金为897,897,872.31元，较2023年12月31日的1,444,600,994.41元减少[110] - 2024年6月30日应收票据为3,393,250.00元，较2023年12月31日的9,695,000.00元减少[110] - 2024年6月30日应收账款为1,617,885,075.74元，较2023年12月31日的1,417,511,293.40元增加[110] - 2024年6月30日流动资产合计3,944,581,962.36元，较2023年12月31日的4,232,879,542.05元减少[110] - 2024年6月30日长期应收款为666,318.37元，较2023年12月31日的144,228.66元增加[110] - 2024年6月30日长期股权投资为118,360,929.08元，较2023年12月31日的68,871,053.58元增加[110] - 2024年6月30日公司资产总计54.64亿元，较2023年12月31日的57.13亿元下降4.36%[111] - 2024年6月30日公司负债合计28.36亿元，较2023年12月31日的30.85亿元下降8.07%[112] - 2024年6月30日公司所有者权益合计26.28亿元，较2023年12月31日的26.28亿元基本持平[112] - 2024年6月30日母公司资产总计45.68亿元，较2023年12月31日的48.54亿元下降5.89%[114] - 2024年6月30日母公司流动负债合计20.75亿元，较2023年12月31日的22.89亿元下降9.34%[114] - 2024年6月30日在建工程为5055.70万元，较2023年12月31日的4046.74万元增长24.93%[111] - 2024年6月30日使用权资产为5039.29万元，较2023年12月31日的6821.94万元下降26.13%[111] - 2024年6月30日应付票据为7616.25万元，较2023年12月31日的1.20亿元下降36.77%[111] - 2024年6月30日应付职工薪酬为4192.98万元，较2023年12月31日的1.34亿元下降69.96%[111] - 2024年6月30日长期借款为0，较2023年12月31日的103.85万元下降100%[111][114] - 2024年上半年营业总收入876,607,998.25元，2023年同期为754,607,023.87元，同比增长约16.17%[116] - 2024年上半年营业总成本834,432,932.01元，2023年同期为738,361,401.27元，同比增长约13.01%[116] - 2024年上半年净利润50,370,266.25元，2023年同期为43,426,566.91元，同比增长约16.00%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润20,960,186.44元，2023年同期为31,474,930.53元，同比下降约33.39%[117] - 2024年上半年少数股东损益29,410,079.81元，2023年同期为11,951,636.38元，同比增长约146.08%[117] - 2024年上半年综合收益总额50,300,401.83元，2023年同期为43,487,693.74元，同比增长约15.66%[118] - 2024年上半年基本每股收益0.11元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降约35.29%[118] - 2024年上半年稀释每股收益0.11元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降约35.29%[118] - 2024年上半年负债合计2,200,063,374.69元，2023年同期为2,456,009,108.08元，同比下降约10.42%[115] - 2024年上半年所有者权益合计2,368,261,210.34元，2023年同期为2,398,159,923.03元，同比下降约1.25%[115] - 2024年上半年投资收益为18569744.14元，2023年同期为8859578.11元[120] - 2024年上半年营业利润为753125.48元，2023年同期为1272433.05元[120] - 2024年上半年利润总额为 - 5348387.87元，2023年同期为18771626.68元[120] - 2024年上半年净利润为7837435.71元，2023年同期为25557737.37元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为742086137.36元，2023年同期为909515468.78元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1067683398.45元，2023年同期为1075719974.17元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 325597261.09元，2023年同期为 - 166204505.39元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 142215504.16元，2023年同期为330098235.14元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75119652.75元，2023年同期为 - 100533101.59元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 542978358.59元，2023年同期为63406000.07元[122] - 经营活动现金流入小计2024年为491,158,838.25元，2023年为

交控科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的有关规定，交控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表 审查意见如下： 我们认真审阅公司第三届董事会独立董事候选人乔栋先生的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《交控科技股 份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》规定的任职资格。上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名乔栋先生为公司第三届董事会独立董 ...

一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 30 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项； 半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整 ...

交控科技股份有限公司 关于公司 2024 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-040 （2）合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产预期信用损 失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日 根据预期信用损失率计算确认预期信用损失。经测算，2024年第二季度需计提资 产减值损失金额共计24.48万元。 1 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备合计将减少公司2024年第二季度合并报表税前利润 总额1,325.53万元。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，对截至2024年6月30日合并报表范围内相关资 产计提资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况的概述 公司2024年第二季度计提各类资产减值准备1,325.53万元，其中计提信 ...

交控科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第 ...

交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

交控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人交控科技股份有限公司董事会，现提名乔栋先生为交控科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与交控科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定 ...

交控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确交控科技股份有限公司（以下简称公司）董事会内 部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定《交控科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称本规则）。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司依法合 规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-036 交控科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"交控科技"）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022 股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.7 ...