证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-029 深圳清溢光电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开 第九届董事会第十五次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议 由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并形成如下决议： （一） 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公 司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-027 深圳清溢光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），本公司由主承销商广发 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐 扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 ...

深圳清溢光电股份有限公司 股东大会议事规则 二 0 二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第五章 附则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，并参照《上 市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 ...

深圳清溢光电股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi=0\;{\underline{{{=\Xi}}}}\;\rlap{/}\Xi+\Xi\rlap{/}\Xi$$ 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 信息披露的内容 第三章 信息披露的程序 第四章 信息披露的职责 第五章 保密措施 第六章 监督管理 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为保障深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-025 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳清溢光电股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）受益于全球显示面板产能向中国大陆转移，带动上游掩膜版行业不断发 展，具有广阔的市场空间 近年来我国集中建设高精度、高世代面板线，为承接全球新型显示产能转移 提供了良好条件，全球平板显 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-023 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.50亿元，同比增长21.75%；年初至报告期末营业收入6.68亿元，同比增长21.97%[5] - 2023年前三季度营业总收入667,766,245.92元，较2022年前三季度的547,496,510.98元增长约21.97%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4126.56万元，同比增长36.85%；年初至报告期末为9463.18万元，同比增长36.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3775.62万元，同比增长52.12%；年初至报告期末为8095.38万元，同比增长44.27%[5] - 2023年前三季度净利润94,631,836.62元，较2022年前三季度的69,139,656.61元增长约36.87%[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，同比增长60.78%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为143,980,783.72元，2022年前三季度为89,551,312.85元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比增长36.36%；年初至报告期末为0.35元/股，同比增长34.62%[6] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2022年同期为0.26元/股[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.12%，增加0.68个百分点；年初至报告期末为7.12%，增加1.49个百分点[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入1268.77万元，同比增长21.09%；年初至报告期末为3778.56万元，同比增长27.85%[6] - 2023年前三季度研发费用37,785,564.43元，较2022年前三季度的29,554,634.79元增长约27.85%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产18.63亿元，较上年度末增长6.90%；归属于上市公司股东的所有者权益13.44亿元，较上年度末增长4.89%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为226,006,286.45元，较2022年12月31日的224,118,188.19元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司应收票据为6,110,014.57元，较2022年12月31日的2,015,716.70元大幅增加[18] - 2023年9月30日，公司应收账款为268,888,612.02元，较2022年12月31日的220,953,560.13元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司流动资产合计715,469,543.14元，较2022年12月31日的606,176,507.16元增加[18] - 2023年9月30日，公司固定资产为971,717,752.07元，较2022年12月31日的1,034,147,519.45元有所减少[18] - 2023年9月30日，公司在建工程为104,559,248.17元，较2022年12月31日的36,976,355.93元大幅增加[18] - 2023年第三季度末资产总计1,863,302,175.78元，较之前的1,743,035,727.90元增长约6.9%[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计350.94万元；年初至报告期末为1367.81万元[10] 净利润增长原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要系报告期内销售规模和净利润增长所致[11] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为11,681，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，光膜(香港)有限公司持股98,636,400股，占比36.97%；苏锡光膜科技(深圳)有限公司持股86,613,600股，占比32.46%[13] - 股东龚建生通过投资者信用证券账户持有1,000,000股[14] 董事会人员变动相关 - 2023年9月13日，公司董事会同意选举庄鼎鼎先生担任公司第九届董事会副董事长，原副董事长张百哲先生职务不变[15] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本577,716,636.86元，较2022年前三季度的483,468,200.00元增长约19.5%[22] 负债及所有者权益相关 - 2023年第三季度末负债合计518,911,216.48元，较之前的461,260,605.22元增长约12.5%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,344,390,959.30元，较之前的1,281,775,122.68元增长约4.88%[20] 费用相关 - 2023年前三季度销售费用13,779,839.39元，较2022年前三季度的12,335,530.15元增长约11.71%[23] - 2023年前三季度管理费用29,923,016.76元，较2022年前三季度的25,422,679.13元增长约17.7%[23] - 2023年前三季度税金及附加5,118,699.99元，较2022年前三季度的3,944,094.87元增长约29.78%[23] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额为94,631,836.62元，2022年前三季度为69,139,656.61元[25] 经营活动现金流入相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为653,524,131.51元，2022年前三季度为532,468,324.49元[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为236,058.71元，2022年前三季度为2,376,257.42元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为694,423,580.48元，2022年前三季度为559,479,645.69元[26] 投资及筹资活动现金流量净额相关 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 180,267,348.34元，2022年前三季度为 - 62,915,424.74元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为56,841.61元，2022年前三季度为18,124,427.57元[27] 现金及现金等价物相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 34,170,735.23元，2022年前三季度为40,367,187.97元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为168,820,506.77元，2022年前三季度为195,232,116.25元[28]

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深 圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为深圳清溢光 电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅有关文件资料后,对 第九届董事会第十四次会议审议的相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》 经审阅,我们认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求,公司 2023 年度新增授 信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要,上述担保预计事项审议决策 程序合法有效,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。我们一致同意《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。 (以下无正文,为签署页) 本页无正文，为《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 十四次会议相关事项的独立意见》之签字页 本页无正文，为《深圳清溢光电股份有限公司 ...