上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 9 | | 议案三：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 10 | 1 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2024年9月9日14:00 - 16:00参加科创板新能源集体业绩说明会[4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可于2024年9月6日16:00前发邮件提问题[2][5] - 公司董事长潘延庆、总经理王颖琳等将参会[5] 报告与联系信息 - 公司已发布《2024年半年度报告》[2] - 联系部门为董秘办公室，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人员变更 - 蒋卓征接替汤毅鹏担任2022年重大资产重组财务顾问主办人[1] - 蒋文接替汤毅鹏担任2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表人[2] 督导期限 - 2022年重大资产重组持续督导期至规定义务结束[1] - 2022年度向特定对象发行股票持续督导期至2026年12月31日[2] 人员信息 - 蒋卓征为东兴证券高级经理，参与大胜达等项目[5] - 蒋文为东兴证券副总裁，参与浙江荣泰等项目[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月31日[4]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额73314.07万元，净额64259.78万元[1] - 2024年4月向特定对象发行股票募集资金总额63239.98万元，净额61967.24万元[4] 募投项目使用情况 - 2024年1 - 6月，2020年首发募投项目实际使用4052.09万元，利息收入净额24.01万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年首发募投项目累计使用64301.83万元，余额2074.72万元[5] - 2024年1 - 6月，2022年非公开发行募投项目实际使用13774.12万元，利息收入净额147.35万元[6] - 截至2024年6月30日，2022年非公开发行募投项目累计使用13774.12万元，余额48340.46万元[6] 资金监管与账户余额 - 2020年首发募集资金已与保荐机构及银行签监管协议，设专用账户[10] - 2022年非公开发行募集资金已与保荐机构及银行签监管协议，设专用账户[12] - 截至2024年6月30日，2020年首发募集资金银行账户合计余额2074.72万元[15] - 截至2024年6月30日，2022年非公开发行募集资金银行账户合计余额48340.46万元[14] 资金置换与现金管理 - 2024年6月14日，公司同意使用37,611.85万元募集资金置换2022年非公开发行股票预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金[19] - 2023年4月27日，公司同意使用不超5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[23] - 2024年4月29日，公司同意使用不超50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[24] 超募资金项目情况 - 2021年1月22日，公司同意使用173,905,713.99元超募资金投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目[26] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目专户收到超募资金171,197,787.00元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目收到原研发中心项目剩余募集资金41,310,015.86元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目累计收到超募资金利息及理财收益扣减手续费净额9,833,508.52元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目实际使用募集资金201,594,105.72元，余额为20,747,205.66元[27] 各项目投入与效益情况 - 2024年半年度2022年非公开发行股票募集资金净额6.43亿，本年度投入4052.09万，累计投入6.43亿，变更用途资金4131.00万，比例6.43%[38] - 高端智能制造装备研发及制造项目承诺投入1.27亿，本年度投入146.67万，累计投入1.37亿，投入进度108.14%，本年度实现效益1568.02万[38] - 补充流动资金项目承诺投入2.31亿，累计投入2.32亿，投入进度100.43%[38] - 长沙高端智能制造装备研发及制造项目承诺投入2.13亿，本年度投入3905.42万，累计投入2.02亿，投入进度94.86%，本年度实现效益8786.18万[38] - 永久补充流动资金项目承诺投入7200万，累计投入7200万，投入进度100%[38] - 2024年半年度另一笔募集资金净额6.20亿，本年度投入1.38亿，累计投入1.38亿，变更用途资金为0[42] - 新建生产及辅助用房项目承诺投入2.20亿，本年度投入158.60万，累计投入158.60万，投入进度0.72%[42] - 武汉二期项目承诺投入2000万，累计投入为0，投入进度0%[42] - 罗源工厂项目承诺投入2.27亿，累计投入为0，投入进度0%[42] - 补流项目承诺投入1.53亿，本年度投入1.36亿，累计投入1.36亿，投入进度89.18%[42] 长沙项目美元数据 - 长沙高端智能制造装备研发及制造项目拟投入募集资金总额为2.1250780286亿美元[46] - 该项目截至期末计划累计投资金额为2.1250780286亿美元[46] - 本年度实际投入金额为905.419585万美元[46] - 实际累计投入金额为2.0159410572亿美元[46] - 实际累计投入进度为94.86%[46] - 本年度实现效益为8786.179388万美元[46] - 项目达到预计效益[46] - 项目可行性未发生重大变化[46] - 项目合计拟投入募集资金总额为2.1250780286亿美元[46]

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务开 展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使 公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不 超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六 次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审 慎、安全、有效的原则， ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

外汇业务安排 - 开展外汇衍生品业务交易额度不超5000万欧元或等值外币，可滚动使用[3] - 动用交易保证金上限不超已审议额度的10%[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 币种主要为欧元[5] - 交易工具含远期结售汇等或其组合[6] - 交易场所为有资格金融机构[7] - 交易期限自2024年二临时股东大会通过起12个月，额度可滚动[8] - 授权董事长决策签署，财务部办理[8] 风险与对策 - 汇率波动可能致汇兑损失[10] - 加强汇率研究分析，适时调整方案避免损失[13]

人事变动 - 独立董事李柏龄因健康辞职，报告在新董事选出后生效[1] - 公司提名周昌生为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 周昌生1965年生，有丰富财务审计经验，现任职天顺风能[6] - 截至公告日，周昌生未持股，无不良情况[7] - 周昌生任职资格需经审核，提交股东大会审议[3]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-045 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》和公 ...

独立董事提名 - 上海先惠自动化提名周昌生为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无违规处罚记录，兼任公司数未超三家，任职未超六年[7] - 被提名人具备注册会计师资格[8] 声明时间 - 声明时间为2024年8月29日[11]