证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-028 华海清科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 注：1、上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023 年同类业务金额； 2、上述表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。 单位：人民币万元（不含税） 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类业 务比例 本年年初至 2024 年 3 月 31 日与关联 人累计已发 生的交易金 额 上年实际发 生金额 占同类 业务比 例 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 销售商品 及提供劳 务 上海华力集成电 路制造有限公司 1,500.00 0.60% 157.56 928.68 0.37% 不适用 上海华力微电子 有限公司 22,000.00 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 39 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家境内上市公司兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名具有高级职称或注 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为680,248,921.74元，同比增长10.40%[4] - 2024年第一季度营业总收入为680,248,921.74元，同比增长10.4%[16] - 2024年第一季度营业总成本为509,557,403.70元，同比增长13.3%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为202,145,758.93元，同比增长4.27%[4] - 2024年第一季度净利润为202,145,758.93元，同比增长4.3%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为202,145,758.93元，同比增长4.3%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为1.27元，同比增长4.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为167,902,222.64元，同比增长136.29%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为167,902,222.64元，同比增长136.3%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-87,576,126.22元，同比下降118.5%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-78,241,419.73元，同比下降461.3%[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,477,491,037.24元，同比下降2.7%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为137,052,721.60元，同比增长47.5%[18] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为64,436,823.05元，同比增长155.4%[18] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1,405,000,000.00元，同比下降14.3%[18] - 2024年第一季度投资支付的现金为1,440,000,000.00元，同比增长23.7%[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为74,620,000.00元，同比增长700.2%[19] 研发投入 - 研发投入合计为80,440,446.19元，同比增长24.26%，占营业收入的比例为11.83%[4] - 2024年第一季度研发费用为77,442,344.38元，同比增长19.6%[16] 资产与负债 - 总资产为9,717,764,948.18元，同比增长6.59%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,744,298,482.46元，同比增长4.11%[4] - 公司流动资产合计为8,211,701,414.73元，较2023年12月31日的7,685,056,057.88元有所增加[13] - 公司货币资金为2,534,836,441.85元，较2023年12月31日的2,564,554,413.20元略有下降[13] - 公司交易性金融资产为2,051,742,759.02元，较2023年12月31日的2,022,233,244.80元有所增加[13] - 公司应收账款为652,839,281.60元，较2023年12月31日的477,197,613.22元大幅增加[13] - 公司存货为2,731,659,592.71元，较2023年12月31日的2,415,345,952.00元有所增加[13] - 公司非流动资产合计为1,506,063,533.45元，较2023年12月31日的1,432,303,574.26元有所增加[14] - 公司应付账款为1,096,240,398.59元，较2023年12月31日的694,253,869.39元大幅增加[14] - 公司合同负债为1,225,548,335.80元，较2023年12月31日的1,327,838,593.16元有所下降[14] - 公司应付职工薪酬为43,104,678.63元，较2023年12月31日的77,347,706.27元大幅下降[14] - 公司应交税费为65,531,801.28元，较2023年12月31日的30,116,046.09元大幅增加[14] - 2024年第一季度流动负债合计为2,903,503,361.14元，同比增长10.2%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计为1,069,963,104.58元，同比增长11.0%[15] - 2024年第一季度负债合计为3,973,466,465.72元，同比增长10.4%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计为5,744,298,482.46元，同比增长4.1%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为26,921,158.95元[5] - 软件增值税即征即退退税为27,194,832.42元，归于经常性损益[6] - 增值税加计抵减为11,256,743.52元，归于经常性损益[6] 股东信息 - 普通股股东总数为7,889人，前十大股东持股比例合计为56.29%[8] 销售与现金收入 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为492,430,209.93元，同比下降33.3%[18]

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华 海清科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，华海清科向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 人民币 136.66 元，募集资金总额为 364,427.12 万元，根据有关规定扣除发行费 用 15,436.60 万元后，实际募集资金净额为 348,990.53 万元。以上募集资 ...

二〇二三年度 华海清科股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htmx//acc.nof/wp-cn) 报告编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10626 号 华海清科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华海清科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED ...

华海清科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现对 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李全先生、 管荣齐先生，非独立董事徐春欣女士，其中主任委员由会计专业人士李全先生担 任。 召开时间 会议名称 会议议案 2023 年 4 月 24 日 第一届董事会审计委员 会第二十三次会议 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》的议案 关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案 关于《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 关于公司《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》的议案 ...

华海清科股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，华海清科股份有限公司（以下简称 "公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要 措施包括： 一、坚持自主创新，聚焦主业提升核心竞争力 公司自成立以来，始终坚持以技术创新为企业发展驱动力，通过持续推进新 产品、新工艺的开发，深耕集成电路制造上游产业链关键领域，保证了科技创新 成果的持续输出和市场竞争力的稳步提升。2024 年，公司将继续在核心技术自 主创新、新产品研发及布局、强化产业链协同效应等方面进一步加强行动力，具 体包括： 随着国内集成电路产业发展迎来历史性的关键时期，公司将继续坚持以市场 和客户需求为导向，持续深耕半导体关键设备与技术服务，在迭代升级已有产品 的过程中积极布局新技术新产品的开发拓展。目前，公司 CMP 产品在先进制程工 艺已完成验证，成熟制程工艺已实现全面覆盖，市场占有率和销售规模持续提高； 公司 12 英寸超精 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上 海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hwatsing.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况， 公司计划于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-023 华海清科股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季 ...