业绩数据 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5089.68万元、 - 8249.67万元、 - 6980.05万元[14] - 公司公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金总额5.19064亿元，扣除费用后净额4.6622757477亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币11,309,285.56元[26] 公司信息 - 截至2023年末，公司注册资本10304.00万元[6] - 2023年度报告于2024年4月26日披露[6] 人员变动 - 2021年12月马闪亮离职，王静接替担任保荐代表人[10] - 2022年8月前任财务总监马超辞职，董事长暂代行职责[13] 项目进展 - 2020年12月28日变更部分募投项目实施地点[15] - 2021年10月27日延长部分募投项目建设周期至2022年9月30日[17] - 截至2022年9月20日，“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”及“研发中心建设项目”已建设完成[18] 合规情况 - 公司收到2020 - 2022年年报事后审核问询函并已回复[11] - 尽职推荐阶段公司能及时提供发行上市所需文件资料并保证真实准确完整，配合尽职调查和核查工作[20] - 持续督导阶段公司规范运作并履行信息披露义务，及时与保荐机构沟通并提供文件资料[21] - 尽职推荐阶段公司聘请的中介机构按规定出具专业意见，配合保荐机构协调和核查工作[21] - 持续督导阶段公司聘请的中介机构根据法规要求及时出具专业意见[22] - 持续督导期内公司按规定进行信息披露，确保重大信息披露真实准确完整及时[23] - 公司本次证券发行募集资金存放与使用符合规定，专户存储专项使用，审批程序合法合规[24] - 公司募集资金使用不存在违规及违反反洗钱法律法规的情形[25] - 因部分超募资金未使用完毕，中泰证券将继续监督核查公司首次公开发行股票募集资金管理及使用情况[26]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入14,944.01万元，同比增加4.13%[15][50][51][52] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6,793.60万元，同比增加1,116.88万元[15][50][51] - 2023年末公司总资产63,047.49万元，较上年末下降6.71%[15][56] - 2023年末公司负债10,603.62万元，较上年末增长31.71%[61] - 2023年末公司所有者权益52,443.87万元，较上年末下降11.91%[65][66] - 2023年营业成本7,504.18万元，同比增长5.19%[52] - 2023年研发费用3,262.21万元，同比下降15.31%[53] - 2023年存货7,643.07万元，较上年末增长76.08%[56][58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2,988.14万元，较上年同期净增加2,669.02万元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1,702.44万元，较上年同期净增加1,722.83万元[66][67] 未来展望 - 2024年公司董事会将确保依法合规运作，加强内部控制制度建设[30] - 公司将增强市场开拓力度、以市场导向研发产品、完善研发管理机制等提升盈利能力[123] 新产品和新技术研发 - 公司成功研制“应急救援指挥平台”，中标某省军区项目并完成交付[19] - 公司发布12款新产品，对6款产品进行技术更新和功能优化[21] 市场扩张和并购 - 公司参加多个展会提升品牌影响力[18] - 公司拓宽销售路径，完成湖北、福建区域渠道签约[19] 其他新策略 - 公司明确“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”的战略定位[16] - 公司将业务整合为军工、军民一体化、民生维稳、通用渠道四大板块[16] - 公司成立市场拓展部、智能制造中心和“人工智能研究院”[16] - 公司为某运营商机房、公安监控中心提供方案，将视频存储周期从30天延长至90天以上[20] - 公司升级展厅，分为“军用”和“民用”展厅展示产品[20] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日14点00分[12] - 2024年年度股东大会现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层公司会议室[12] - 2024年年度股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[12] 董事会相关 - 2023年公司共召开6次董事会，会议程序合规[22] - 2023年9月20日第五届董事会第一次会议聘任程家明为总经理等[24] - 2024年度独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放[82] - 未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬，担任行政职务的按相关制度领薪酬，不再另领董事津贴[82] - 2024年度董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[83] - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效[85] 监事会相关 - 2023年度监事会召开5次会议[32] - 2024年4月24日公司第五届监事会第四次会议审议通过2024年监事会工作计划议案[44] 财务审计相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[73] 资金相关 - 公司超募资金总额为6037.93万元，本次拟用1135.94万元永久补充流动资金，占比18.81%[97] - 公司向社会公开发行1840万股，募集资金净额46622.76万元[102] 股票发行相关 - 发行股票融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，数量不超过发行前公司股本总数的30%[111] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[112] - 授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜有效期至2024年年度股东大会召开[117] 其他 - 公司募投项目于2022年9月20日建设完成[102] - 公司业务正从体系化系统建设向边端设备建设转变[103] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -7382.64万元，实收股本为10304万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[120] - 未弥补亏损主因包括业务拓展慢、新产品营收贡献有限、费用保持较高水平[121] - 三位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》已通过审议并披露[128]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日，由程家明提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至5月7日[2] - 预计回购金额1000万 - 2000万元，价格上限19元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数86.66万股，占总股本0.84%，金额1002.99万元[2] - 价格区间9.96 - 11.94元/股，2月27日首次回购272,500股[2][5] 后续安排 - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[4] - 回购前后公司股份总数均为103,040,000股，专用账户占比0.84%[9]

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[6][7][8] - 以网络文字互动形式召开[4][6][7] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6][7][8] 投资者提问 - 可在2024年5月10日16:00前将问题发至公司邮箱（xingtu@xingtu.com）[6][8] 参会人员 - 有董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士[8] 联系信息 - 联系部门为证券部[9] - 联系电话为027 - 87179175[9] - 邮箱为xingtu@xingtu.com[6][8][9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[10]

