| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@cnanotechnology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话调研 [1] - 参与单位众多，包括纳轩投资、云禧投资等数百家投资机构和基金 [1][2][3] - 时间为2023年10月30日和10月31日 [3] - 地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书蔡永略和证券事务代表喻玲 [3] 公司经营业绩情况 - 前三季度营收10.58亿元，同比减少26.63%，归母净利润1.62亿元，同比减少50.74% [3] - 第三季度营收4.17亿元，同比减少16.73％，环比增加约15%，归母净利润0.72亿元，同比减少42.08%，环比增加约43%，扣非归母净利润0.65亿元，同比减少43.45%，环比增加约49% [3] 业绩相关问题解答 - 第三季度业绩环比上升原因是不同代际产品出货结构性改善及持续降本增效 [4] - 第四季度出货量取决于下游客户订单及公司出货情况 [4] 客户结构情况 - 客户主要为国内主流锂电池生产厂商，2022年度前五大客户销售额占比63.88%，第一大客户占比20.23% [4] 产品进展情况 - 单壁碳纳米管领域掌握相关制备技术，是全球极少数能规模化生产的企业，目标客户为国内及日韩一流锂电池生产厂商，正积极导入，已实现对部分海外头部客户供货 [4][5] - 规划建设新型正极材料，将碳纳米管制备技术和正极材料结合，计划分期建设年产10万吨/年，首期2万吨/年项目正在建设中 [5] 产品市场前景 - 在4C/5C等高压快充趋势下，公司产品导电性能优异，应用前景广阔 [5] 其他说明 - 附件清单无 [6] - 投资者调研活动不涉及应当披露的重大信息 [6]

我们认为:公司与镇江新纳环保材料有限公司预计发生的交易系基于公司日 常生产经营所需,具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不 影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事 项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件,以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定, 我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司新增关联方及新增日常 关联交易预计事项进行事前审查,现发表如下意见: 一、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》 王欣新 日期: 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 四十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页 ） （本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 四十二次 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 监事会认为：公司新增关联方及新增日常关联交易预计为公司开展日常生产 经营所需，符合公司的正常业务经营需求， ...

关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议 并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关 联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"）， 预计关联交易总金额不超过 3, ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事 项的独立意见 独立董事签字: (本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字: 7 Val 于润 日期:2023年10月 30 日 （本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》 公司预计与镇江新纳环保材料有限公司发生的交易为公司开展日常生产经 营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格, 公司业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 新增关联方及新增日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就天奈科技新增关联方及新增日常关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议 并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关 联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"）， 预计关联交易总金额不超过 3,900 万人民币。出席会议的董事、监事对上述议案 进行了表决，一致同意该议案。 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为417,262,259.82元，同比下降16.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为71,645,782.27元，同比下降42.08%[4] - 研发投入合计为23,873,093.30元，占营业收入比例增加0.98个百分点[5] - 总资产为4,715,819,589.19元，较上年度末增长16.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期和年初至报告期末分别下降42.08%和50.74%[8] - 基本每股收益本报告期和年初至报告期末分别下降60.38%和66.67%[8] - 2023年前三季度营业总收入为1,058,245,860.72元，较去年同期下降26.5%[17] - 2023年前三季度净利润为164,259,838.13元，较去年同期下降50.1%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,775股，前十名股东持股情况显示最大股东为TAO ZHENG持股31,773,322股[10] - 银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划持有5,383,896股人民币普通股[11] - TAO ZHENG持有31,773,322股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[11] - 公司实际控制人及一致行动人包括TAO ZHENG、蔡永略和MEIJIE ZHANG[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,472,393,283.20元，较上一年同期有所增长[14] - 公司非流动资产合计为2,243,426,305.99元，较上一年同期有所增长[15] - 公司流动负债合计为896,733,647.84元，较上一年同期有所增长[16] - 公司非流动负债合计为1,155,395,388.52元，较上一年同期有所增长[16] - 公司所有者权益合计为2,663,690,552.83元，较上一年同期有所增长[16] - 公司流动资产合计为2,442,040,766.12元，较去年同期持平[28] - 公司非流动资产合计为1,620,693,472.04元，较去年同期略有增加[29] - 公司流动负债合计为583,749,987.24元，较去年同期保持稳定[29] - 公司非流动负债合计为950,418,640.23元，较去年同期有所增加[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为193,043,129.98元，较去年同期改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为6,225,062.51元，较去年同期减少[21] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为509,882,669.60元，较上年同期975,025,000.00元有所下降[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为410,082,242.83元，较上年同期340,286,203.11元有所增加[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为175,025,083.65元，较去年同期有明显改善[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为265,459,060.86元，较去年同期有所下降[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为21,921,279.76元，较去年同期大幅增加[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为461,507,572.66元，较去年同期有显著提升[27]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知、补充通知及相关材料已分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、 《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：771,805 股（其中首次授予部分第三个归属期拟 归属 692,995 股，预留授予部分第二个归属期拟归属 78,810 股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1 高级管理人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干和核心业务骨干（不含 独立董事、监事）。 5、具体的归属安排如下： 本次激励计划授予的限制性股票（含预留）的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属权益数量占授 归属时间 予权益总量的比例 | | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应授予之日 ...