证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-002 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司 股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，维护上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司积极 开展"提质增效重回报"行动，采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高 质量发展。 公司董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长谢 应波先生递交的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨"提质增效重回报" 行动方案的提议》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，从维护公 司、股东、员工的长期利益出发，谢应波先生提议公司采取包括回购公司股份等 措施，持续优化经营、规范治理 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-071 上海泰坦科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司按规定与保荐机构、 募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及 各子公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》。 | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波银行股份有限公司上海长宁支 | 70090122000303209 | 取消监管标识，已 | | | 行 | | 转为一般账户 | | 2 | 宁波银行股份有限公司上海长宁支 行 | 70090122000400833 | 已注销 | | 3 | 上海银行股份有限公司华泾支行 | 03003104663 | 已注销 | | 4 | 上海银行漕河泾支行营业部 | 030045119 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 瘦恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220394-00008 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 (星期四) 下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2023 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合 法性进行见证并出具本法律意见。 2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 为出具本法律意见,本所及本所承办 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-070 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,529,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,529,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.9649 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.9649 | | （%） | | （四） 表决方式 ...

2023 年 11 月 第 1 页 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | 7 | 第 2 页 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上 海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第四次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为725,611,390.56元，同比下降5.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,425,923.83元，同比下降61.77%[4] - 2023年第三季度公司营业收入为205.39亿人民币，较上年同期增长5.6%[16] - 2023年第三季度公司净利润为7.57亿人民币，较上年同期减少25.4%[17] 资产和负债 - 研发投入合计为42,315,238.39元，占营业收入的比例增加至5.83%[5] - 总资产为4,273,564,537.94元，较上年度末增长7.60%[5] - 上海科技创业投资股份有限公司第三季度财报显示，流动资产合计为317.15亿元，较上一年同期略有增长[13] - 非流动资产合计为830.77亿元，较上一年同期有较大幅度增长[13] - 公司负债合计为1,204.93亿元，较上一年同期有所增加[14] - 所有者权益合计为2,766.67亿元，较上一年同期有所增长[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为201.54亿人民币，较上年同期增长5.2%[19] - 经营活动现金流出小计为224.63亿人民币，较上年同期增长1.3%[20] - 第三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.83亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为7.31亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为13.91亿美元[21]

独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届 董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见 我们认为：使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使 用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的 使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-067 上海泰坦科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》， 本次拟使用剩余超募资金 3,075.14 万元（含银行利息等，具体金额以转出时实 际金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额 23,770.35 万 元的比例为 12.94%。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于归还银行贷款或者永久补充 流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在归还银行贷款和补充 流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资 ...

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-069 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-066 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 ...