业绩总结 - 公司2023年全年累计营业收入为29.59亿元，同比增加0.78%[3] - 公司2023年第四季度营业收入为12.13亿元，同比增长0.49%[3] - 公司2023年归母净利润为1.54亿元，同比下降18.75%[3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.97亿元，同比下降252.83%[3] - 公司2024、2025年业绩将受振华石油订单影响[4] - 公司预计2024年-2026年归母净利润分别为2.9亿元、4.0亿元和5.0亿元[6] - 公司2026年预计营业总收入为9289百万元，较2023年增长213.6%[12] - 公司2026年每股收益为2.14元，较2023年增长181.6%[12] - 公司2026年净资产收益率为13.4%，较2023年有所提升[12] 新产品和新技术研发 - 公司积极布局绿色、低碳领域，推动技术创新和产业升级[3] - 公司与林德签署备忘录，加速发展全球化制造与设计的耦合竞争优势[5] 市场扩张和并购 - 公司获得振华石油重大订单，订单金额预计69.36亿人民币[4] - 公司作为石化设备龙头公司，面临订单推动速度变慢、订单确认不及预期和产业政策变动等风险[8] 其他新策略 - 公司专注于为石油化工、炼油、天然气化工等领域客户提供解决方案[9] - 公司所处的炼化专业设备制造行业受国家产业政策和行业规划影响[10] - 公司建议投资评级为中性，公司评级为增持[13]

业绩总结 - 公司2023年研发费用为9328万元，占营业收入的比例为3.15%[1] - 公司2亿元以上的在手订单共计112.58亿元，预计将在24年和25年逐步确认为收入[1] - 公司完成了2022年年度权益分配方案的实施，成功实施了定向增发计划和股份回购计划[2] 新产品和新技术研发 - 公司积极拥抱能源转型，加强数字化应用，全面推进数字化水平[3] - 公司将继续推动能源结构的调整，积极布局新材料和新能源产业，促进能源的洁净化和低碳化[4] 市场扩张和并购 - 公司海外订单持续贡献收入，已覆盖16个国家和地区，海外业主主要集中在中东和东南亚地区[23] 其他新策略和有价值的信息 - 公司已完成上一轮定增，股权激励计划执行周期为三年，即将进入最后一年考核阶段[13] - 公司发布了员工支付平台激励计划，计划用12个月时间完成整个收购过程[14] - 公司预计未来新签订单逐年递增，公司内部评估景气度持续向好[19] - 公司主营产品涵盖炼油品类、大化工品类和精细化工品类[26] - 公司订单中乙烯装置占比较高，技术难度最高[27] - 公司核心竞争力在集成装置，订单利润率取决于公司报价水平[28] - 公司新签订单以ETC模式签单，收入确认按进度比例进行[36] - 公司近年接单逐步增长，产品范围广泛，涉及多个产业链[42]

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对卓然股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元； 扣除发行费用后 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2024-028 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长：张锦红先生 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

