中钢洛耐(688119)

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中钢洛耐:中钢洛耐董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-25 21:18
人员数据 - 截至2023年末,中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会720人[3] 业绩数据 - 2022年度,中审众环业务收入213,165.06万元,审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[3] - 2022年度,中审众环上市公司审计客户195家,审计收费24,541.58万元,制造业同行业客户101家[3] 重要事件 - 2023年12月5日,公司审议通过变更会计师事务所议案[5] - 2023年12月29日,公司召开2023年度审计工作沟通会[5] - 2024年4月9日,审计委员会听取中审众环2023年度审计汇报[6] - 2024年4月25日,召开会议听取正式报告,审议通过相关议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环2023年表现良好,审计意见客观公正[8] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月25日[10]
中钢洛耐:中钢洛耐关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 21:18
股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东大会现场会议会期预计1天[15] 股权与登记信息 - A股股票代码为688119,股权登记日为2024/5/9[10] - 现场登记时间为2024年5月14日上午9:00 - 12:00、下午14:30 - 17:00[14] - 信函登记截至2024年5月14日17:00[14] 其他信息 - 联系电话为0379 - 64208540、0379 - 64208804[14][15] - 对中小投资者单独计票的议案为4、8[7]
中钢洛耐:中钢洛耐科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
2024-04-25 21:18
财务审计 - 审计中钢洛耐公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限,推测未来有效性有风险[5]
中钢洛耐:中钢洛耐独立董事年报工作制度
2024-04-25 21:18
治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[1] 独立董事工作流程 - 管理层向独立董事汇报进展并安排考察[3] - 财务负责人提交审计资料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面会[2] 独立董事职责 - 核查会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 对损害权益事项发表意见[3] - 签署年度报告确认意见[3] - 编制披露述职报告并在股东大会报告[3] 信息披露与保密 - 述职报告最迟在发股东大会通知时披露[4] - 年度报告编制期间独立董事负有保密义务[6]
中钢洛耐:中钢洛耐独立董事制度
2024-04-25 21:18
独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一,设三名,至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同,连续任职不超六年[11] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会,可开临时会议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务应披露理由,有异议也披露[12] - 致比例不符等情况60日内完成补选[12] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权,定期通报运营情况[28] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 可建立责任保险制度[30] - 给予相适应津贴,标准董事会制订、股东大会审议[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[32]
中钢洛耐:中钢洛耐关联交易管理制度
2024-04-25 21:18
关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[7] - 持有重要控股子公司10%以上股份的法人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] - 持有重要控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 达到董事会审议标准的关联交易,经独立董事同意后提交董事会审议披露[14] - 董事会审议关联交易,关联董事回避,非关联董事过半数出席举行,过半数通过[14] - 股东大会审议关联交易,部分股东回避,非关联股东表决权二分之一以上通过[17][18] 关联交易审批 - 与关联自然人非担保等交易未超30万元,与法人未超300万元或占比0.1%以下,总经理批准[24] - 与关联自然人非担保等交易超30万元,与法人超300万元且占比0.1%以上,董事会审批[24] - 与关联人非担保交易超3000万元且占比1%以上,董事会决议并提交股东大会,评估或审计[24][25] - 为关联人提供担保,经董事会审议后提交股东大会,相关股东回避[27] 关联交易其他规定 - 关联人签署协议,个人只能代表一方,不得干预公司决定[20] - 公司及子公司责任人构成关联交易应履行审批、报告义务[22][23] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则处理[29] 关联交易定价 - 实行政府定价可直接适用,指导价可在范围确定,有可比第三方价格可参考[34] - 定价可采用成本加成法等多种方法[34][35] - 无法按原则方法定价,应披露并说明公允性[36] 制度说明 - 制度“以上”等含本数,“以下”等不含本数[37] - 制度经董事会审议通过后实施,由董事会负责修改和解释[37]
中钢洛耐:中钢洛耐关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 21:18
