授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超9亿综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超2亿担保额度[3] - 控股股东拟为公司及子公司无偿提供连带责任保证担保[3] 子公司业绩 - 北京特立信2024年营收25568.07万元，净利润 -1467.65万元[6] - 深圳中网信安2024年营收29.64万元，净利润 -566.20万元[10] 其他 - 相关议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][16] - 保荐机构认为事项决策合规，无异议[16]

业绩相关 - 2025年度日常关联交易预计总金额419.69万元，年初至披露日累计已发生106.46万元，上年实际发生149.81万元[4] 关联交易对象 - 向祝国强等提供租赁服务，向深圳市健成星云科技等采购酒水、提供研发技术服务[4] 关联方数据 - 深圳市健成星云科技2024年末未经审计营收123.90万元，净利润 - 723.24万元等[10] - 神农架生态酒业2024年末未经审计营收7357.98万元，净利润903.90万元等[10] 交易决策 - 2025年4月8日相关会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[1] - 本次关联交易预计事项经审议通过，决策程序合规，保荐机构无异议[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入34,688.06万元，2023年为8,068.99万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计873.55万元，占比2.52%；2023年为710.39万元，占比3.93%[13] - 2024年度出租固定资产收入350.25万元，2023年为689.35万元[13] - 2024年度独资租赁业务收入23.30万元，2023年为21.04万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为33,814.5万元，2023年为7,358.6万元[13] 审计情况 - 2025年4月8日出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

募集资金情况 - 2022年9月20日公司首次公开发行股票3805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[1] - 2024年度实际使用募集资金10209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18194.01万元[2] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户3499.98万元，实际股份回购累计已支付资金3500.23万元[4][29] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储合计5980.812340万元，含现金管理金额5920.81万元[8] - 截止2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计73659.47万元[9] 资金使用决策 - 2022年9月27日，公司同意使用募集资金36001.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2023年11月14日，公司同意使用部分闲置募集资金5000.00万元暂时补充流动资金[11] - 公司在规定期限内使用2500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年10月11日全部归还[12] - 2024年，公司同意使用最高不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年10月14日，公司同意使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用13923.94万元超募资金补充流动资金[16] - 2024年8月26日，公司同意将6412.66万元节余募集资金永久补充流动资金[19] - 2024年8月26日，公司将19498.42万元投入新项目“云PC系统与AI智能代理开发平台项目”[19] - 2024年2月6日，公司同意使用超募资金回购股份，资金总额不低于2800万元、不超过4800万元[20] 资金使用结果 - 2024年10月11日，公司完成回购，回购2281700股，占总股本1.50%，使用资金3500.23万元[20] 利率情况 - 上海浦东发展银行协定存款利率自2024年5月15日下调至1.15%[15] - 中信银行协定存款利率自2024年9月30日下调至1.05%[15] 项目情况 - 融合通信产品项目承诺投资总额31581.45万元，调整后投资总额20297.73万元，期末累计投入20297.73万元，投入进度100%，2024年实现效益 - 117.48万元[26] - Ku船载通信产品升级项目承诺投资总额15956.6万元，期末承诺投入金额5956.60万元，期末累计投入2912.31万元，投入进度80.92%，2024年实现效益5863.39万元[26] - KD信息安全产品技术升级项目承诺投资总额20778.4万元，调整后投资总额20778.45万元，期末累计投入17645.25万元，投入进度84.92%，2024年实现效益244.65万元[26] - 研发中心项目承诺投资总额1924.80万元，调整后投资总额4281.54万元，期末累计投入4281.54万元，投入进度100%[26] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目拟投入19498.42万元，本年度实际投入1341.97万元，实际累计投入1341.97万元，投资进度6.88%，预计2027年达到可使用状态[30] 其他情况 - 研发中心项目投入进度未达计划原因是2023年行业“十四五”规划中期调整、产能释放不及预期等[28] - 2024年7月募投项目达到预计可使用状态，承诺效益和实现效益计算期间不足一年[29] - 研发中心项目为纯研发投入项目无效益，云PC系统与AI智能代理开发平台项目处于研发阶段未产生经济效益[29] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 募集资金总额为97421.97万元，变更用途的募集资金总额为9498.42万元，占比20.01%[26]

