证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-003 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 1 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 10.05 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式 回购已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-001 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-042）。 二、回购股份的进展情况 2023 年 12 月，公司未回购股份。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司 总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最 低价为 10.05 元/股，支付的资金总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 ●2023 年 12 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2023 年 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 11 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 10.05 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式 回购已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票， ...

减持前情况 - 丰盛佳美原持股4719.0785万股，占总股本11.76%[2] 减持计划 - 2023年5月24日至11月23日拟集中竞价减持不超802.6666万股，不超总股本2%[3] 减持实施 - 集中竞价减持401.3333万股，占总股本1%，价格10.34 - 11.26元/股，金额4465.974967万元[3][6] - 2023年5月24日至7月6日大宗交易减持627.3828股[6] - 共减持1028.7161万股[6] 减持后情况 - 丰盛佳美当前持股3690.3624万股，持股比例9.20%[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达到最低减持数量，未提前终止[7]

发行情况 - 本次发行价格为10.08元/股，拟发行股票数量为29,761,904股，不超过发行前公司总股本的30%[11][42][43] - 发行对象拟认购金额合计为30,000万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[12][51][60] - 募集资金净额用于半导体晶圆制造及封测项目21,000万元和补充流动资金9,000万元[13][52][61] - 定价基准日为2023年11月17日，发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9][42][90] 公司概况 - 公司成立于2010年8月25日，2021年3月2日上市，注册资本401,333,334元，法定代表人为葛文志[24] - 公司控股股东为丽水美迪凯投资合伙企业，实际控制人为葛文志[21] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，简称美迪凯，代码688079.SH[24] 市场数据 - 2023年全球射频前端芯片市场规模约170.65亿美元[29][70] - 2020年全球前五大射频前端芯片厂商合计市占率高达85%[34][65] 业务发展 - 公司已完成射频前端芯片小批量生产，将推动产品进口替代和自主可控[30][73] - 半导体晶圆制造及封测项目拟建设年产24万片半导体晶圆及24亿颗半导体芯片封测的生产线[62] 财务状况 - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润分别为14407.81万元、9992.13万元、2208.91万元和 - 6513.39万元[120] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入比例分别为87.42%、83.59%、79.53%和68.13%[111] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为70.78%、77.76%、72.64%和68.55%[113] 利润分配 - 未来三年（2023 - 2025年）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[145] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为80%、40%、20%[129][148] 应对措施 - 公司制定募集资金管理办法，加快资金使用进度和项目建设[170][171][172] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作出相关承诺[176][177][178][179][180]

融资相关 - 2023年8月11日会议审议通过相关发行股票议案[1] - 2023年11月24日会议审议通过更新发行股票预案议案[1] - 2023年11月24日披露发行股票预案修订稿及公告[1] - 发行需交易所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 发行能否成功实施存在不确定性[2]

募集资金 - 发行对象拟认购金额30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 半导体晶圆制造及封测项目拟用募集资金21,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金9,000.00万元，占本次募集30%[5][24][26] 项目情况 - 半导体晶圆制造及封测项目投资39,726.25万元，建年产24万片晶圆及24亿颗芯片封测线[5][6] - 项目计划建设期12个月，备案代码2308 - 330481 - 07 - 02 - 619063，环评嘉环海建〔2023〕147号[22][23] 市场数据 - 2020年全球前五大射频前端芯片厂商市占率85%[8] - 2023年全球射频前端芯片市场规模约170.65亿美元[15] 公司优势 - 基于半导体光学制造掌握射频前端芯片核心工艺，已小批量生产[17] - 产品用于通信和消费电子，积累终端行业资源[19] - 建立骨干团队，具备人才保障[20] 未来展望 - 募投项目扩大业务规模，增强竞争力[27] - 发行后总资产、净资产增加，财务结构更合理[28] - 募集资金投向科技创新领域，提升科技创新水平[30][32]

公司决策 - 公司监事会审核《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》[1] - 监事会认为《募集说明书》符合规定，内容真实、准确、完整[1] - 监事会审核意见日期为2023年11月25日[2]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币 30,000.00 万 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于半导体晶圆制造及封测项目 及补充流动资金项目。本次募集资金投资项目具体情况如下： （一）半导体晶圆制造及封测项目 1、项目基本情况 二〇二三年十一月 一、本次发行募集资金使用计划 本项目实施主体为公司全资子公 ...

