根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特 定对象共计发行 830 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 本 次 发 行 合 计 募 集 资 金 人 民 币 830,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 14,975,000.00 元后，募集资金净额为人民币 815,025,000.00 元。上述募集资金已全 1 部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》 （天健验[2022]48 号）。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司关于使用 可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《江苏天奈科技股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2024 年 3月7日召开的第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用可转换公司债 券暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类 产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改 变募集资金用途的行为,不会影响募投项目建设和募集资金使用,也不会对公司 经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形,符合公司和全体股东的利益。 综上,我们同意公司在议案明确的使用期限内使用不超过人民币 5.8 亿元 (含 5.8 亿元)的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。 江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对天奈科技为子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、担保情况概述 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司新 纳材料提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质 押等。上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 7 日召开的第三届第四次董事会、第 三届监事会第三次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实 际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项， 担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。 二、被担保人基本情况 1 1、公司名 ...

编制直 漫 会企01表 | 拥同年公 县 县 湖南村科代仅月限公开 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 壮管 1 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 壮禅 ក | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: 22119100 | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | 61, 813, 100. 89 | 163, 222, 828. 48 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | | 70, 110, 062. 89 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | 19, 936, 964. 78 | 6, 497, 320. 07 | | 应收账款 | | 51, 210, 136. 51 | 19, 728, 439. 27 | 应付账款 | | 57, 280, 574. 26 | 72, 383, 149. 08 | | 应收款 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司新纳 材料提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。 上述担保事项已经公司 2024 年 3 月 7 日召开的第三届第四次董事会、第三届监事 会第三次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况 的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授 权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：镇江新纳材料科技有限公司 2.成立日期：2010 年 11 月 29 日 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-013 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 1 被担保人名称：镇江新纳材料科技有限公司（以下简称"新纳材料"）为江 苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）的全资子公 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-012）。 2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为：本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料的业务发展需 要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司 全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司 和全体股东的利益。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 债券代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. （住所：镇江市镇江新区青龙山路 113 号） 2022年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 1 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发 ...

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 及预案修订情况的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27日召开第 二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》等与 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 相关的议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况 基于整体规划、市场环境等因素，根据股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2 ...

证券简称：天奈科技 债券简称：天奈转债 证券简称：688116 债券代码：118005 江苏天奈科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"） 根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品包括碳纳 米管粉体、碳纳米管导电浆料等。公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶 持的新材料产业。 二、本次募集资金投向方案 （一）本次募集资金使用计划 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）为进一步 增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资 金总额不超过 80,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 在建立人类命运共同体、共同应对全球气候变化大 ...

我们认为,公司为本次发行修订的 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告,考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金 需求等情况,充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发行对 象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序 的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性,本次发行 对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等,本次发行符合公 司的实际需要,符合相关法律、法规的规定和要求,不存在损害公司或公司股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容。 江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《江苏天奈科技股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2024 年 3月1日召开的第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、关于调整公司 202 ...