| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 关于公司 2023 年度募集资金存放与 江苏京源环保股份有限公司 实际使用情况的专项报告 截至 2022 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字〔2022〕000521 号"验资报告验 证确认。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 369 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2 日，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募集资 金净额 342,748,074.72 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

2023年修正后营业相关数据变化 - 2023年修正后营业总收入39,615.75万元，较修正前减少8,049.04万元，减幅16.89%[1][2] - 2023年修正后营业利润-3,786.00万元，较修正前减少310.53万元，减幅8.93%[1][2] - 2023年修正后利润总额-3,675.65万元，较修正前减少249.63万元，减幅7.29%[1][2] - 2023年修正后归属于母公司所有者的净利润-2,923.14万元，较修正前减少168.50万元，减幅6.12%[1][2] - 2023年修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,420.42万元，较修正前减少378.50万元，减幅9.36%[1][2] - 2023年修正后基本每股收益-0.19元，较修正前减少0.01元，减幅5.56%[1][2] 2023年末修正后资产及权益相关数据变化 - 2023年末修正后总资产189,736.04万元，较期初增长10.61%[1] - 2023年末修正后归属于母公司的所有者权益81,095.33万元，较期初减少5.67%[1] - 2023年末修正后股本15,119.40万元，较期初增长40.00%[1] - 2023年末修正后归属于母公司所有者的每股净资产5.37元，较期初减少32.70%[1]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏京源环保股份有限公司，法定代表人为李武林，注册地址为南通市崇川区通欣路109号[14][15] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [15] - 公司所属行业按国民经济行业分类为“C35专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造（3591）”[35] - 公司按中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）所属行业为“C35专用设备制造业”[35] - 公司根据《科创板企业推荐暂行规定》所处行业属于“节能环保领域”[35] 财务报告相关声明与审计 - 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人钱烨声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 利润分配预案 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过相关会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议通过[3][4] 关联资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 董事会与股东大会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会审议通过多项议案[122] - 2023年公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，且未出现否决议案或变更前次股东大会决议的情形[123] - 2023年召开6次董事会会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议4次[159] - 年内董事应参加董事会会议次数多为6次，多数董事亲自出席次数与应参加次数相同[159] - 董事出席股东大会次数多为4次，部分独立董事出席2次[159] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[159] - 审计委员会2023年召开5次会议[159] - 第三届董事会第十九次会议于2023年2月17日召开，审议多项议案[157] - 第三届董事会第二十次会议于2023年3月29日召开，审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等议案[157] - 第三届董事会第二十一次会议于2023年4月28日召开，审议2022年年度报告等多项议案[158] - 第四届董事会二次会议于2023年8月25日召开，审议2023年半年度报告等议案[158] - 第四届董事会三次会议于2023年10月27日召开，审议2023年第三季度报告等议案[158] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入396,157,466.55元，较2022年减少22.97%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -29,231,404.51元，较2022年减少155.53%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产810,953,318.90元，较2022年末减少5.67%[16] - 2023年总资产1,897,360,449.57元，较2022年增长10.61%[16] - 2023年基本每股收益 -0.19元，较2022年减少138.78%[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.80%，较2022年增加1.95个百分点[17] - 2023年非经常性损益合计14,927,866.06元，较2022年的10,669,797.85元有所增加[20] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,773,109.90元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -88,550,777.69元，较2022年的 -72,579,787.79元变动不适用[16] - 其他收益为1155146.70元，原因是软件即征即退[21] - 应收款项融资期初余额8011426.40元，期末余额29169090.33元，当期变动21157663.93元；交易性金融资产期初余额150600000.00元，期末余额 - 150600000.00元，对当期利润影响2944534.14元[21] - 2023年公司营业收入39615.75万元，较上年同期减少22.97%[22] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润 - 2923.14万元，较上年同期下降155.53%[22] - 2023年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 4415.93万元，较上年同期下降205.22%[22] - 报告期末公司总资产189736.04万元，同比增长10.61%；归属于母公司的所有者权益81095.33万元，同比减少5.67%[22] - 2023年公司投入研发费用3088.82万元，同比增长2.64%[24] - 2023年费用化研发投入30,888,167.52元，上年度为30,095,123.42元，变化幅度2.64%；研发投入合计30,888,167.52元，上年度为30,095,123.42元，变化幅度2.64%[64] - 2023年研发投入总额占营业收入比例7.80%，上年度为5.85%，变动1.95个百分点[64] - 2021 - 2023年应收账款账面净值占流动资产比重分别为59.83%、46.55%和49.57%，占资产总额比重分别为43.11%、35.04%和33.14%，周转率分别为0.84、0.82和0.55[80] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为39.26%、37.67%和34.11%；归属于母公司股东的净利润分别为5632.67万元、5263.79万元和 - 2923.14万元[81] - 2022年10月获高新技术企业证书，有效期3年，按15%税率计缴所得税[81] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率分别为6.41%、5.13%和 - 5.28%[81] - 报告期实现营业收入39615.74万元，较上年同期减少22.97%，其中电力行业销售16464.67万元，钢铁行业销售15028.13万元[85] - 归属于母公司所有者的净利润 - 2923.14万元，较上年同期下降155.53%[85] - 营业收入本期数396157466.55元，上年同期数514294401.72元，变动比例 - 22.97%[86] - 营业成本本期数261031036.19元，上年同期数320559427.65元，变动比例 - 18.57%[86] - 销售费用本期数33757692.11元，上年同期数23882362.23元，变动比例41.35%[86] - 财务费用本期数29224261.97元，上年同期数15203883.99元，变动比例92.22%[86] - 2023年主营业务合计营业收入39,615.75万元，同比减少22.97%，营业成本26,103.10万元，同比减少18.57%，毛利率34.11%，减少3.56个百分点[93][94] - 电力行业营业收入16,464.67万元，同比减少49.93%，营业成本10,648.84万元，同比减少48.76%，毛利率35.32%，减少1.49个百分点[93] - 钢铁行业营业收入15,028.13万元，同比减少6.86%，营业成本10,160.80万元，同比增加4.14%，毛利率32.39%，减少7.14个百分点[93] - 化工行业营业收入2,879.04万元，同比增加69.97%，营业成本1,800.50万元，同比增加75.25%，毛利率37.46%，减少1.89个百分点[93] - 其他行业营业收入5,243.92万元，同比增加631.84%，营业成本3,492.96万元，同比增加611.11%，毛利率33.39%，增加1.94个百分点[93] - 工业废污水处理设备及系统生产量和销售量均为50套，同比减少29.58%，库存量为0，同比无变化[96] - 给水处理设备及系统生产量和销售量均为10套，同比减少47.37%，库存量为0，同比无变化[96] - 电力行业直接材料成本7,921.57万元，同比减少46.87%，安装施工成本1,866.06万元，同比减少62.03%，其他费用861.22万元，同比减少10.11%[98] - 钢铁行业直接材料成本5,834.77万元，同比减少1.66%，安装施工成本3,266.48万元，同比增加0.22%，其他费用1,059.55万元，同比增加87.85%[98] - 化工行业直接材料成本1,600.14万元，同比增加62.03%，安装施工成本128.44万元，其他费用71.92万元，同比增加80.67%[98] - 前五名客户销售额21,293.72万元，占年度销售总额53.75%，且均为新增客户[100][102] - 前五名供应商采购额6,742.84万元，占年度采购总额17.75%，且均为新增供应商[103][105] - 销售费用本期数33,757,692.11元，较上年同期增长41.35%；管理费用本期数57,799,352.03元，较上年同期增长5.95%；财务费用本期数29,224,261.97元，较上年同期增长92.22%；研发费用本期数30,888,167.52元，较上年同期增长2.64%[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -88,550,777.69元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -64,904,662.27元；筹资活动产生的现金流量净额本期数132,575,132.45元，较上年同期下降61.55%[106] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末下降100%；应收款项融资本期期末数29,169,090.33元，较上期期末增长264.09%；存货本期期末数183,416,816.96元，较上期期末增长62.00%等多项资产负债数据有变动[107][108] - 受限资产包括货币资金40,909,106.47元、固定资产200,002,072.65元、无形资产11,025,452.24元，合计251,936,631.36元[110] - 报告期投资额39,680,000.00元，较上年同期增长32.84%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务按业务模式分为设备及系统集成业务（EP）、工程承包业务（EPC）、设计与咨询业务（E）和基础设施投资建设和经营业务[29] - 设备及系统集成业务和工程承包业务合计收入占当期公司主营业务收入比重超99%[78] - 公司火电行业2021 - 2023年相关产品收入分别为17,072.69万元、32,883.83万元和16,464.67万元，产品市场份额分别约为1.55% - 2.85%、2.98% - 5.48%和1.50% - 2.74%[40] 公司业务相关情况 - 公司EP和EPC项目主要通过招投标方式取得[30] - 