关联资金往来 - 兴图新科与华创兴图2023年往来累计发生530万，期末余额3903.92万[12] - 兴图新科与启目科技2023年往来累计0.9145万，期末余额1914.38万[12] - 兴图新科2023年度经营性资金占用期末为6501.60万元[12] 其他应收款情况 - 北京华创兴图其他应收款最终金余额为3903.92[15] - 武汉启目科技其他应收款最终金余额为1914.38[15] - 附属企业非经营性往来最终金余额为6501.60[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为14,944.01万元[6] - 本期营业利润亏损幅度收窄11.39%，利润总额亏损幅度收窄11.77%，净利润亏损幅度收窄11.29%[24] - 本期基本每股收益和稀释每股收益亏损幅度均收窄14.29%[22] 财务数据 - 2023年末货币资金为142,066,467.35元，与上年年末数持平[18] - 2023年末应收账款账面价值为217,863,665.54元，较上年年末减少约15.99%[18][20] - 2023年末存货为76,430,724.29元，较上年年末增加约68.71%[18] - 2023年末流动负债合计为104,601,725.26元，较上年年末增加约33.00%[18][20] - 2023年末非流动负债合计为1,434,497.05元，较上年年末减少约66.54%[18][20] - 2023年末负债合计为106,036,222.31元，较上年年末增加约30.76%[18][20] - 2023年末实收资本为103,040,000.00元，较上年年末增加约40.00%[18][20] - 2023年末资本公积为471,256,327.72元，较上年年末减少30,419,663.57元[18][20] - 2023年末未分配利润为 -73,826,411.41元，较上年年末亏损增加[18] - 2023年末资产总计为630,474,905.66元，较上年年末减少约4.85%[18][20] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为204,613,612.45元，上年同期为117,784,898.67元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,622,297.16元，亏损幅度收窄[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,606,809.82元，亏损幅度收窄[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,347,920.95元，上年同期为 - 1,526,119.46元[28] 会计政策与税务 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[142] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[143] - 公司2023年度企业所得税按15%的税率计缴，子公司武汉启目公司享受15%优惠税率[146] - 符合条件的小型微利企业在2022 - 2027年有税收优惠[147] - 公司销售软件产品增值税有即征即退政策，销售军工产品免征增值税[148] - 子公司符合条件的增值税小规模纳税人、小型微利企业在2023 - 2027年享受“六税两费减半”优惠政策[149] 资产与负债详情 - 应收票据期末账面余额7,820,536.00元，坏账准备806,816.80元，计提比例10.32%[151][153] - 应收账款期末账面余额为333,989,038.72元，坏账准备期末数为116,125,373.18元，计提比例34.77%[154] - 预付款项期末账面余额15,435,539.16元，减值准备1,985,900.00元，账面价值13,449,639.16元[158][159] - 其他应收款期末账面余额4,021,946.05元，期末坏账准备470,820.10元，计提比例11.71%[162] - 存货期末账面余额90,489,435.69元，跌价准备14,058,711.40元，账面价值76,430,724.29元[167] - 固定资产账面原值期末数为1.4895540338亿美元，累计折旧期末数为4136.806682万美元[174] - 使用权资产账面原值期末数为828.515292万美元[175] - 无形资产账面原值期末数为4415.370028万美元[176] - 开发支出期末账面价值为1044.299604万美元[177] - 长期待摊费用期末数为15.571639万美元[178] - 未经抵销的递延所得税资产期末数为4418.899763万美元[179] - 未经抵销的递延所得税负债期末数为68.125091万美元[180] - 短期借款期末数为20,021,388.90元[183] - 应付票据期末数为20,538,136.00元[183] - 应付账款期末数为41,040,312.22元[183] - 应付职工薪酬期末数为6,876,899.76元[186] - 合同负债期末数为10,759,670.32元[185] - 应交税费期末数为648,033.68元[190] 收入与成本 - 本期主营业务收入为1.49亿元，成本为7503.76万元[193] - 视频指挥控制类本期收入为1.30亿元，成本为6837.65万元[194] - 华东地区本期收入为3815.37万元，成本为571.51万元[196] - 本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为247.56万元[196] - 本期各项税费合计为118.12万元[197] - 本期销售费用合计为5145.64万元[198] - 本期管理费用合计为5179.86万元[198] - 本期研发费用为3262.21万元[200]

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 China 北京观韬中茂律师事务所 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2024 第 003197 号 北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 1 北京 ...

业绩考核 - 2023年度净利润增长率未达要求，第二个归属期业绩考核目标未完成[7] 股票作废 - 2024年4月24日同意作废2022年部分已授未归属限制性股票53.70万股[1] - 9名激励对象离职，作废10.50万股；业绩不达标，作废43.20万股[7] 数据变更 - 激励对象人数由76人变为67人，未归属股票由96.90万股变为43.20万股[9] 影响评估 - 本次作废对公司财务等无实质性影响[10] 合规认定 - 监事会、律师认为本次作废符合规定、合法有效[11][12]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-268 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月15日[11] - 会议登记时间为2024年5月20日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[3] 议案相关 - 提交审议议案公告于2024年4月26日披露[6] - 特别决议议案序号为10[6] - 对中小投资者单独计票议案序号为5、6、7、9、10[6] 会议地点 - 现场会议在湖北省武汉市东湖新技术开发区公司会议室召开[3]