证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-010 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-014 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民 币 5,100 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超 ...

目 录 天健审〔2024〕4446 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶华 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 2 页 共 2 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 1 页 共 2 页 和相 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州晶华微电子股份有限公司 经核查公司独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的任职情况以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4445 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州 ...

审计委员会换届 - 公司第一届董事会审计委员会2023年12月8日完成换届，两届均由3名委员组成[1] 会议召开情况 - 2023年董事会审计委员会共召开八次会议[2] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议报告及聘任财务总监等议案[2][3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所保持独立性，具备专业胜任能力[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控制度基本符合要求[4][5]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-016 杭州晶华微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资 者利益，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员 存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监 事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 二、监事会意见 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合 同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保险费预算： ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入2670.49万元，同比下降8.81%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润-114.29万元，同比下降138.57%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-443.15万元，同比下降580.99%[5][7] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，减少0.32个百分点[6] - 总资产12.82亿元，较上年度末下降0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益12.70亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 2024年第一季度营业总收入26704868.92元，较2023年第一季度的29284068.48元下降8.81%[26] - 2024年第一季度营业总成本34706941.52元，较2023年第一季度的28835601.50元增长20.36%[26] - 2024年第一季度营业利润为-1138310.90元，2023年第一季度为1581888.62元[26][27] - 2024年第一季度净利润为-1142936.53元，2023年第一季度为2963461.60元[27] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，2023年第一季度均为0.04元/股[28] - 2024年第一季度流动资产合计1267641819.69元，较上期的1284336923.43元下降1.30%[23] - 2024年第一季度非流动资产合计14841300.54元，较上期的9181026.10元增长61.65%[23] - 2024年第一季度流动负债合计10628122.04元，较上期的22605379.27元下降53.86%[24] - 2024年第一季度非流动负债合计2012518.79元，较上期的316614.15元增长535.64%[24] - 2024年第一季度负债合计12640640.83元，较上期的22921993.42元下降44.85%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,306,272.29元，2023年同期为 - 18,636,533.46元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,692,912.19元，2023年同期为 - 110,898,577.25元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,509,929.18元，2023年同期为 - 1,860,362.70元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,880,710.90元，2023年同期为 - 131,425,056.06元[32] 研发投入情况 - 研发投入金额1589.41万元，同比增长2.93%，研发投入占比为59.52%，增加6.79个百分点[6][8] 主营业务数据 - 主营业务中，医疗健康SoC芯片产品收入占比43.55%，工业控制及仪表芯片产品收入占比54.33%，智能感知SoC芯片产品收入占比2.12%，主营业务毛利率为62.11%[7] 股份支付与净利润调整 - 2024年一季度股份支付费用为285.81万元，剔除后归属于上市公司股东的净利润为171.52万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6778户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前两大股东吕汉泉、罗洛仪分别持股2880万股、715.95万股，持股比例为43.27%、10.76%[14] - 景宁晶殷华企业管理合伙企业（有限合伙）持股4,540,500股，占比6.82%[15] - 罗伟绍持股4,500,000股，占比6.76%[15] - 中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）－聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）持股2,460,000股，占比3.70%[15] - 海通创新证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售限售股份665,600股，期末借出50,000股[16] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为761,254,104.72元，2023年12月31日为757,373,393.82元[22] - 2024年3月31日交易性金融资产为211,000,000.00元，2023年12月31日为220,000,000.00元[22] - 2024年3月31日应收账款为15,413,756.65元，2023年12月31日为14,040,920.02元[22] - 2024年3月31日预付款项为1,790,464.95元，2023年12月31日为1,116,953.90元[22] - 2024年3月31日存货为44,475,938.49元，2023年12月31日为46,850,572.29元[22] 人员聘任 - 公司聘任冯勤先生为财务总监，任期至第二届董事会任期届满[19] 现金流量项目变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,731,218.19元，2023年同期为10,381,786.88元[30] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,031,197.81元，2023年同期为129,471.17元[30] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为30,743,435.50元，2023年同期为20,379,333.34元[31] - 2024年第一季度支付的各项税费为1,830,937.50元，2023年同期为350,508.32元[31] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,520,668.19元，2023年同期为427,762.41元[31] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为240,000,000.00元，2023年同期为189,885,515.54元[31]

会议与选举 - 2023年召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年11月20日召开第一届董事会第二十七次会议[2] - 2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举[2][11] - 2023年12月27日召开第二届董事会第二次会议[6] 人员履职 - 陈英骅出席相关董事会、股东大会及委员会会议[5][7] - 陈英骅与公司各方沟通并提出建议[8][9] 公司运营 - 报告期内未召开独立董事专门会议，后续将开展相关工作[7] - 报告期内未发生关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[11] 人事变动 - 2024年3月周芸芝辞任财务总监，冯勤被聘任为财务总监[11] 审计与政策 - 继续聘请天健会计师事务所作为2023年度审计机构[11] - 履职期内除会计准则变更外无会计政策等变更情况[12] 薪酬与激励 - 2023年度董事和高级管理人员薪酬方案符合规定[13] - 限制性股票激励计划实施情况符合法律法规[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供建议维护股东权益[15]