业务发展情况 - 生物试剂业务规模相对较小，目前与工具化合物合并披露 [2] - 2023年前端业务持续向上游生命试剂延伸，加速生物试剂研发 [2] - 截至2023年三季度末，公司已有重组蛋白、抗体等生物大分子约1.19万种 [3] 财务表现 - 2023年前三季度公司营业收入同比增长41.84%，增速位居全国CRO概念已上市公司前列 [3] - 2023年三季度新增应收账款较多，主要系欧洲经销商应收账款增加及CDMO业务增长导致创新药客户回款较慢 [3] - 净利率下降原因：发展关键期投入增加（产能、人员、产品等），以及前后端业务销售价格降低导致毛利率下降 [3] 战略与措施 - 2023年采取产业化、全球化、品牌化策略，持续提高市场份额及核心竞争力 [3] - 未来计划：维持营收高速增长，加大海外市场开拓，提升国际业务和高毛利业务占比 [3] - 优化措施：加强精细化管理和成本控制，优化人员结构，强化费用、现金流、存货等管控 [3]

AI技术合作与药物研发 - 人工智能可基于已有分子结构及活性生成自然界从未存在过的化合物作为候选药物分子，构建高质量分子库 [2] - 已与AI制药公司德睿智药、英矽智能等形成战略合作，推进AI在药物研发阶段的应用落地 [3] - 未来将加快一站式化合物合成路线预测和推荐平台的数字化进程，提升筛选质量和效率 [3] 核心竞争力 - 拥有高难度、高壁垒特色研发技术平台及成熟研发体系 [3] - 前后端高效协同一体化服务平台加速赋能客户产品开发 [3] - 聚焦热点领域，产品储备丰富 [3] - 具备核心技术竞争力和可持续发展的人才梯队 [3] - 系统化、专业化、精益化的协同管理能力 [3] 业务模式与技术布局 - 形成"分子砌块+工具化合物+特色原料药和中间体+制剂"一体化业务模式 [3] - 2023年重点推进重组蛋白设计与开发技术平台建设，包括类器官相关细胞因子开发、靶点蛋白开发等 [4] - 在高通量筛选、流体化学、超临界流体色谱等先进技术领域加大投资力度 [4]

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入13.76亿元，同比增长41.84% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降25.14% [3] - 净利润增速低于收入增长主要因前后端业务销售价格降低导致毛利率下滑 [3] 业务发展 - 后端业务（原料药/中间体/制剂）实现营业收入5.15亿元，同比增长42.6% [4] - 截至三季度末后端业务在手订单超4.5亿元，同比增长48% [4] - 公司持续推进马鞍山、山东菏泽产业化基地及江苏启东GMP制剂基地建设 [4] 费用控制 - 2023年前三季度期间费用合计4.7亿元，费用率34.27% [3] - 销售费用1.02亿元（费率7.38%，同比下降0.28个百分点） [3] - 管理费用1.79亿元（费率12.99%，主要因人员扩张） [3] - 研发费用1.72亿元（费率12.49%，同比下降2.1个百分点） [3] - 财务费用1943万元（费率1.41%，主要因贷款利息增加） [3] 资产与风险 - 前三季度计提资产减值准备6500万元，主要为存货跌价损失 [4] - 工具化合物存货按库龄分层计提跌价：1年内30%、1-2年60%、2-3年80%、3年以上100% [4] - 存货复检合格率超90%，公司将加强复检产品转销力度 [4]