非流动资产处置损益 - 2023年1 - 9月为263,596.64元，2022年为272,598.57元，2021年为 - 775,557.53元，2020年为3,839,390.07元[12][15] 政府补助 - 2023年1 - 9月为6,144,868.46元，2022年为4,559,090.25元，2021年为7,877,440.93元，2020年为8,556,467.60元[12][15] - 2023年1 - 9月杭州大创小镇管理办公室给予2021年度研发费用补助1,854,400.00元[15] - 2023年1 - 9月海宁市领军人才创业创新服务中心给予创新嘉兴·精英引领计划补助1,000,000.00元[15] - 2023年1 - 9月海宁市财政局给予海外工程师年薪资助600,000.00元[15] - 2023年1 - 9月海宁市长安镇给予设备投资奖励630,787.84元[15] - 2022年度杭州市财政局给予上市奖励1,500,000.00元[16] - 2022年度中共海宁市委给予市级海外工程师补助600,000.00元[16] - 2022年度海宁市财政局给予2020年度工业生产性设备财政奖励526,000.80元[16] - 2022年度海宁市财政局给予2021年度工业生产性设备财政奖励400,548.33元[16] - 2021年第一批中央外经贸发展专项资金为120,161.40元[17] - 2021年度2020年度研发费用补助为5,202,400.00元[17] - 2021年度助推“凤凰企业”飞速发展奖励为1,000,000.00元[17] - 2021年度省科技发展专项资金为400,000.00元[17] - 2021年度2020年度外经贸发展专项资金为382,200.00元[17] - 2021年度规上工业企业研发经费补助为200,000.00元[17] - 2021年度引进“海外工程师”资助为200,000.00元[17] - 2021年度新增年产1000万片手机摄像头保护镜片技改项目资金为165,171.00元[17] - 2022年中央外经贸发展专项资金为9,647.40元[17] 交易性金融资产等损益 - 2023年1 - 9月为 - 16,493,446.67元，2022年为 - 2,934,869.51元，2021年为2,862,211.63元，2020年为7,877,196.28元[13][19] - 2023年1 - 9月交易性金融资产处置投资收益10,292.48元，衍生金融工具公允价值变动收益 - 16,503,739.15元[19] - 2022年度交易性金融资产持有投资收益1,364,018.26元，处置投资收益60,285.60元，衍生金融工具公允价值变动收益 - 4,359,173.37元[19] - 2021年度交易性金融资产持有投资收益3,617,798.58元，衍生金融工具公允价值变动收益 - 755,586.95元[19] - 2020年度交易性金融资产持有投资收益4,386,574.00元，衍生金融工具公允价值变动收益3,490,622.28元[19] 其他项目 - 2020年度单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回120,000.00元[13][19] - 2023年1 - 9月除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 83,562.59元，2022年为 - 559,591.31元，2021年为 - 56,152.75元，2020年为 - 344,272.77元[13] - 2023年1 - 9月其他符合非经常性损益定义的损益项目为71,564.83元，2022年为377,965.20元，2021年为125,703.88元，2020年为18,100.87元[13][20] - 2023年1 - 9月非经常性损益小计为 - 10,096,979.33元，2022年为1,715,193.20元，2021年为10,033,646.16元，2020年为20,066,882.05元[13] - 2023年1 - 9月所得税费用为 - 407,012.20元，2022年为870,451.84元，2021年为1,503,553.47元，2020年为3,025,951.98元[13] - 2023年1 - 9月少数股东损益为266,623.01元，2022年为312,605.98元，2021年为171,421.35元[13] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益净额为 - 9,956,590.14元，2022年为532,135.38元，2021年为8,358,671.34元，2020年为17,040,930.07元[13] - 2023年1 - 9月代扣个人所得税手续费返还71,564.83元，2022年为377,965.20元，2021年为125,703.88元，2020年为18,100.87元[20] - 2020年度政府补贴等收入小计数为8,556,467.60元，2023年前累计小计数为7,877,440.93元[18][19]