业绩总结 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[2] 新产品和新技术研发 - 截止2024年12月31日，募投项目总投资额99739.72万元，投入56478.81万元[5] 其他新策略 - 2025年4月8日公司会议通过用自有资金垫付并置换募集资金议案[9] - 董事会同意垫付后以募集资金划转置换，无需股东大会[9] - 保荐机构对该事项无异议[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[4] - 独立董事吴申军出席董事会6次、股东大会4次[4] - 吴申军出席审计委员会会议4次，表决均同意[5] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、增加关联交易预计等议案[10][11] - 2024年审议通过重大资产重组等议案，部分交易对方预计持股超5%[12] - 2024年审议通过续聘审计机构、高级管理人员薪酬方案等议案[16][20] 其他情况 - 2024年吴申军累计现场工作时间达15个工作日[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[14][17][18][19][20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年4月28日第三届董事会第二十次会议审议多项议案[10][20] - 2024年8月26日第三届董事会第二十一次会议审议多项议案[11][15] - 2024年12月2日第三届董事会第二十四次会议审议重大资产重组等议案[12] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会续聘审计机构[15] 独立董事情况 - 独立董事柴远波出席6次董事会、4次股东大会[4] - 柴远波出席薪酬与考核等委员会会议[5] - 柴远波2024年度现场工作15个工作日并开展培训[9] 交易与股份情况 - 本次重大资产重组完成后部分交易对方预计持股超5%[12] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[13][16][17][18][20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年4月28日第三届董事会第二十次会议审议多项议案[10][20] - 2024年8月26日第三届董事会第二十一次会议审议多项议案[11][15] - 2024年12月2日第三届董事会第二十四次会议审议重大资产重组等议案[12] 独立董事情况 - 独立董事桂金岭出席董事会会议6次、股东大会4次[4] - 桂金岭出席审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 桂金岭2024年度累计现场工作时间达15个工作日[9] 交易与聘任情况 - 本次交易完成后部分交易对方预计持有上市公司股份超5%[12] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购等多种情况[13][16][17][18][20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的 -0.3400元增长29.41%，2022年为0.3300元 [1] - 2024年每股净资产为9.59元，较2023年的10.05元下降4.58%，2022年为10.39元 [1] - 2024年每股公积金为10.01元，较2023年的10元增长0.1%，2022年为9.99元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.19元，较2023年的 -0.95元下降25.26%，2022年为 -0.61元 [1] - 2024年营业收入为3.47亿元，较2023年的1.81亿元增长91.71%，2022年为3.7亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.37亿元，较2023年的 -0.52亿元增长28.85%，2022年为0.41亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -2.45%，较2023年的 -3.35%增长26.87%，2022年为4.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4690.04万股，累计占流通股比43.23%，较上期减少45.52万股 [1] - 劲牌有限公司持有2340.00万股，占总股本比21.57%，持股不变 [2] - 深圳市中彦创新投资合伙企业(有限合伙)持有632.55万股，占总股本比5.83%，减少0.02万股 [2] - 深圳市创新投资集团有限公司持有279.70万股，占总股本比2.58%，持股不变 [2] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有274.00万股，占总股本比2.53%，持股不变 [2] - 北京永阳泰和投资有限公司持有238.10万股，占总股本比2.19%，持股不变 [2] - 深圳市红土生物创业投资有限公司持有209.23万股，占总股本比1.93%，持股不变 [2] - 深圳市投控东海投资有限公司 - 深圳市投控东海中小微创 业投资企业(有限合伙)持有190.48万股，占总股本比1.76%，持股不变 [2] - 广东红土创业投资有限公司持有189.98万股，占总股本比1.75%，持股不变 [2] - 广东瑞信投资有限公司 - 珠海市瑞信兆丰贰期股权投资基金(有限合伙)持有174.90万股，占总股本比1.61%，为新进股东 [2] - 深圳市投资控股有限公司持有161.10万股，占总股本比1.48%，为新进股东 [2] - 深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、招商产业精选股票A、邦彦技术股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

审计相关 - 立信对公司2024年度财务报告审计并核查业务出具专项报告[2] - 2024 - 2025年多次召开董事会审计委员会同意审计工作事项[5] - 2024年制定选聘制度并续聘立信为2024年度审计机构[5] - 2025年注册会计师与审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 审计委员会认为2024年财务报表重大方面公允反映情况[6]