财务业绩 - 2023年1-9月公司实现营业总收入13.76亿元，同比增长超40% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降25.14% [4] - 单三季度实现营业收入4.95亿元，同比增长41.95% [4] - 三季度经营活动现金流净额转正，管理费用率同比环比均改善 [4] - 毛利率有所下降，主要受融资环境趋紧、竞争加剧、售价下降影响 [4] 业务表现 - 前端业务：分子砌块收入2.32亿元(同比增长30.26%)，工具化合物收入6.2亿元(同比增长46.49%) [5] - 后端业务：创新药收入3.31亿元(同比增长54.40%)，仿制药收入1.84亿元(同比增长25.60%) [5] - 截至2023年三季度末，累计储备分子砌块和工具化合物超11.1万种(分子砌块超7.7万种，工具化合物约3.4万种) [6] - 生物大分子业务已累计形成约1.19万种产品 [6] 研发与产能 - 已完成超2.6万种产品的自主研发、合成 [6] - 构建170多种集成化化合物库 [6] - 马鞍山产业化基地一期工程基本完成，5车间已投产试运行，1车间预计2023年四季度建成 [6][7] - 项目全部建成后将扩充商业化原料药及中间体CDMO自有产能 [7] 运营管理 - 截至2023年三季度末共有员工3,513人，其中技术团队2,123人(硕士和博士占比22.66%) [7] - 推出"人人皆BD"理念，加速全球化战略 [8] - 优化组织架构，提升人均产值和服务效能 [8] - 加强现金流管理，缩短现金流转换周期 [8] 未来规划 - 深化产业化、全球化、品牌化战略 [8] - 加强自主品牌出海，提升产品差异化竞争力 [8] - 持续技术创新，提高产品丰富度和独特性 [8] - 合理规划工程建设，优化业务布局 [8]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为495,195,752.26元，同比增长41.95%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,308,794.63元，同比下降43.79%[5] - 研发投入合计为63,523,559.91元，占营业收入的比例为7.97%[6] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计达到2,146,861,070.21元，较2022年底增长幅度为17.9%[21] - 公司2023年第三季度财务报表显示，存货金额为1,203,434,229.60元，较2022年底增长幅度为32.2%[21] - 公司2023年第三季度财务报表显示，应收账款达到497,597,988.64元，较2022年底增长幅度为47.8%[21] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-139,225,423.95元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为342,070,087.66元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为342,070,087.66元[29] - 公司2023年第三季度公司总负债为1,265,778,968.40，较上一季度增加28,494,873.80[31] 业绩展望 - 本报告期营业收入较去年同期增长41.95%主要系公司业务持续快速发展[9] - 公司前端业务领域扩充产品线，备货导致物资采购增加，后端业务领域对部分市场需求稳定的产品提前安排生产并备库[12] - 2023年第三季度公司总资产为4,120,202,470.32元，较去年同期增长523,457,930.74元[22] - 公司所有者权益合计为2,477,317,185.94元，较去年同期增长145,351,614.76元[23] - 2023年第三季度营业收入为1,376,113,868.75，较上一季度增长约42.1%[24] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计达到2,146,861,070.21元，较2022年底增长幅度为17.9%[21] - 公司2023年第三季度财务报表显示，存货金额为1,203,434,229.60元，较2022年底增长幅度为32.2%[21] - 公司2023年第三季度财务报表显示，应收账款达到497,597,988.64元，较2022年底增长幅度为47.8%[21]

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海皓元医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药首次公开 发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496 号）同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-095 上海皓元医药股份有限公司 重要内容提示： 1、上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）根据 实际经营需要，拟采用售后回租的方式以新药研发相关设备与交银金融租赁有限 责任公司（以下简称"交银租赁"）进行融资租赁交易，租赁标的为公司新药研 发设备，融资金额不超过 8,000 万元，期限约为 36 个月，具体内容以公司与交 银租赁签订的最终协议为准。 2、公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同 意的独立意见。 3、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规及《公司章程》等的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为适度利用融资渠道，优化融资结构，公司拟采用售后回租的方式以新药研 发相关设备与交银租赁进行融资租赁交易，融资金额不超过 8,000 万元，期限约 为 36 个 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-094 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届 监事会第二十九次会议。本次会议的通知于2023年10月25日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-099 上海皓元医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）首次公开发行股票 1 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496 号）同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,619,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。 该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）"容诚验字[2021]200Z0026 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海皓元医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，民生证券对皓元医药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496 号）同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，募集资金总 额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用人民币 100,619,690.14 元（不含增 ...