北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立 性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 本人任刚，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作 ...

2024 年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邹晓春，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 27 日担任北京沃尔德金刚 石工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事。公司董事 会于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为678,544,825.59元，同比增长12.54%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为99,175,574.49元，同比增长1.85%[25] - 2024年基本每股收益为0.6528元/股，同比增长2.46%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5871元/股，同比增长7.88%[26] - 公司第一季度营业收入为148,151,579.73元，第二季度增长至167,664,512.16元，环比增长13.15%[29] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为23,716,312.53元，第二季度显著提升至30,521,006.69元，环比增长28.69%[29] - 公司2024年度营业收入为67,854.48万元，同比增长12.54%[93] - 营业利润为11,379.46万元，同比增长6.11%[93] - 归属于母公司所有者的净利润为9,917.56万元，同比增长1.85%[93] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.53%，同比减少0.04个百分点[26] - 销售费用为8,034.92万元，同比增长26.39%[95] - 研发费用为5,106.17万元，同比增长11.80%[95] - 财务费用同比增长107.75%，主要因贷款利息支出增加[109] - 硬质合金刀具制造费用同比增长51.41%，主要因厂房及设备折旧费用增加[104] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为224,014,954.78元，同比增长136.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度达到48,361,648.55元，显著高于第一季度的31,094,533.55元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长136.18%，主要因销售商品收到的现金增加[111] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-27,494.13万元，同比下降15.03%[95] - 筹资活动现金流量净额同比增长150.96%，主要因银行借款增加[113] 业务线表现 - 超硬刀具业务实现营业收入527,171,400元，同比增长14.94%[36] - 硬质合金刀具业务实现营业收入100,826,100元，同比增长13.36%[36] - 制造业营业收入为6.77亿元，同比增长12.59%，毛利率为46.00%，同比增加1.02个百分点[99] - 超硬刀具营业收入为5.27亿元，同比增长14.94%，毛利率为53.46%，同比增加0.51个百分点[99] 地区表现 - 海外业务营业收入为11,962.03万元，同比下降4.50%[41] - 公司在新加坡设立子公司作为国际投资中心，并投资墨西哥公司[41] - 境外资产规模为1,022.14万元人民币，占总资产比例0.45%[116] 研发和技术 - 公司累计取得专利证书18项，其中发明专利6项[39] - 公司拥有6项核心技术，包括超硬材料激光微纳米精密加工技术等[60] - 报告期内公司获得国内外专利74项，其中发明专利32项（占比43.24%），实用新型专利9项（占比12.16%），外观专利33项（占比44.59%）[68][69] - 截至2024年12月31日，公司累计拥有国内外专利339项，其中发明专利89项（占比26.25%），实用新型专利198项（占比58.41%），外观专利52项（占比15.34%）[68] - 本年度研发投入总额为51,061,652.20元，较上年增长11.80%[72] - 研发投入总额占营业收入比例为7.53%，较上年减少0.04个百分点[72] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦核心业务与核心品类，简化业务模式并精简SKU[132] - 2025年公司将简化组织架构并进行人员优化，提升工作效率[132] - 2025年公司将通过快速响应客户需求、推出新产品、实现产品上量和解决客户问题提升竞争优势[132] - 2025年公司将通过价值创造、价值经营和价值实现三个层面提升市值管理[133] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），预计派发现金红利总额为33,240,900元[8] - 2024年度公司现金分红总额51,472,959.36元，股份回购金额10,379,764.14元，合计61,852,723.50元，占归属于上市公司股东净利润的62.37%[8] - 2024年半年度现金分红方案为每10股派发1.2元（含税），预计派发现金红利总额为18,239,739.36元，占半年度净利润的33.63%[170] - 2024年度现金分红预案为每10股派发2.2元（含税），预计派发现金红利总额为33,240,900.00元，占年度净利润的33.52%[174][175] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,950,215,070.89元，同比增长1.86%[25] - 2024年末总资产为2,267,532,997.15元，同比增长6.31%[25] - 存货期末账面价值为29,916.38万元，占流动资产比例为36.66%[88] - 应收账款期末账面价值为18,034.03万元，占流动资产比例为22.10%[88] - 商誉金额为39,198.96万元，占总资产和净资产比例分别为17.29%和20.10%[92] - 短期借款激增213.41%，从12,914,296.01元增至40,474,515.28元，占总资产比例从0.61%升至1.78%[115] - 一年内到期的非流动负债暴增1,235.60%，从5,351,555.72元增至71,475,490.99元，占总资产比例从0.25%升至3.15%[115] 公司治理 - 报告期内公司共召开3次股东大会，程序符合法律法规要求[136] - 报告期内公司共召开9次董事会会议，董事会下设四个专门委员会[137] - 报告期内公司共召开8次监事会会议，监事会对公司财务及高管履职进行监督[137] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发生内幕交易情况[139] 员工和薪酬 - 公司员工总数1,345人，其中生产人员占比71.00%（955人），技术人员占比11.23%（151人）[164] - 公司博士研究生1人，硕士研究生23人，本科164人，专科405人，高中及以下752人[164] - 公司董事、监事及高管2023年税前报酬总额为928.56万元[143] - 公司核心技术人员2023年实际获得的报酬合计为348.65万元[149] - 公司独立董事年度津贴为每人10.8万元人民币（税前）[149] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金103.64万元[187] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[188] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[189] - 公司利用1万平方米屋顶铺设太阳能光伏面板，年发电量约120万度[196]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件 ……………………… 第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5326 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为沃尔德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 沃尔德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-017 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映北京沃 尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 1,884.71 万元。具体情况 如下表所示： 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了 分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024 年度公司合计计提信用减值损 失 192.06 万元。 （二）资产减值损失 资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价损 失 1,634.5 ...

北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的任职经历以及签署的自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及 主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人 员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要 股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。 2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业 判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻中央经 济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公 司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司于 2024 年 4 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施效果和评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业 2024 年，公司实现营业收入 67,854.48 万元，较上年同期增长 12.54%；实 现营业利润 11,379.46 万元，较上年同期增长 6.11%；实现利润总额 11,342.16 万元，较上年同期增长 6.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,917.56 万元， 较上年同期增长 1.85%；归属于母公司所有者的扣除非经 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025- 010 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资 金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司连同 独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股 份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 ...

会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开1次会议，第四届召开6次会议，议案均通过[2] 人员组成 - 2024年2月27日，第四届审计委员会由江霞等组成，江霞任主任委员[1] 审计相关 - 2024年4月18日拟续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 审计委员会审阅多份报告，认为真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化监督职能，提高公司治理水平[10]