募资情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元，募资150002.23万元，净额138228.49万元[1] 资金使用 - 公司拟用不超9.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] 风险控制 - 公司拟购安全高、流动性好产品，总体风险可控[6][13] - 公司将采取多项措施控制投资风险[14]

募资情况 - 公司发行4141.42万股A股，发行价36.22元/股，募资150002.23万元，净额138228.49万元[1] 项目投资 - 骨科植入产品扩产项目投资总额121838.85万元，调整后拟投入78028.49万元[5] - 研发中心建设项目投资总额30079.44万元，调整后拟投入30000.00万元[5] - 营销网络建设项目投资总额51775.86万元，调整后拟投入30200.00万元[5] 项目延期 - 骨科植入和研发中心项目预定可使用日期从2024年12月调至2025年12月[6] - 2024年8月27日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[1][10] - 延期未调整总投资额和建设规模，未损害股东利益[13]

募资情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元，募资15.000223亿元，净额13.822849亿元[2] 项目投入 - 骨科植入产品扩产项目拟投入7.802849亿元[4] - 研发中心建设项目拟投入3亿元[4] - 营销网络建设项目拟投入3.02亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超9.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][6] - 现金管理议案于2024年8月27日通过[1][10] - 独董、监事会、保荐机构均同意现金管理事项[11][12][13]

会议与议案 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[2] - 《关于部分募投项目延期的议案》审议通过[3] 资金管理 - 公司进行2024年度中期分红[5] - 以集中竞价交易方式回购公司股份完成[7] - 同意使用部分闲置募集和自有资金进行现金管理[12][14]

回购金额 - 预计回购金额6000万元至12000万元[2] - 实际回购金额79962379.43元[2] 回购股份 - 实际回购股数2713876股，占总股本0.679%[2] - 回购专用账户完成后股份2713876股，占0.679%[8] 回购价格 - 回购价格区间18.88元/股至42.40元/股[2] - 回购最高价42.40元/股，最低价18.88元/股，均价29.46元/股[4] 股份结构 - 回购前限售股323333333股，占80.83%，无限售股76666667股，占19.17%[7] - 回购后限售股0股，占0%，无限售股397286124股，占99.321%[7]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润93,129,877.90元[3] - 累计未分配净利润2,032,737,651.21元[3] - 2024年上半年经营现金流净额144,727,490.25元[3] 股本情况 - 公司总股本400,000,000股，扣减后剩余397,286,124股[3] 分红信息 - 拟10股派0.7元，分红27,810,028.68元，占净利润29.86%[3] - 2024年8月27日通过中期分红议案，上限30%[2][4]

募集资金情况 - 公司发行41,414,200股A股，每股36.22元，募集资金150,002.23万元，净额138,228.49万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金510,086,496.75元，2024年1 - 6月使用34,263,096.71元，账户余额911,091,334.53元[3] - 变更用途的募集资金总额为2.59亿元，变更用途的募集资金总额比为18.77%[24] 协定存款情况 - 2023年9月4 - 8日分别在光大、中行、浦发威海分行买协定存款，利率1.05%、0.95%、1.35%，收益395.31万、116.75万、21.32万元[15] - 截至2024年6月30日，协定存款金额共90,809.13万元[16] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，光大银行威海分行账户余额673,283,866.37元[10] - 截至2024年6月30日，中国银行威海分行账户余额209,039,691.52元，浦发银行威海分行账户余额28,767,776.64元[10] 项目投资情况 - 骨科植入产品扩产项目承诺投资10.62亿，调整后7.80亿，本年度投入668.07万，累计投入1.35亿，进度17.26%，预计2025年12月达预定可使用状态[24][25] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿，调整后3.80亿，本年度投入2758.24万，累计投入1.48亿，进度38.91%，预计2025年12月达预定可使用状态[24][25] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿，调整后4783.64万，本年度投入0元，累计投入4783.64万，进度100%，2022年10月达预定可使用状态[24] - 永久补充流动资金调整后投资1.80亿，本年度投入0元，累计投入1.80亿，进度100%[24] 资金使用与调整情况 - 2021年9月29日，公司用6411.69万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[25] - 2023年8月28日，公司同意使用不超过9.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2022年10月28日，“营销网络建设项目”结项后，7962.55万元用于“研发中心建设项目”，1.80亿元永久性补充流动资金[25] 项目延期与变更情况 - 2022年10月28日、2024年8月27日公司召开会议审议通过部分募投项目变更及延期事项[1] - 因集采政策和市场环境变化，“骨科植入产品扩产项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月[25] - 研发中心建设项目于2019年左右立项，因集采等政策及行业变化，投资进度延后[1] 研发布局情况 - 公司新增上海及武汉作为项目实施地点，推进高潜力高竞争力产品研发及新项目探索布局[1]

