回购方案 - 2024年2月16日董事会审议通过，实施期限12个月[3] - 由控股股东光膜（香港）有限公司提议，2月19日首次披露[2] 回购数据 - 预计金额3000万元~5000万元，已回购3000.7564万元[2][3] - 已回购股数1723419股，占总股本0.65%[2] - 实际回购价15.77元/股~18.17元/股，上限26.76元/股[2][4] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司关联销售金额分别为1752.41万元、9046.16万元、12295.27万元和8102.90万元[17] - 2021 - 2024年1 - 6月公司关联销售占各期营业收入的比例分别为3.22%、11.87%、13.43%和14.45%[17] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司向关联方客户销售AMOLED和LTPS - Array掩膜版金额分别为407.10万元、6811.05万元、11931.25万元和7936.00万元，占比分别为0.77%、9.10%、13.03%和14.26%[21][22] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司向非关联方客户销售AMOLED和LTPS - Array掩膜版金额分别为3698.10万元、9645.58万元、15691.70万元、9475.82万元，占比分别为7.01%、12.88%、17.14%和17.03%[21][22] 销售情况 - 公司关联销售主要为向合肥维信诺科技有限公司、武汉华星光电技术有限公司等销售掩膜版产品[17] - 2024年1 - 6月，1150*980*13规格AMOLED/LTPS Array掩膜版关联方与非关联方销售单价差异为6.44%[25] - 2024年1 - 6月，1200*850*10规格AMOLED/LTPS Array掩膜版关联方与非关联方销售单价差异为 - 7.69%[25] - 2023年和2024年1 - 6月，公司大幅减少向武汉华星光电供应LTPS - CF产品[26] 未来展望 - 募投项目“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”将提高平板显示掩膜版产能[36] - 产能提升后关联方客户采购可能增加，关联销售总体规模可能被动提升[39] 关联交易 - 报告期内公司关联销售金额增长较快，主要系合肥清溢产线于2021年顺利投产导致公司产品结构优化所致[18] - 控股股东香港光膜和实际控制人唐英敏、唐英年出具规范和减少关联交易承诺函[29][31] - 报告期内关联交易金额和比例不断升高[39] - 关联交易受下游行业需求增长等客观市场因素影响[39] - 经常性关联交易具备必要性及合理性[39] - 发行人不存在违反关联交易相关承诺的情形[39] - 发行人不存在依赖关联方及利益输送情形[39] - 公司募投项目投入不直接新增关联交易[39] - 募投项目与关联方的交易不存在直接对应或既定必然关系[39] 市场因素 - 下游面板厂商投建AMOLED产线及LTPS产线国产化率提升，带动掩膜版市场需求快速提升[19] - 报告期内关联销售金额增长，与显示面板行业增长趋势一致[33] - 报告期内公司关联交易占比不断提高，与产品结构迭代和行业增长趋势一致[35] - 主要关联方客户有完善议价和采购内控，交易定价合理公允[27][35] - 募投项目后续新增关联交易将公允定价并履行审议决策程序[36]

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩……………………………………………… | 第 | 30—55 | 页 | | 三、关于应收账款与存货……………………………………… | 第 | 55—73 | 页 | | 四、关于其他…………………………………………………… | 第 | 73—87 | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕3-114 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕95 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称清溢光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元，其中："高精度掩膜版生产基地建设项目一期" ...

关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 22 日出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光 电"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相 关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《深圳清溢光电股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复 报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | ⚫ | ...