设备及系统集成业务针对大型工业项目配套水处理子系统，不涉及土建安装[30] - 工程承包业务包含项目从设计到实施全过程，业务范围更广，目前参与水处理系统新建与改造工程[30] - 公司实施的邯钢零排放项目正处于建设期[31] - 公司主要通过向大型企业客户提供环保水处理相关业务取得经营利润[32] - 公司建立以市场为导向研发创新机制，配套制定研发创新制度[32] - 公司原材料对外采购有直接采购、协作厂家定制非标设备、协作厂家采购配套低价值通用设备和材料三种模式[32] - 公司生产模式为核心部件自主生产及自主组装集成，采取以销定产[33] - 公司服务模式包括设备及系统集成服务、工程承包服务、设计与咨询服务和基础设施投资建设和经营服务[33] - 公司水处理业务主要通过参与客户招标或邀标方式取得，在总部设两个专业营销部门，设三个分公司，业务覆盖全国[33] - 公司从2018年开始预研磁介质混凝沉淀技术改进方案，2019年12月陆续提出针对性解决方案并申请专利[45] - 公司将工业废水电子絮凝处理技术应用于电厂、煤化工等多个工业领域[45] - 公司开发出高难废水蒸发结晶零排放工艺，实现副产物回收利用和“零废物排放”进步[48] - 公司开发出“高难废水烟气蒸发零排放技术”，降低系统投资和运行成本[48] 公司技术研发情况 - 报告期内公司新获得发明专利4件，实用新型专利5件，外观设计专利1件；截止报告期末，拥有发明专利13件（含美国专利1件），实用新型专利88件，外观设计专利2件，软件著作权46件[24] - 报告期内公司新增2项核心技术，现拥有核心技术22项[43] - 公司研发出工业废水电子絮凝处理技术等四大主要核心技术[44] - 截至报告期末，工业废水电子絮凝处理技术获国家实用新型专利9项[44] - 截至报告期末，工业废水电子絮凝处理技术获软件著作权4项[44] - 工业废水电子絮凝处理技术正在申请并已受理中的发明专利5项[44] - 公司自主研发建设“京源数智驾驶舱

营业收入变化 - 本报告期营业收入为50160122.79元，较上年同期减少39.44%[2] - 2024年第一季度营业总收入为50160122.79元，2023年第一季度为82829496.16元[17] - 2024年第一季度公司营业收入49,997,893.81元，较2023年第一季度的82,753,138.41元下降约39.58%[28] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6198750.12元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7425551.81元[2] - 2024年第一季度净利润为-6,189,650.82元，2023年同期为4,598,234.46元[18][19] - 2024年第一季度公司净利润为 - 6,013,848.24元，而2023年第一季度为5,383,923.45元[28][29] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28233547.39元[2] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计160,466,647.53元，2023年同期为90,100,124.78元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,233,547.39元，2023年同期为-35,230,903.32元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为134,347,563.75元，2023年同期为73,586,286.80元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2882.12万元，上年同期为 - 8136.63万元[32] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为133,024,769.05元，较2023年第一季度的73,081,969.66元增长约81.99%[31] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为89,837,905.28元，较2023年第一季度的134,136,623.57元下降约33.03%[31] 研发投入 - 研发投入合计为5836220.26元，占营业收入的比例为11.64%，较之前增加4.72个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产为1849120336.28元，较上年度末减少2.54%[3] - 2024年3月31日资产总计为1849120336.28元，2023年12月31日为1897360449.57元[13][14][15] - 2024年3月31日货币资金为215122468.43元，2023年12月31日为179686492.91元[13] - 2024年3月31日应收账款为556645666.58元，2023年12月31日为628731352.13元[13] - 2024年3月31日固定资产为299827688.83元，2023年12月31日为306344044.95元[13] - 2024年3月31日货币资金为209,365,324.40元，2023年12月31日为168,411,593.59元[25] - 2024年第一季度公司流动资产合计1,330,374,957.89元，较上期的1,357,548,390.96元下降约2.00%[26] - 2024年第一季度公司非流动资产合计497,822,965.67元，较上期的502,345,577.49元下降约0.90%[26] - 2024年第一季度公司资产总计1,828,197,923.56元，较上期的1,859,893,968.45元下降约1.70%[26][28] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为806261126.33元，较上年度末减少0.58%[3] - 2024年3月31日所有者权益合计为807042667.05元，2023年12月31日为811725760.32元[15] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计为1042077669.23元，2023年12月31日为1085634689.25元[14][15] - 2024年3月31日短期借款为286988786.54元，2023年12月31日为242392588.11元[14] - 2024年第一季度公司流动负债合计557,395,060.92元，较上期的570,956,826.44元下降约2.37%[27] - 2024年第一季度公司非流动负债合计450,299,005.57元，较上期的463,925,994.25元下降约2.93%[27] - 