1 | 报告范围 | | --- | | 编制依据 | | 数据说明 | | 确认及批准 | | 报告获取 | | 2024年ESG工作亮点 | | --- | | 2024年荣誉成就 | | 2024客户认可 | | 数说2024 | | 公司简介 | | --- | | 组织架构 | | 发展历程 | | 产品与服务 | | 企业文化 | | 2024年度十大精彩 | | 反商业贿赂及反贪污 | 31 | | --- | --- | | 反不正当竞争 | 32 | | 应对气候变化 | | | --- | --- | | 治理 | 35 | | 战略 | 35 | | 风险管理 | 37 | | 指标与目标 | 37 | | T持续发展治理 | | --- | | 向应可持续发展目标 | | J益相关方沟通 | | 重要性议题管理 | | 党建引领 | 23 | | --- | --- | | 建全治理体系 | 25 | | 投资者关系与股东权益 | 27 | | 坚持合规经营 | 28 | | 提升风控能力 | 29 | | 台理 | 37 | | --- | --- | | 龙路 | 38 | | 风 ...

融资授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超30亿元综合授信额度[2] - 授信业务含项目借款、流动资金借款等[2] - 授信利率不高于LPR基准利率，期限不超5年[2] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[2] - 授权法定代表人签署文件，财务部门实施融资[3]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-028 华海清科股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1、向关联人采购和销售商品、设备及技术服务 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正 常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预 计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王同庆、甄佳、陈泰全、王怀需 回避表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 诉讼情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余诉讼金额500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[6] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[7] 公司合作 - 2024年续聘立信为审计机构[8] - 立信制定审计方案，工作质量获认可[10][14]

华海清科股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acam.cgov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acam.c.gov.cn）"进行重点 。 关于华海清科股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10938 号 华海清科股份有限公司全体股东: 我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称"华海清科")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZB10934 号的无保留意 见审计报告。 华海清科管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关 ...

华海清科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现对 2024 年度履职情况汇报如下： （一） 监督及评估外部审计机构工作 2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届选举，公司第二届董事会审计委员 会由 3 名董事组成，为独立董事李全先生、管荣齐先生，非独立董事李云忠先生， 其中主任委员继续由会计专业人士李全先生担任，符合相关法律法规要求。 2024 年 11 月，李云忠先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计 委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；2024 年 12 月 17 日，公司召开第二 届董事会第七次会议审议通过增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会 委员，本次增补完成后，公司董事会审计委员会构成如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | ...

华海清科股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公 司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在保证不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施及确保募集资金 安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理，适时投资于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵活的大额存 款、结构性存款等保本理财产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自 公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在有效期及资金额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-034 华海清科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规的规定和公司 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-027 华海清科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海 清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人 民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发 行费用 154,36 ...

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-030 华海清科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 （含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资和控股子公司）（以下简称 "公司子公司"）； 本次担保金额及实际担保余额：公司预计为公司子公司提供担保额度不超过 人民币10亿元，截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币0亿元； 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟在子公司申请信 贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币10亿元，具 体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司、公司子公司与贷 款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保 文件为准。该担保额度有效期为自第二届董事会第十三次会议审议生效之日起12 个月内 ...