公司基本情况 - 公司代码为688121，公司简称为卓然股份[1] - 公司注册地址由上海市长宁区变更为上海市闵行区[12] - 公司董事会秘书联系方式为张笑毓，联系电话为021-68815818[12] 财务报告 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司2023年度财务报告经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] 经营情况 - 公司2022年营业收入为29.36亿元，同比增长0.78%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降18.75%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元，同比下降10.43%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.97亿元，同比下降252.83%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为25.42亿元，同比增长25.47%[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为3.15%，同比下降0.77个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入为12.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.96亿元[16] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为1.24亿元[17] - 公司2022年其他营业外收入和支出为-0.21亿元[17] - 公司2022年非经常性损益合计为-0.74亿元[17] 主要业务 - 公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造[26] - 公司所处行业属于"C制造业"中的"C35专用设备制造业"之"C3521炼油、化工生产专用设备制造业"[26] - 公司主营业务收入中石化专用设备占比68.97%[24] - 公司主营业务收入中，炼油专用设备占比14.81%[111] - 公司主营业务收入中，国内销售占比99.11%[113] 核心技术 - 公司自主研发的模块化裂解炉技术、稀土耐热钢炉管技术、耐热钢炉管制备技术等构成了公司的核心技术体系[1][2][3] - 公司自主研发的大型模块化供货技术、耐热钢炉管智能化生产技术等也是公司的核心技术[4][6] - 公司累计获得253项知识产权,其中2023年新增获得授权发明专利12项[43][44] - 公司2023年研发投入为9,328.28万元,占营业收入的3.15%[45] 技术创新 - 公司正在开展多项技术研发,包括压力容器设备结构疲劳损伤监控与寿命预测技术、乙烯裂解炉辅助操作系统、氢冶金技术、离心萃取技术、强化传热技术、空气预热器技术、丙烯回收技术等[47][48][50][51][55][56][60][61][62][63][64][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] - 公司长期专注于石化行业工艺包技术及专业装备的研发,积累了丰富的科研和实践经验[85] - 公司积极与高校、社会研究机构展开技术研发合作,推动产学研项目[86] 市场地位 - 公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货[31][87] - 公司与中石化、中石油、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系[33] - 公司产品和服务覆盖国内27个省/直辖市和海外16个国家[89] 风险因素 - 主要原材料价格波动可能会显著增加公司生产成本[94] - 公司客户集中度较高,如果主要客户改变采购政策或公司的产品不再符合其质量要求,将对公司的经营情况产生负面影响[95][96][97] - 应收账款和应收票据无法按期回收可能会对公司盈利水平产生负面影响[98][99] - 公司资产负债率较高可能会影响公司筹措持续发展所需资金[102] - 公司存在资金缺口风险和经营活动净现金流量波动风险[103] 未来发展 - 公司将聚焦研发石化工艺技术、提高核心竞争力,致力于成为卓越客户优选的智能装置集成服务商[138] - 公司将聚焦信息数据领域,大力发展石化装备数智化建设,成为石化装备全生命周期智能化服务商[138] - 公司将进一步加强市场销售团队建设,提高团队的专业性,以优质的售前、售后服务加强客户黏性[139] - 公司将构建卓然商业系统SZBS,形成标准化、制度化、模式化运营管理完整机制[139] - 公司将通过建立和完善人才梯队管理机制,注重提高员工综合素质[140] 公司治理 - 公司根据《公司章程》逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度[142] - 公司董事长张锦红、董事兼副总经理张新宇通过非公开发行获得公司股份[147] - 公司核心技术人员包括展益彬和龚立靖[148] - 公司独立董事包括王俊民、宋远方、孙茂竹和郑凯[152][153][154] 环境保护 - 公司未出现环保投诉及污染环境事件,通过合理的能源调

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ShineW ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 《公司章程》、公司 《审计委员会工作制度》的有关规定，现将上海卓然工程 技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至2023年11月2日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董 事孙茂竹（2023年11月离任）、独立董事王俊民（2023年11月离任）、董事张新 宇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙茂竹担任，符合"独立董事 占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规定要求。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案名称 | 表决情况 | 第二届董事会审议委员 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国投证券股份有限公司 关于 2024 年度上海卓然工程技术股份有限公司 及子公司向银行申请综合授信额度并担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等规定要求，对 2024 年度卓然股份及子公司向银行申请综合授 信额度并担保事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计 2024 年度公司及 子公司向银行申请总金额不超过人民币（或等值外币）140 亿元的综合授信额度， 为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）110 亿元，具体情况如 下： | | | 公司直接或间 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 被担保人 | 接持股比例 （ ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁炜超） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要 求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学(计算机应 用技术)博士，华东理工大学(控制科学与工程)博士后。2017 年 1 月至 2018 年 12 月任上海惠衡科技发展有限公司技术总监；2019 年 1 月至 2021 年 6 月，进入 华东理工大学控制科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作；2021 年 7 月 至今，历任华东理工大学计算机系讲师，硕士生导师，副教授；2023 年 11 ...

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）为深度践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对未来发展前景 的信心以及对公司价值的认可，公司特制定了 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案，以进一步持续优化经营、规范公司治理，树立良好的资本市场形象，切 实履行回报社会的责任感，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。 具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司自成立以来，一直致力于打造石油化工高端装置装备的集成化模块化供 货模式，立足"成为卓越客户优选的智能装置集成服务商"的愿景，进一步聚焦 核心主业高质量发展，通过技术研发创新及全产业链融合，更好融入国内国际双 循环，在工艺技术开发、装置数智化运维等创新领域多维发展，为广大投资者、 客户、合作伙伴与员工创造更多价值，为社会创造更多美好。 2023 年，公司在既定的发展战略和年度经营目标指导下，认真贯彻董事会和 管理层的各项工作目标要求，扎实有序地推进重点工作的落实，使得公司在日趋 激烈的市场竞争中，产品获得广泛的认可。截至 2023 年 ...