关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 专项审计说明 天健审〔2024〕2442 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东: 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85306691 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 我们接受委托,审计了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称沃尔 德公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的沃尔德公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为沃尔 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 本人江霞，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德" 或"公司"）董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地 履行独立董事的职责,依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 本人经公司 2022 年第三次临时股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。本人具体情 况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历， 中国注册会计师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，任职于山东省财政学校企财教 研室；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-026 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2 ...

二、会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作 人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 4 月 8 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会 董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 文件的相关规定。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-015 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （五）审 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年 10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股 面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-021 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补 充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认 公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"上市公司"） 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对业绩承诺方关于深圳市鑫 金泉精密技术有限公司（以下简称"鑫金泉"或"标的公司"）业绩承诺实现情 况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司第三届董事会第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2022〕1554 号）核准，上市公司获准以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟 书进、李会香、陈小花等 31 名交易对象购买其持有的鑫金泉 100%股权。鑫金泉 已于 2022 年 8 月 22 日办妥工商变更登记手续。 中信建投证券股份有限公司 关于北京 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-023 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 （四）发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合 监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的 特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公 司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况， 由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行 股票所有发行对象均以现金方式认购。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提请股东大会授权董事会决定 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………… | 第 | 7—8 | 页 | 关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃尔德公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 8 页 天健审〔2024〕2453 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明 ...

公司代码：688028 公司简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...