证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-056 上海卓然工程技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年10月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已 累计回购股份4,681,143股，占公司目前总股本的比例为2.0038%，购买的最高价为 15.54元/股，最低价为10.10元/股，已支付的资金总额为人民币59,076,131.49元 （不含交易费用）。 上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | 用 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为568,397,639.62元，同比增长47.70%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,374,901.40元，年初至报告期末净利润为34,119,616.17元，同比下降40.99%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,386,468.23元，年初至报告期末为29,894,793.74元，同比下降40.06%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,927,187,940.64元，同比增长10.4%[18] - 2024年前三季度营业总成本为1,856,618,943.75元，同比增长10.8%[18] - 2024年前三季度净利润为35,967,967.27元，同比下降10.1%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为34,119,616.17元，同比下降41.0%[19] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.01元，年初至报告期末为0.16元，同比下降44.83%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.01元，年初至报告期末为0.16元，同比下降44.83%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.16元，同比下降44.8%[20] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入合计为32,608,997.12元，同比增长68.53%，年初至报告期末为79,542,169.09元，同比增长3.06%[4] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为5.74%，同比增加0.71个百分点，年初至报告期末为4.13%，同比减少0.29个百分点[4] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为8,239,111,265.18元，同比增长7.71%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,522,407,252.02元，同比下降0.77%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计为8,239,111,265.18元，较2023年12月31日的7,649,033,459.60元有所增加[15] - 2024年9月30日流动负债合计为3,923,889,475.05元，同比增长19.1%[17] - 2024年9月30日非流动负债合计为1,673,602,503.64元，同比下降1.3%[17] - 2024年9月30日负债合计为5,597,491,978.69元，同比增长12.2%[17] - 2024年9月30日所有者权益合计为2,641,619,286.49元，同比下降0.7%[17] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计为8,239,111,265.18元，同比增长7.7%[17] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为321,448,118.56元，年初至报告期末为265,379,883.70元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,619,815,998.90元，同比增长97.79%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,660,391,693.42元，同比增长94.84%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为99,356,299.73元，同比增长7.14%[23] - 2024年前三季度支付的各项税费为107,892,109.78元，同比增长55.81%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为265,379,883.70元，去年同期为-562,211,684.29元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-549,457,846.71元，去年同期为-308,177,455.30元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为188,621,791.61元，去年同期为1,051,479,406.97元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-94,608,700.34元，去年同期为181,429,709.02元[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为212,401,801.71元，去年同期为366,741,206.47元[24] 股东持股情况 - 公司前十大股东中，马利平持有13,749,187股人民币普通股[9] - 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金持有3,712,469股人民币普通股[9] - 苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）持有3,604,415股人民币普通股[9] - 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持有2,035,625股人民币普通股[9] - 北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金通过信用证券账户持有1,599,508股，占公司总股本比例0.68%[12] - 公司回购专用证券账户持股数为4,681,143股，占公司总股本的比例为2.0038%[11] 财务状况变动 - 截至2024年9月30日，公司货币资金为306,461,358.89元，较2023年12月31日的400,607,298.02元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为1,709,770,440.63元，较2023年12月31日的2,177,800,564.55元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，公司存货为381,688,336.04元，较2023年12月31日的434,043,806.62元有所减少[14] 会计准则调整 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表，公司未适用[25]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日，向全体监事发出了会议的通知。2024 年 10 月 29 日，第三届监事会第十三 次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-054 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 上海卓然工程技术股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 31 日 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行审核并发 ...

会议安排 - 投资者可在2024年11月13日至11月19日16:00前提问[3][7] - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月20日10:00 - 11:00举行[3][5][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心视频直播和网络互动[4][5][6] 人员信息 - 参加人员有董事长张锦红等[6] - 联系人张笑毓，电话021 - 68815818，邮箱supezet@supezet.com[8] 报告情况 - 公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》[3] - 说明会就2024年第三季度经营成果与投资者交流[4]

回购方案 - 首次披露日为2023/12/30[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额8000万元~12000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数468.11万股，占总股本比例2.0038%[3] - 累计已回购金额5907.61万元[3] - 实际回购价格区间10.10元/股~15.54元/股[3] - 截至2024年9月30日已累计回购股份4681143股[5] - 已支付资金总额59076131.49元（不含交易费用）[5]