2024年第一季度公司负债合计1,007,694,066.49元，较上期的1,034,882,820.69元下降约2.63%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1226801.69元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5903人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，李武林持股22596000股，占比14.83%[9] - 前10名无限售条件股东中，李武林持股22596000股，和丽持股16488500股[10] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2023年同期均为0.04元/股[19] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15,301,114.30元，2023年同期为84,545,391.43元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1037.10万元，上年同期为3972.93万元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1037.10万元，上年同期为8207.06万元[32] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为782.10万元，上年同期为2772.93万元[32] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为37,722,284.50元，2023年同期为47,498,123.84元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13302.50万元，上年同期为15296.91万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9530.27万元，上年同期为10522.00万元[32] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3772.23万元，上年同期为4774.90万元[32] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为50,654,717.59元，2023年同期为96,812,611.95元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为12750.25万元，上年同期为15556.51万元[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为18367.50万元，上年同期为20401.84万元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5617.25万元，上年同期为4845.33万元[32] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本69,577,565.45元，2023年同期为88,201,310.58元[18] 实收资本情况 - 2024年3月31日实收资本为152364400元，2023年12月31日为151194000元[15]

事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《江苏京源环保股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏京源环保股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关 事项进行了事前审阅，基于独立判断，发表如下事前认可意见： 江苏京源环保股份有限公司 （本页无正文，为《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 王海忠 余 刚 曾小青 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公 司审计工作经验，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，在过去的审计服 务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、 公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司审计工 作，其出具的报告能够客观、公正、公允 ...

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 ...

江苏京源环保股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009569 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏京源环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策变更。本 次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执 行，公司自 2024 年 1 月 1 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，本次发行募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除发行费用后的净额为 32,704.72 万元，将用于如下项目： 单位：万元 关于江苏京源环保股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能超导磁混凝成套装备项目 | 29,100.00 | 24,020.80 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 8,683.92 | 8,683.92 | | | 合计 | 37,783.92 | 32,704.72 | 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股 东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。 （四）实施额度 拟开展票据池业务的额度不超过 1.5 亿元人民币，即公司及合并范围内子公 开展票据池业务的核查意见 一、票据池业务基本情况 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本， 切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授 权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素 确定。 （三）实施主体 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券项目的保荐机构，根据《证券 ...