报告披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[6][7][8] - 以网络文字互动形式召开[4][6][7] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6][7][8] 投资者提问 - 可在2024年5月10日16:00前将问题发至公司邮箱（xingtu@xingtu.com）[6][8] 参会人员 - 有董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士[8] 联系信息 - 联系部门为证券部[9] - 联系电话为027 - 87179175[9] - 邮箱为xingtu@xingtu.com[6][8][9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[10]

关联资金往来 - 兴图新科与华创兴图2023年往来累计发生530万，期末余额3903.92万[12] - 兴图新科与启目科技2023年往来累计0.9145万，期末余额1914.38万[12] - 兴图新科2023年度经营性资金占用期末为6501.60万元[12] 其他应收款情况 - 北京华创兴图其他应收款最终金余额为3903.92[15] - 武汉启目科技其他应收款最终金余额为1914.38[15] - 附属企业非经营性往来最终金余额为6501.60[16]

人员变动 - 2023年9月20日陈爱民离任审计委员会[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年4月24日会议续聘天健为2023年度审计机构[2][9] 工作评价 - 认为财务报告真实、完整准确，无欺诈舞弊及重大报错[5] - 认为天健审计工作勤勉尽责，具备独立性[7][8] 工作职能 - 监督内控有效性，保障公司和股东权益[4] - 审阅内部审计计划，指导内部审计工作[10] - 协调多部门与外部审计机构沟通[11] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[13]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-021 二、应对措施 受益于前期的市场累积和技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位和产 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64 万元，实收股本为 10,304 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本 总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 一、未弥补亏损主要原因 截至 2023 年 12 月 ...

募集资金情况 - 2019年12月30日公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元到账[11] - 截至期末累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[13][14] - 应结余募集资金7615.86万元，实际结余1130.93万元，差异6484.94万元[14] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额11309285.56元[16][18] 项目投入进度 - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目投入进度79.55%[26] - 研发中心建设项目投入进度76.50%[26] - 补充流动资金投入进度100.00%[26] 资金使用情况 - 2023年公司使用1810.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 2022年公司将首发募投项目结项的项目结余募集资金20202.14万元用于永久补充流动资金[28] - 2022年公司将首发募投项目铺底流动资金及待支付资金2903.85万元转出至自有资金账户[28] - 2022年11月4日公司将剩余募集资金及待支付资金6484.94万元转出并销户[28] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和券商签三方监管协议[15] - 研发中心建设项目无法单独核算效益[21] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，使用及披露无重大问题[22][23] - 募投项目效益未达预计受宏观经济变动等影响[28]

内部控制 - 审计公司对兴图新科2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[2] - 2023年度募集资金总额46622.76万元，本年度投入1810.00万元，累计投入40632.72万元[29] - 截至2023年末累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[4] - 应结余募集资金7615.86万元，实际结余1130.93万元，差异6484.94万元[4] 项目投入情况 - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目截至期末累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度效益-260.58万元[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3768.69万元，投入进度76.50%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[29] - 超募资金截至期末累计投入5430.00万元，投入进度89.93%，本年度投入1810.00万元[29] 资金使用情况 - 2021 - 2023年公司累计使用超募资金5430万元永久补充流动资金[13][15] - 2022年9月两项目结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[5] - 公司将首发募投项目结项的项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金[30] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额11309285.56元[8][9] - 2022年11月4号公司将剩余募集资金及待支付资金6484.94万元转出，并销户两个募集资金账户[30] 效益情况 - 募投项目效益未达预计因宏观经济变动、新产品验证期长、业务拓展进度不及预期，但相比上年同期有所改善[31]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为17,712,605.28元，同比下降58.87%[5] - 2024年第一季度营业总收入为17,712,605.28元，同比下降58.9%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,937,677.27元，同比下降21,806.34%[5] - 2024年第一季度净利润为-13,318,320.01元，去年同期为-572,222.47元[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-12,937,677.27元，去年同期为59,603.23元[23] 研发投入与经营活动现金流 - 研发投入合计为9,971,594.11元，占营业收入的比例为56.30%，同比增加33.75个百分点[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,341,712.82元[6] - 经营活动现金流入小计为19,095,423.16，同比增长91.1%[27] - 经营活动现金流出小计为44,437,135.98，同比增长33.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,341,712.82，同比减少10.7%[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降21,766.67%[6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，去年同期为0.0006元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-2.49%，同比减少2.50个百分点[6] 资产与负债 - 总资产为614,370,672.26元，同比下降2.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为503,581,489.10元，同比下降4.32%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为503,581,489.10元，同比下降4.3%[19] - 公司流动资产合计为428,351,879.84元，较2023年底的442,989,102.14元有所下降[17] - 公司货币资金从2023年底的106,476,234.58元减少至2024年3月31日的55,113,959.30元[16] - 公司应收账款从2023年底的217,863,665.54元减少至2024年3月31日的203,514,114.24元[16] - 公司开发支出从2023年底的10,442,996.04元增加至2024年3月31日的12,409,457.87元[17] - 公司短期借款从2023年底的20,021,388.90元增加至2024年3月31日的40,039,000.00元[17] - 公司交易性金融资产从2023年底的10,088,876.14元增加至2024年3月31日的40,088,876.14元[16] - 公司应收票据从2023年底的7,013,719.20元增加至2024年3月31日的26,425,229.62元[16] - 公司预付款项从2023年底的13,449,639.16元增加至2024年3月31日的17,275,873.59元[17] - 公司递延所得税资产从2023年底的43,507,746.72元增加至2024年3月31日的46,953,484.78元[17] - 2024年第一季度流动负债合计为111,576,805.28元，同比下降6.7%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计为1,451,253.17元，同比下降1.2%[18] 股东与股份回购 - 报告期末普通股股东总数为6,661人[12] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份866,600股，占总股本的0.84%，支付资金总额为10,029,937.23元[14] - 公司2023年实施了资本公积转增股本的方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股[6] 营业成本与现金流 - 2024年第一季度营业总成本为34,622,413.48元，同比下降23.9%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,767,024.62元，同比下降44.9%[26] - 投资活动现金流入小计为30,082,182.95，同比增长1,488,999.1%[27] - 投资活动现金流出小计为61,696,466.98，同比增长1,447.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,614,284.03，同比减少693.2%[27] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00，同比增长100%[28] - 筹资活动现金流出小计为10,574,044.88，同比增长1,053.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,425,955.12，同比增长1,128.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为51,270,199.85，同比减少51.1%[28]

业绩考核 - 2023年度净利润增长率未达要求，第二个归属期业绩考核目标未完成[7] 股票作废 - 2024年4月24日同意作废2022年部分已授未归属限制性股票53.70万股[1] - 9名激励对象离职，作废10.50万股；业绩不达标，作废43.20万股[7] 数据变更 - 激励对象人数由76人变为67人，未归属股票由96.90万股变为43.20万股[9] 影响评估 - 本次作废对公司财务等无实质性影响[10] 合规认定 - 监事会、律师认为本次作废符合规定、合法有效[11][12]