资金募集 - 2023年度向特定对象发行A股4800万股，募资12亿，净额11.870094亿元[2] 项目投资 - 高精度掩膜版项目一期总投资8.000142亿，调整后投入5.870094亿[5] - 高端半导体掩膜版项目一期总投资6.046456亿，调整后投入6亿[5] 资金管理 - 拟用不超5.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 闲置资金用于买12个月内保本金融产品[7] - 现金管理收益优先补足募投及日常流动资金[10] 决策审议 - 2025年5月16日董事会和监事会通过现金管理议案[14] - 监事会同意不超5.5亿闲置资金现金管理[15] - 保荐人认为现金管理合规无异议[17]

募资情况 - 2025年向特定对象发行4800万股A股，每股25元，募资12亿[2] - 扣除费用后，实际募资净额11.870094亿元[2] 项目投资 - 高精度掩膜版项目一期调整后拟投入58700.94万元[6] - 高端半导体掩膜版项目一期拟投入6亿元[6] 决策情况 - 2025年5月16日审议通过调整募投项目资金议案[7] - 监事会、保荐人同意调整，符合规定[8][9]

募集资金 - 公司发行4800.00万股，每股25.00元，共募集120000.00万元[11] - 扣除费用后，募集资金净额为118700.94万元[11] 项目投资 - 高精度掩膜版项目一期拟用58700.94万元[13] - 高端半导体掩膜版项目一期拟用60000.00万元[13] 发行费用 - 发行费用总额（不含税）为1299.06万元[15] - 以自筹资金预先支付（不含税）270.57万元[15]

融资情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票4800万股，每股面值1元，发行价25元，募集资金总额12亿元[2] - 扣除发行费用1299.06万元后，实际募集资金净额11.870094亿元[2] 项目投资 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期总投资8.000142亿元，调整后拟投入募集资金5.870094亿元[5] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期总投资6.046456亿元，拟投入募集资金6亿元[5] 子公司增资 - 2024年12月拟对清溢微增资，增资后注册资本由2.5553136亿元变为4.35685572亿元，持股95.5171% [4] - 拟将清溢微增资资金来源调整为募集资金，另追加1亿元投资[5] - 追加投资增加清溢微注册资本3603.0842万元，增资后注册资本变为4.71716414亿元，持股95.8595% [5] 人员任职 - 庄鼎鼎2021年5月至今任公司董事，2023年9月至今任副董事长[9][10] - 唐嘉盛2022年11月至今任公司董事[11] 企业信息 - 深圳市双翼齐飞投资合伙企业出资额为5420.78万元，唐嘉盛出资比例为50.1039% [15] - 佛山清溢微电子有限公司成立于2022年11月15日，深圳清溢光电持股92.3566% [16][17] 子公司业绩 - 佛山清溢微电子2024年12月31日总资产60242.97万元，净资产26553.28万元，营业收入18795.28万元，净利润4397.45万元[20] - 2025年3月31日总资产62967.60万元，净资产29697.08万元，营业收入4756.12万元，净利润1294.93万元[20] 决策进展 - 2025年5月16日董事会审议通过使用募集资金向控股子公司增资议案，尚需股东大会审议[6][25] - 监事会同意使用募集资金向控股子公司增资议案[26] - 保荐人对本次增资事项无异议[28]

募资情况 - 2023年向特定对象发行4800万股，每股25元，募资12亿，净额11.870094亿[2] 募投项目 - 募投项目总投资14.046597亿，调整后拟投入11.870094亿[5] - 高精度掩膜版项目一期总投资8.000142亿，调整后拟投入5.870094亿[5] - 高端半导体掩膜版项目一期总投资6.046456亿，拟投入6亿[5] 资金使用 - 拟4亿募集资金对佛山清溢增资，原计划自有资金[6] - 拟1.870094亿募集资金向佛山清溢提供无息借款[6] 佛山清溢业绩 - 2024年12月31日，总资产3.922135亿，净资产1.953137亿，营收23.76万，净利润 - 466.59万[10] - 2025年3月31日，总资产4.279814亿，净资产1.921297亿，营收23.76万，净利润 - 318.4万[10] 决策情况 - 2025年5月16日，董事会和监事会通过增资及借款议案[13] - 保荐人对增资及借款事项无异议[14]

募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行4800万股A股，每股25元，募资12亿元，净额11.870094亿元[4] - 本次募集资金发行费用1299.056605万元，已用自筹支付270.566038万元[11] 募投项目资金 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期拟用募资从6亿调为5.870094亿元[9] - 截至2025年5月9日，自筹资金预先投入募投项目6.126434亿元[6] 项目自筹投入 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期自筹投入4.206096亿元[8] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期自筹投入1.920338亿元[8] 费用支付情况 - 承销费用920万元，保荐费150万元，律师费用94.339623万元等[11] - 保荐费已用自筹支付100万元，律师费用61.320755万元等[11] 置换事项 - 2025年5月16日董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 监事会、会计师事务所、保荐人对置换事项均无异议[14][15][16]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-022 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2025年5月16日召开第十届监事会第六次 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议 通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

融资情况 - 2025年4月7日获批向特定对象发行4800万股A股，募资12亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额11.870094亿元[1] 募投项目调整 - 2025年5月16日审议通过调整募投项目资金议案[1][5] - 高精度项目一期拟投入调为5.870094亿元，高端项目不变[5] - 募投项目拟投入总额调为11.870094亿元[5] 调整相关意见 - 调整在董事会权限内，无需股东大会审议[6] - 监事会、保荐人同意调整，符合规定和利益[7][8][9][4]

募资情况 - 2023年度向特定对象发行4800万股A股，每股25元，募资12亿，净额11.870094亿元[2] 项目投资 - 高精度掩膜版项目一期总投资8.000142亿，调整后拟投入5.870094亿元[5] - 高端半导体掩膜版项目一期总投资6.046456亿，拟投入6亿元[5] 资金使用调整 - 原计划用自有资金4亿对佛山清溢增资，现用募集资金[2][6] - 拟用募集资金1.870094亿向佛山清溢提供无息借款[6] 佛山清溢业绩 - 2024年底总资产3.922135亿，净资产1.953137亿，营收23.76万，净利润 - 466.59万[8] - 2025年3月总资产4.279814亿，净资产1.921297亿，营收23.76万，净利润 - 318.4万[8] 决策相关 - 2025年5月董事会和监事会通过增资及借款议案[2][12] - 监事会认为增资及借款利于项目开展，符合长远规划[13] - 保荐人认为增资及借款符合法规要求，无异议[14]

募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票4800万股，每股25元，募资12亿元，净额11.870094亿元[3] 项目资金投入 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期拟投入5.870094亿元[6] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期拟投入6亿元[6] 对子公司增资 - 2024年12月拟以5亿对清溢微增资，后调整为募集资金[6][7] - 计划以1亿对清溢微追加投资，增3603.0842万元注册资本[8] - 追加投资后清溢微注册资本变为4.71716414亿元，持股95.8595%[8] 子公司财务数据 - 佛山清溢微电子2024年底总资产60242.97万元等多项数据[19] - 2025年3月底总资产62967.60万元等多项数据[19] 会议审议情况 - 2025年5月16日会议审议通过增资议案，需股东大会审议[9][24] - 监事会、保荐人同意增资议案[25][26][27]