业绩数据 - 2024年营收340,622.86万元，同比增35.82%[11] - 2024年归母净利润102,340.79万元，同比增41.40%[11] - 2024年扣非归母净利润85,617.72万元，同比增40.79%[11] 利润分配 - 2024年拟10股派5.5元，派现129,916,524.10元，占净利润12.69%[2][4] - 2024年拟10股转增4.9股，转增后总股本至352,468,705股[2][5] - 本年度已回购78,925,228.80元，分红回购合计占净利润20.41%[4] - 近三年累计现金分红270,566,874.75元，分红比例36.10%[8] 其他要点 - 近三年累计研发投入914,295,899.68元，占累计营收12.09%[8] - 留存利润用于产能扩张、研发等[12] - 研究中期、多次分红可行性[13]

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 关于华海清科股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 法要求承担相关持续督导工作。 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | | 相关持续督导工作。 | 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华海清科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏鹏、裴文斐 | 被保荐公司代码：688120.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海 ...

业绩数据 - 2024年度公司销售收入为340,622.86万元[7] - 2024年12月31日，公司递延收益余额为55,352.72万元[8] - 2024年度公司政府补助发生额为28,366.77万元[8] - 2024年12月31日，公司存货余额为326,753.36万元[8] - 本期营业总收入为34.0622861047亿元，上期为25.0799105737亿元[34] - 本期净利润为10.2340786585亿元，上期为7.2374655115亿元[34] - 本期基本每股收益为4.33元/股，上期为3.06元/股[34] 财务状况 - 期末流动资产合计88.32亿美元，上年年末为76.85亿美元[23] - 期末非流动资产合计29.19亿美元，上年年末为14.32亿美元[23] - 期末资产总计117.51亿美元，上年年末为91.17亿美元[23] - 期末流动负债合计41.86亿美元，上年年末为26.35亿美元[25] - 期末负债合计52.71亿美元，上年年末为35.99亿美元[25] - 期末所有者权益合计64.80亿美元，上年年末为55.18亿美元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.5460960558亿美元，上期为6.5293119342亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.9197867748亿美元，上期为 - 5.7932852415亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.8896920833亿美元，上期为4.2121152645亿美元[38] 会计政策 - 公司设备销售收入于设备可用于客户生产或达预定使用状态，取得验收单时确认[7] - 公司耗材销售收入于送达客户，取得签收单时确认[7] - 公司服务收入于服务完成，取得确认函时确认[7] - 公司收到政府补助资金时，依补助期间及性质计入其他收益或递延收益，后续按成本费用发生金额结转[8] 税收政策 - 华海清科股份有限公司企业所得税税率为12.5%，华海精科（北京）科技有限公司为0%，华海清科（上海）半导体有限公司等为25%[169] - 公司及子公司华海清科（北京）科技有限公司享受两免三减半税收优惠，公司本期按25%法定税率减半征收企业所得税，子公司本期免征[170] - 公司及子公司华海清科（北京）科技有限公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[171] 资产情况 - 期末货币资金27.61亿美元，上年年末为25.65亿美元[23] - 期末应收账款6.64亿美元，上年年末为4.77亿美元[23] - 期末存货32.68亿美元，上年年末为24.15亿美元[23] - 交易性金融资产金额为1,845,428,759.67[173] - 应收票据账面余额为17,503,621.54，比例为100.00%[177] - 应收账款小计期末余额为702,874,624.49，上年年末余额为498,382,395.61[180] - 预付款项1年以内期末余额38,850,056.50元，占比96.80%，上年年末余额28,213,358.21元，占比95.09%[192] - 其他应收款项期末余额32,296,044.89元，上年年末余额8,150,332.25元[195]

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为华 海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华海清科使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核 查意见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]890号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.67万股， 发行价格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费 用 15,436.60 万元（不含 ...

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计报告和汇总表于2025年4月28日出具[4][8][12] - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[12] 资金数据 - 华海清科（北京）应收账款2024年末余额49871.79万元[10][18] - 华海清科（北京）其他应收款2024年末余额40306.30万元[10][18] - 华海清科（广州）其他应收款2024年末余额47.43万元[10][18] - 其他关联方资金占用及往来2024年末余额90225.52万元[12][18]

关于华海清科股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 华海清科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于华海清科股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10937号 华海清科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华海清科股份有限公司(以下简称"华 海清科公司")2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关 联董事王同庆、甄佳、陈泰全、王怀需回避表决，此议案获出席会议的非关联 董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规。 公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过上述议案。全体 独立董事认为，公司 2024 年度已发生及 2025 年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经 营业绩的提高，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公 司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响， 不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议案。 公司董事会审计委员会已就该事项发表了书面审核意见：公司 2024 年度已 发生及 2025 年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则， 定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为华海 清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对华海清科 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议审议通过及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，2024 年 12 月 31 日，公司与关联方天府清源控股集团财务有限责任公司（以下简称"清控财务公 司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、服务内容 依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，清控财务公司具备为公司提供 金融服务的资质，其在经营范围内为公司提供存款服务、结算服务、统一综合授 信服务及其他金融服务。 2、交易限额 出于财 ...

华海清科股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 回版本文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行控股 " le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZB10935 号 华海清科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行股票，应募集资金总额为36.44亿元，实际募集资金净额为34.90亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目资金使用金额为10.42亿元，本报告期使用1.73亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额为1.13亿元，本报告期活期存款利息收入、手续费净额为0.05亿元，本报告期募集资金理财收益为0.12亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金永久补充流动资金金额为14.90亿元，其中本报告期补充7.40亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金节余金额为10.71亿元，其中专户余额为5.71亿元，闲置资金现金管理、投资余额为5.00亿元[4] - 募集资金总额为348,990.53万元[12] 项目投入与效益 - 2024年，高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目累计投入1.39亿元，投入进度39.82%，实现效益27.24亿元[11] - 2024年，高端半导体装备研发项目累计投入2.00亿元，投入进度100%[11] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等内容进行明确规定[5] - 公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，截至2024年12月31日，严格按协议存放和使用募集资金[5][6][7] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已注销，存续专户余额合计5.71亿元[8] - 高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目结项后节余募集资金21,300.44万元，投入华海清科北京实施新项目[12] - 晶圆再生项目结项后节余资金979.51万元，用于永久补充流动资金[12][13] - 公司同意使用最高不超过13亿元超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为50,000.00万元，本报告期收益1,169.43万元[17] - 2024年8月1日起息的25,000.00万元结构性存款年化收益率0.95%-2.7%，2024年7月18日起息的25,000.00万元结构性存款年化收益率1.2%-2.32%[18] - 公司使用超募资金74,000万元永久补充流动资金，占超募总额比例29.72%[19] 合规情况 - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[14][15][20][21][22][23] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[24] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[25][26]