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.66亿元人民币，同比增长6.19%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为826,752,506.10元，同比增长23.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3155.41万元人民币，同比下降23.53%，主要由于佛山项目设备订购和厂房建设导致财务费用增加[3] - 公司2024年前三季度净利润为120,461,836.72元，同比增长27.3%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比增长33.13%，主要由于销售规模增长[6] - 公司2024年前三季度营业利润为141,201,926.97元，同比增长33.6%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为1394.43万元人民币，同比增长9.90%，占营业收入的5.25%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为39,427,057.04元，同比增长4.3%[16] 资产与负债 - 公司总资产为25.96亿元人民币，较上年度末增长25.01%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为476,566,357.49元，较2023年底的342,883,200.00元增长39.0%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为306,112,269.76元，较2023年底的263,269,501.48元增长16.3%[11] - 公司2024年第三季度存货为189,645,554.30元，较2023年底的170,006,061.52元增长11.5%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为1,033,910,272.98元，较2023年底的1,060,904,470.56元下降2.5%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为77,729,767.08元，较2023年底的44,089,081.08元增长76.3%[13] - 公司2024年第三季度无形资产为76,279,178.01元，较2023年底的18,063,764.85元增长322.2%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为2,596,139,980.84元，较2023年底的2,076,683,215.28元增长25.0%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为353,444,255.33元，较2023年底的210,892,975.08元增长67.6%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,025,507,587.04元，较2023年底的844,504,212.68元增长21.4%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,570,632,393.80元，较2023年底的1,232,179,002.60元增长27.5%[13] - 公司2024年前三季度应付账款为152,502,789.76元，同比下降2.5%[14] - 公司2024年前三季度长期借款为255,467,550.00元，同比增长228.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,431,655,965.49元，同比增长3.5%[15] 现金流量 - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比增长47.22%，主要由于销售回款增加[6] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为892,589,128.18元，同比增长36.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为211,973,774.04元，同比增长47.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-447,259,865.55元，同比减少148.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为366,310,817.35元，同比增长643,000%[21] - 期末现金及现金等价物余额为476,554,095.88元，同比增长182.3%[21] - 收到的税费返还为2,571,910.30元，同比增长989.2%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为46,293,364.66元，同比增长13.8%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为439,446,652.56元，同比增长220.9%[20] - 取得借款收到的现金为414,284,494.62元，同比增长345.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为86,323,025.59元，同比增长32.1%[20] - 支付的各项税费为53,736,153.55元，同比增长29.1%[20] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元人民币，同比下降20.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.45元，同比增长28.6%[18] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.24%，同比减少0.88个百分点[3] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目中，政府补助为529.53万元人民币[4]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-049 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2024 年度为子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计 不超过人民币 50,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对佛山清 溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对深圳清溢微提供担保的额度 不超过人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司为公司子公司提供的担保 余额为 42,942.05 万元。 本次担保无反担 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点在深圳召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次大会审议7项议案，10月30日经董事会、监事会通过[5] 议案情况 - 议案1、2、7为特别决议议案[7] - 议案1、2、3、4、6、7对中小投资者单独计票[7] - 议案7关联股东苏锡光膜等5家公司回避表决[7] 其他信息 - 股权登记日为11月6日，登记股东有权参会[11] - 现场登记时间为11月11日，地点在证券事务部[14] - 联系人任新航、刘元，联系电话0755 - 86359868[16]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 拟延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年12月20日[6] - 拟调整监事会主席和监事津贴，提交2024年第二次临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》[8][9] 会议信息 - 2024年10月30日召开第十届监事会第四次会议，三名监事实到[2]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 拟延长2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期至2025年12月20日[7][8][10][11] - 调整非独立董事和独立董事薪酬及津贴[14][15][16][17] - 审议通过《舆情管理制度》[18][20] - 审议通过修订《薪酬管理制度》，待临时股东大会审议[21][22][23] - 审议通过2024年度新增授信及为子公司新增担保额度议案，待临时股东大会审议[24][25][26] 会议安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[27][28]

发行方案进展 - 2023年12月相关会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等事项[1] - 2024年10月会议审议通过延长发行决议及授权有效期议案[1][3] 延期情况 - 拟将发行决议及授权有效期延长12个月至2025年12月20日[3] - 延期事项尚需提交公司股东大会审议[3]