综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超30000万元综合授信额度[2] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 业务品种含短贷、长借、汇票、保函等[2] 决策流程 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2] - 董事会授权经营管理层办理手续[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年3月6日召开，3名监事实到[1] 授信业务 - 公司及子公司拟申请不超30000万元综合授信净额度，期限12个月可循环[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 申请综合授信额度议案表决同意3票，无反对和弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入153,825,070.50元，同比增长2.93%[4][8] - 2024年营业利润-86,701,982.14元，上年同期-82,663,999.32元[4] - 2024年利润总额-86,737,670.47元，上年同期-82,730,683.05元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-80,363,729.06元，同比减少12,427,749.76元[4][8] - 2024年加权平均净资产收益率-16.73%，较上年降低4.61个百分点[4] - 报告期末总资产595,816,857.45元，较报告期初下降5.50%[4][9] - 报告期末归属于母公司所有者的所有者权益436,239,920.55元，较报告期初下降17.11%[4][9] - 2024年基本每股收益-0.78元，上年同期-0.66元[4] 费用与减值损失变化 - 报告期内公司落实“提质增效”举措，费用支出较上年同期减少[11] - 报告期内对应收款项计提的信用减值损失有较大幅度增加[11]

净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-8,800.00万元到-7,200.00万元，同比亏损扩大5.98%到29.53%[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9,300.00万元到-7,700.00万元，同比亏损扩大10.31%到33.24%[4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-6,793.60万元，扣除非经常性损益后的净利润为-6,980.05万元[5] 营业收入及市场推广 - 2024年度预计实现营业收入14,000.00万元至16,000.00万元，与去年基本持平[8] - 公司前期致力于核心技术攻关和创新的视频智算系列产品已进入市场推广阶段，收入在本期开始逐步体现[8] 费用管控及减值损失 - 公司落实"提质增效"举措，强化了费用管控，费用支出较上年同期有所减少[8] - 公司对应收款项进行减值测试，计提的信用减值损失有较大幅度增加[8]

会议情况 - 武汉兴图新科2024年12月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 审议通过公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案[25][26]

融资与项目 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募资不超9000万元[3] - 机动指挥产品产业化项目投资10063.57万元，拟投募资9000万元[5] 技术与资质 - 截至2024年9月30日，公司获专利和软著证书共256项[16] - 2024年公司获CMMI5证书，GJB5000换版[16] 行业参与 - 公司参与《视频指挥系统技术标准》制定及验证[16] - 公司参与全军“十三五”“十四五”视频通信规划拟制[16] 研发成果 - 公司与北大联合研发项目获CICC科技进步奖二等奖[16] 影响与风险 - 募资到位后公司总资产与净资产规模将增加[21] - 本次发行或不摊薄每股收益，但未来有即期回报被摊薄风险[21] 产品与市场 - 项目产品含应急救援装备，面向军事、应急市场[15]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形[2] - 公告发布时间为2024年12月26日[4]

发行股票信息 - 2024年以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[10][11] - 发行对象不超过35名，含证券投资基金管理公司等[16][17] - 募集资金总额不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目[11][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[30] - 拟募集资金非资本性支出低于30%[30] - 发行股票募集资金总额9000万元，发行价格13.28元/股，发行数量677.83万股[36][37] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润为 - 4232.59万元，扣非后为 - 4263.39万元[37] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后归母净利润为 - 5643.46万元，基本每股收益为 - 0.52元/股，加权平均净资产收益率为 - 10.99%[38][39] - 假设2025年净利润较2024年减亏10%，发行后归母净利润为 - 5079.11万元，基本每股收益为 - 0.47元/股，加权平均净资产收益率为 - 9.84%[39] - 假设2025年净利润较2024年增亏10%，发行后归母净利润为 - 6207.80万元，基本每股收益为 - 0.57元/股，加权平均净资产收益率为 - 12.15%[39] 未来展望 - 加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本应对摊薄即期回报[41] - 制订《募集资金管理制度》保障募集资金合理规范使用[42] - 董事会持续监督募集资金存储和使用[42] - 加快推进募投项目建设提高资金使用效率[43] 其他信息 - 2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[27] - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资情形[30] - 2024年5月22日，2023年年度股东大会授权董事会办理本次发行事宜[32] - 2024年12月24日，第五届董事会第十次会议审议通过与本次发行相关议案并披露[32] - 截至预案出具日公司总股本为10304万股[36] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，明确利润分配情形和条件[45] - 本次发行事宜具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规、公司战略和股东利益[46]

利润分配 - 分配当年利润时提取10%列入法定公积金[6] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12] 分红限制与实施 - 期末资产负债率超70%可不实施现金分红[8] - 公司董事会提出方案，股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[21] - 若派发延误，董事会应及时披露原因[21] 重大投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超3000万元属重大投资计划[10] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产5%属重大投资计划[10] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[23] 其他 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] - 本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[22]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票已获2023年年度股东大会授权和第五届董事会第十次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，募集资金总额不超过9000万元[11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目，项目投资总额10063.57万元[13] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月17日，注册资本10304万元，股票简称兴图新科，代码688081，上市于上交所[26] 业绩数据 - 2021 - 2023及2024年1 - 9月，营业收入分别为15665.02万元、14351.02万元、14944.01万元及6911.82万元[103] - 归属净利润分别为 -4561.13万元、 -7910.48万元、 -6793.60万元及 -4232.59万元[103] - 经营活动现金流量净额分别为 -6506.92万元、 -5657.16万元、 -2988.14万元和 -3228.50万元[104] - 2021 - 2023年末应收账款余额分别为32705.54万元、36006.22万元和33398.90万元，占同期营收比例分别为208.78%、250.90%和223.49%[105] - 2021 - 2023年应收账款坏账准备金额分别为7043.33万元、10004.07万元和11612.54万元[105] - 报告期各期末存货账面价值分别为5571.50万元、4340.66万元、7643.07万元和8873.24万元，占资产总额比例分别为7.39%、6.42%、12.12%和15.00%[106] 客户情况 - 2021 - 2023年度公司前五大客户销售占比分别为57.79%、49.03%和59.40%，客户集中度较高[100] 产品与技术 - 截至2024年9月30日公司累计获专利和软著证书共256项[74] 未来展望 - 公司拟研制移动指挥控制产品满足现代战争复杂指挥控制需求[66] - 项目产品可满足民用领域指挥控制需求，促进民品业务发展[67] 股东分红 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[146][147] 风险提示 - 公司存在产品单一、市场拓展、业绩下滑等多种经营风险[101][102][103] - 本次发行需上交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[109] - 公司股票价格受多种因素影响存在波动风险[110] - 募投项目存在实施、效益、市场消化、研发等多方面风险[112][113][114][115] - 本次发行可能导致即期回报摊薄[117] - 募投项目建设用地尚未落实[118] 其他策略 - 公司将加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本[161] - 公司已制订《募集资金使用管理办法》，保障募集资金合理规范使用[162] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[165] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担赔偿责任[166] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[167] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[167] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[167]