业绩总结 - 2023年度净利润70035131.60元[3] - 2023年末母公司可供分配利润100679965.80元[3] 利润分配 - 每10股派现0.32元(含税),拟派现36000000元(含税)[2][3] - 拟派现占2023年净利润之比51.40%[3] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8]
中钢洛耐:中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
2024-04-25 21:18
财务协议 - 协议有效期内公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于9亿元[2] - 协议有效期内公司在财务公司综合授信额度最高不超过9亿元[3] - 协议有效期至2026年6月30日[6] 业务余额 - 截至2023年12月31日公司与财务公司存款业务余额为0元[8] - 截至2023年12月31日公司与财务公司贷款业务余额为0元[8] 风险管控 - 2023年度公司开展业务严格把控风险未发生风险事件[10] - 公司制定了风险处置预案[10] - 公司拟制了风险评估报告[10]
中钢洛耐:中钢洛耐董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2024-04-25 21:17
股份转让限制 - 任职期间每年转让股票数量不得超所持总数的25%,不超1000股可一次性全转让[8] - 股票上市交易之日起1年内,所持股份不得转让[12] - 离职后半年内,所持本公司股份不得转让[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%,新增有限售条件股份计入次年计算基数[8] 买卖时间限制 - 年度、半年度报告公告前30日内不得买卖[14] - 季度报告、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖[14] - 涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持[13] 信息披露要求 - 任职等特定时间2个交易日内委托申报个人身份信息[6] - 买卖股份2个交易日内通过董事会在交易所网站披露[15] - 集中竞价增减持提前15个交易日报告备案并公告,减持不超6个月[17] - 增减持数量或时间过半报告进展并披露[17] - 持有及变动比例达规定履行报告和披露义务[17] 违规处理措施 - 违规6个月内买卖,董事会收回收益并披露[10][21] - 违反制度公司可追究责任,可给予处分[20][21] - 造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[22] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[22] - 完整记录违规行为及处理情况[23]
中钢洛耐:中钢洛耐2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 21:17
募集资金情况 - 公司首次公开发行22500万股A股,发行价5.06元/股,募集资金总额11.385亿元,净额10.54091581亿元[1] - 截至2023年12月31日,募集资金余额8.5528293598亿元[4] - 2023年1 - 12月,实际使用募集资金支付发行费用1042.396616万元,置换以自筹资金预先支付的发行费用794.435851万元,置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金8784.983387万元,募集资金投资项目累计支出1.394752816亿元,投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额2851.647046万元[4] - 2023年募集资金总额为10.54091581亿元,本年度投入1.0757958882亿元,累计投入2.2732511547亿元[28] 资金管理与使用 - 公司及子公司对募集资金实行专户存储,截至2023年12月31日,共有5个募集资金专户及1个募集资金现金管理产品专用结算账户[6][7] - 2022年7月22日,公司同意使用9579.419238万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2022年7月22日,公司同意使用最高不超过4亿元超募资金和最高不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月[13] - 公司同意使用最高不超4亿元超募资金和最高不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超12个月[14] - 2023年1 - 12月,兴业银行洛阳牡丹广场支行结构性存款投资1亿元,获收益67.32万元[14] - 2023年1 - 12月,上海浦东发展银行洛阳分行多笔结构性存款投资,如4亿元获收益262.78万元等[14][15][16] - 2023年1 - 12月,中国工商银行洛阳华山支行多笔结构性存款投资,如1亿元获收益77.77万元等[15][16] - 截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[17] - 截至2023年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[18] - 截至2023年12月31日,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[19] 募投项目情况 - 2022年7月22日,公司同意对4个募投项目进行延期,包括年产9万吨新型耐火材料项目等[20] - 截至2023年12月31日,公司募投项目未发生变更[21] - 年产9万吨新型耐火材料项目承诺投资3亿元,截至期末累计投入1.3628636927亿元,投入进度45.43%,预计2025年7月达预定可使用状态[28] - 新材料研发中心建设项目承诺投资1.5亿元,截至期末累计投入1061.52427万元,投入进度7.08%,预计2025年6月达预定可使用状态[28] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目承诺投资8000万元,截至期末累计投入8001.87035万元,投入进度100.02%,2023年3月达预定可使用状态,产值约1.0333亿元[28] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目承诺投资7000万元,截至期末累计投入40.48万元,投入进度0.58%,预计2025年9月达预定可使用状态[29]