关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：三达膜环境技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-6778016 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0004 号 容诚会计师事务所 骑缝草 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,三达膜公司管理层编制了后附的三达膜环 境技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-020 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 （一）独立董事津贴 1 公司独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），每半年发放一次。 （二）非独立董事薪酬 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体 职务及薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津 贴。 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人在2024年度 的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独立立场对审议的 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，本人将继续担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 屈中标，男，1972年出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日 至 2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-022 三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女 士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的 编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年度经 营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2024 年 ...

重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-019 三达膜环境技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 受外部宏观经济下行原因的影响，地方政府财政支付能力下降， 导致公司水务运营板块收费困难。截止到 2024 年 12 月 31 日，水务 运营板块的应收款余额已接近 9 亿元，较期初增长近 2 亿元，且地方 政府拖欠水费的情况公司预估在短期内依然持续存在。在膜业务板 块，公司下游的客户受到中美"关税战"的影响下扩产意愿显著下 降、观望情绪显著上升，膜业务板块的订单获取难度较以往显著上升， 面对外部宏观不确定性因素的持续攀升，公司从未来发展过程中抗风 险能力的角度考虑，2024 年暂不进行利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 ...

三达膜环境技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688101 公司简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 300 三达膜环境技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人CHEN NI、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）庄毅 斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并 报表中归 ...

主力成本分析 - 当日主力成本为13.45元 [1] - 5日主力成本为13.69元 [1] - 20日主力成本为13.31元 [1] - 60日主力成本为12.00元 [1] 周期内涨跌停情况 - 过去一年内涨停0次 [1] - 过去一年内跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位13.88元 [1] - 短期支撑位13.71元 [1][2] - 中期压力位14.18元 [2] - 中期支撑位13.43元 [2] - 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜 [2] - 股价跌破中期支撑位，中期主力资金做多意愿不强 [2] K线形态 - 出现向上跳空缺口并伴有较大成交量时可积极参与 [2] - 出现向下跳空缺口说明市况已发生逆转，继续下跌可能性大 [2] - 出现三只乌鸦形态，可能见顶回落 [2] - 出现双飞乌鸦形态，行情将见顶回落 [2] 资金流数据 - 2025年04月07日主力资金净流出553.33万元 [2] - 主力资金净流出占总成交额-11% [2] - 超大单净流入0.00元 [2] - 大单净流出553.33万元 [2] - 散户资金净流出27.66万元 [2] 关联行业/概念板块表现 - 环保行业下跌13.05% [2] - 新材料板块下跌11.89% [2] - 石墨烯板块下跌12.30% [2] - 核污染防治板块下跌13.42% [2]

涉案金额 - 涉案金额38733424.94元[3] - 蓝晓科技要求公司支付58611513.85元[5] 反诉诉求 - 公司反诉要求蓝晓科技支付工期延期违约金1755.60万元[7] - 公司反诉要求蓝晓科技退还超付设备款81.00万元[7] - 公司反诉要求蓝晓科技更换吸附柱（价款19035042.00元）并支付相关违约金1332382.94元[7] 时间节点 - 2025年3月6、7日公司收到法院《民事裁定书》《传票》[5] - 2025年3月25日进行证据交换和反诉审查[3][6] - 2025年4月8日下午继续开庭审理[6][10] 其他 - 公司为反诉原告，蓝晓科技为反诉被告[2] - 目前无法预计对公司本期及期后利润的影响[3][10]

项目投资 - 白城募投项目投资总额6304.77万元，已投入1907.34万元[4] - 募集资金账户剩余4315.43万元，被冻结4300万元[4] 合同纠纷 - 子公司因建设工程施工合同纠纷被申请仲裁[2] - 仲裁请求支付工程款3400.0043万元及违约金[6] - 暂无法判断仲裁对公司利润的具体影响[7]