公司概况 - 公司为科创板上市企业，主营业务为大型炼化专用设备的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司重视技术创新和研发投入，2021-2023年研发费用累计达3.5亿元 [3] - 公司积极响应政策，于2023年12月发布回购股份方案，回购资金总额不低于8000万元 [3] 经营情况 - 公司新签订单情况良好，在手订单保持高位水平，正在有序推进项目生产与交付 [4] - 公司岱山石化循环经济产业园项目即将建成投产，有利于公司经营规模的壮大 [5] - 公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇，推出更具高精度、高可靠性、绿色环保的产品 [6] - 公司在手订单充裕，正在按计划积极推进订单生产与交付 [7] 财务情况 - 公司2024年上半年计提信用减值准备和资产减值准备共计4,021.75万元，影响当期利润 [3][4] - 公司将综合考虑盈利状况和可持续发展等因素实施分红计划和派息政策 [8] 风险应对 - 公司不属于新"国九条"政策下"有能力分红但长期不分红或分红比例偏低"的公司 [3] - 公司收购共同实际控制人控制的韩国公司正在履行相关法律程序 [3][4] - 公司在建工程项目进展有序，不会对目前订单执行产生影响 [6][7]

人员变动 - 龚立靖因个人原因辞去公司职务[2] - 变动后核心技术人员为张军、费中华、展益彬[8] 研发人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为81、94、87人[7] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为12.33%、14.62%、12.86%[7] 其他 - 龚立靖未归属206,720股股票作废[3] - 龚立靖离职不影响知识产权完整性[4][5] - 保荐机构认为其离职无重大不利影响[10]

人员变动 - 核心技术人员龚立靖因个人原因离职，206,720股未归属股票作废[3] - 变动后核心技术人员为张军、费中华、展益彬[8] - 龚立靖工作完成交接，未违反协议，不影响公司运营[3][6] 研发情况 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为81、94、87人[7] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为12.33%、14.62%、12.86%[7] - 公司无对特定核心技术人员重大依赖，将持续投入研发[7][9]

资金使用 - 2023年9月12日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限不超12个月[1] - 公司在规定期限内使用2亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2024年9月12日公司将2亿元闲置募集资金全部归还专用账户[2] - 公司将归还情况通知保荐机构和代表人[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入为135,879.03万元，较上年同期下降0.17%[25] - 2024年1 - 6月归属母公司股东的净利润为3,549.45万元，较上年下降40.28%[25] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的净利润为3,628.13万元，较上年下降39.19%[25] - 报告期内公司净利润为3,192.43万元，较去年同期下降31.80%[27] - 报告期内公司综合毛利率为19.81%，较上年同期有所下降[19] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -5,606.82万元，较去年同期增加34,102.17万元[27] - 报告期内季度主营业务收入占上半年主营业务收入的比例分别为3.77%、96.23%[12] - 报告期内对前五大客户的销售收入为101,101.75万元，占营业收入的比例为74.41%[16] - 2024年1 - 6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期减少41.38%[40] - 2024年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期减少1.48个百分点[40] 财务数据 - 报告期末应收账款账面价值为196,111.05万元，较上年末呈下降趋势[17] - 报告期末应收票据账面价值为61,215.21万元，较上年末有所上升[18] - 报告期末存货账面价值为39,608.30万元，占流动资产的比例为8.91%，报告期内存货比例下降[21] - 报告期末合并口径计算的资产负债率为68.16%[22] - 报告期末在建工程金额为191,467.08万元，较上年末增长3.40%[28] - 2024年1 - 6月购建固定资产等支付的现金为45,038.81万元[28] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日，乙烯裂解炉辐射室炉管辅助操作系统的研发累计投入741.20万元，已结项[45] - 截至2024年6月30日，压力容器设备结构疲劳损伤监控与寿命预测技术研发与应用累计投入842.57万元，处于在研状态[45] - 多个研发项目有投入及进展，如氢基冶金技术和装置等多项研发[46][47][48][49][50][51] - 2024年1 - 6月公司研发费用为4693.32万元，较上年同期减少18.85%[43] - 2024年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为3.45%，较上年同期减少0.80个百分点[43] 市场扩张和并购 - 2024年6月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过收购Innovare KTI - Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨关联交易的议案[6] 其他 - 持续督导期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 2024年9月，公司共同实际控制人张新宇因延期履行承诺事项收到上海监管局警示函[5] - 2024年2月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意将承诺事项履行期限延期至2024年12月31日[6] - 2024年1 - 6月卓然股份不存在需要整改的情况[8] - 公司及子公司在认定为高新技术企业有效期内企业所得税减按15%的税率征收[23] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额920106672.72元，净额856713084.57元，超募247213084.57元[56] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额412527988.88元，净额406825348.30元[58] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用84956.43万元，余额1036.86万元[59] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，账户余额为0万元[62] - 截至2024年6月30日，董事长张锦红持股7547.37万股，董事、副总经理张新宇持股1656.17万股[63] - 截至2024年6月30日，卓然股份实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有股份均不存在质押、冻结及减持情形[63] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应发表意见的其他事项[64]