江苏天奈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏天奈科技股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级 ...

江苏天奈科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保系指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责 任的行为。 第七条 公司财务部负责对外担保的专项管理，公司法务专员负责对担保合 同及相关法律文件进行审查和法律咨询。 第二章 担保的条件 第八条 公司原则上只为控股子公司、参股子公司和本公司提供担保。 第九条 公司提供担保的单位应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。 第十条 公司在特殊情况为控股子公司、参股子公司和本公司以外的公司提 供担保的 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何灏,男,中国国籍,汉族,1968年12月出生,无永久境外居留权,毕 业于华东政法学院国际经济法专业。1991年7月至1996年6月就职于中国银行泗阳 县支行,任电脑会计;1996年6月至1999年12月就职于江苏当代律师事务所,任 律师:1999年12月至2019年5月就职于江苏中盟律师事务所,任律师;2019年5 月至今就职于上海段和段(南京)律师事务所,任合伙人、负责人。2023年12 月15日就职于天奈科技,担任独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 江苏天奈科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 控制关联交易风险，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《企业会计准则》的有关规定和财政部所发布的相关规则，并结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止关联方通过关 联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司发生关联交易，应当 保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司及公司合并报表范围内 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏天 奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公 司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使审查和决策权。 第三条 公司董事会由9人组成，设董事长1人。董事会成员由股东会选举产生，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准 备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

江苏天奈科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，有效控制对外投资风险，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益或收益的经营活动，主要包括组建合 资（合作）经营企业、兼并重组、证券投资等。 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等，不包括购买银行理财产品、大额存单等 低风险的现金管理行为。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括股权投资和其他投资等，包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项 目； （三）参股其他境内、外独立法人实 ...

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开4次战略委员会会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年4月26日和10月11日分别审议通过高级管理人员薪酬方案及调整方案[17] - 2024年4月9日和4月25日审议通过2024年员工持股计划相关议案[18] - 2024年10月25日审议通过调整限制性股票激励计划授予价格等议案[18] 人员变动情况 - 2024年12月13日聘任王鸣光为副总经理[16] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间满15天[11] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 2024年按时间披露相关报告[15] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[16] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续履行义务[20]

江苏天奈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为完善江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事 效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项、第四十八条规定 的财务资助事项、第四十九条规定的交易事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 第一章 总则 （十一）审议批准公司与关联方发生的交易（提供担保除外）超过人民币 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的 ...

| 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···········································································5 | | 第三章 | 股份 | ··························································································5 | | 第一节 | | 股份发行···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购···································································· ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为334,723,402.97元人民币，同比增长9.00%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长6.25%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为334,723,402.97元，同比增长9.0%[17] - 营业利润为67,180,212.98元，同比增长10.3%[17] - 净利润为57,730,283.90元，同比增长7.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为58,144,565.45元，同比增长8.1%[18] - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.3%[18] - 公司2025年第一季度营业收入为3.347亿元，同比增长8.9%（2024年同期为3.073亿元）[27] - 公司2025年第一季度净利润为6450.89万元，同比增长20%（2024年同期为5376.81万元）[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为22,916,444.18元人民币，同比增长3.07%[4] - 研发投入占营业收入的比例为6.85%，同比减少0.39个百分点[5] - 研发费用为22,916,444.18元，同比增长3.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金2025年第一季度为240,491,145.34元，同比增长108.2%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,410,151.19元人民币，同比下降171.13%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为104,003,035.21元，同比改善145.1%[20][21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-135,378,675.42元，同比下降157.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为286,805,934.17元，同比下降78.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-46,866,639.49元，同比下降161.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为242,751,677.40元，同比增长1.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为32,699,044.66元，同比改善125.8%[30] - 收回投资收到的现金2025年第一季度为330,000,000元，同比增长175%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-40,516,104.98元，同比下降162.4%[30] - 取得借款收到的现金2025年第一季度为28,040,703.49元，同比下降72%[30] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为170,149,792.89元，同比下降84.4%[30] 资产和负债变动 - 2025年3月31日公司货币资金为537,493,961.75元，较2024年12月31日的615,274,438.47元下降12.6%[12] - 交易性金融资产从2024年底的656,891,916.15元降至2025年3月的477,167,067.06元，下降27.4%[12] - 应收账款从567,376,543.58元降至525,681,901.90元，下降7.3%[12] - 在建工程从836,631,953.49元增至906,193,482.15元，增长8.3%[13] - 短期借款从170,042,350.00元大幅降至22,001,387.22元，下降87.1%[13] - 应付账款从597,301,818.70元降至454,042,387.25元，下降24%[13] - 未分配利润从1,172,377,005.69元增至1,230,521,571.14元，增长5%[14] - 公司2025年3月31日货币资金为4.18亿元，较2024年12月31日下降11.1%（4.70亿元）[23] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为3.82亿元，较2024年12月31日下降33.2%（5.72亿元）[23] - 公司2025年3月31日应收账款为5.26亿元，较2024年12月31日下降7.3%（5.67亿元）[24] - 公司2025年3月31日流动资产合计为21.62亿元，较2024年12月31日下降2.3%（22.14亿元）[24] - 公司2025年3月31日长期股权投资为11.97亿元，较2024年12月31日增长1.6%（11.77亿元）[24] - 公司2025年3月31日短期借款为200.14万元，较2024年12月31日下降96.7%（6004.24万元）[25] - 公司2025年3月31日应付债券为8.22亿元，较2024年12月31日增长0.2%（8.21亿元）[25] - 公司2025年3月31日未分配利润为11.65亿元，较2024年12月31日增长5.9%（11.00亿元）[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,548[9] - 公司前10大股东中，TAOZHENG持有31,829,562股人民币普通股，占比最高[10] - 共青城新奈共成投资管理合伙企业持有13,270,250股人民币普通股[10] - 镇江新奈智汇科技服务企业持有11,772,959股人民币普通股[10] 其他财务数据 - 总资产为4,960,105,941.91元人民币，同比下降3.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,959,614,110.35元人民币，同比增长2.17%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为5,684,752.79元人民币[6]