现金管理决策 - 2024年8月27日公司审议通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[1][3][7][9] 投资相关 - 投资产品含银行结构性存款、协定存款等[1][2][3][7] - 现金管理产品不得质押、不用于证券投资[1][3][7] 其他要点 - 决议有效期12个月，额度和期限内资金可循环使用[3][7] - 董事会拟授权董事长和管理层行使投资决策权[3] - 投资风险可控但受市场波动影响[4] - 现金管理不影响主业可增加收益[6][8][9] - 董事会、监事会、独立董事均同意该事项[8][9]

营业收入和利润 - 公司2024年上半年实现营业收入397,286,124股，同比增长XX%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为93,000,000元[4] - 公司营业收入同比减少6.81%，主要原因为公司主营业务脊柱产品执行集采后价格下降[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少16.67%，主要原因为主营业务脊柱产品毛利率下降[21] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加148.45%，主要原因为报告期收到所得税汇算清缴退税及缴纳的各项税费同比减少[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14,472.75万元，较去年同期增加148.45%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2,114.36万元，较去年同期增加13,496.32万元[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,755.65万元，较同期增加85,864.40万元[64] 研发投入 - 公司2024年上半年研发投入为XX元，占营业收入的XX%[4] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.48%，同比增加0.82个百分点[22] - 公司研发投入合计6,364.83万元，占营业收入的8.48%，较上年同期增加0.82个百分点[49] 产品和技术创新 - 公司在脊柱类、创伤类、关节类等骨科植入医疗器械领域持续加大研发投入，推出多款新产品[4] - 公司自主研发了多项核心技术，如倒钩偏梯形螺纹技术、新型嵌入式马鞍形压环技术等[33][33] - 公司自主研发的技术相较于国内外同类产品有大幅度提升[33][33] - 公司正在研发的主要项目包括涂层融合器、零切迹颈椎融合器、骨小梁椎间融合器、外固定支架系统等[50] 市场拓展 - 公司通过内生增长和外延并购等方式，不断拓展国内外市场，海外销售收入占比达到XX%[4] - 公司持续优化生产制造体系，提升智能制造水平，制造执行系统(MES)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、高级计划与排程系统(APS)等系统建设取得进展[4] - 公司主要产品线均实现销量、手术量和市场份额的持续增长[60] - 公司海外业务增长迅速，启动11个国家的产品注册[60] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险因素，将采取多项措施应对[4] - 公司获得政府补助4,990,267.36元[27] - 公司处置非流动性资产产生损失124,213.51元[25] - 公司其他营业外收支净支出381,363.92元[27] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管层保证半年报信息的真实、准确和完整[3] - 公司补选了3名非独立董事[77] - 公司选举了新任董事长[77] - 公司确定了6名核心技术人员[78] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，在环境保护、员工权益保护等方面持续加强管理[4] - 公司建立了《环境控制管理程序》、《废弃物管理规定》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行[87] - 公司对危险废弃物进行集中处理，及时交由有危险废物经营许可证的单位安全处置[87] - 公司生产过程中产生的废气、废水、废油废液、噪声、固体废物等均得到有效处理和处置[85] - 公司未发生重大环保事故，也不存在因违反环保相关法律法规而受到处罚的情形[85] 承诺及约束措施 - 公司、控股股东、董事和高级管理人员就稳定股价、股份回购和股份购回、填补被摊薄即期回报等作出了相关承诺[90,92] - 公司、实际控制人、控股股东等就招股说明书真实性、依法承担赔偿责任作出了承诺[92] - 公司及相关方就未能履行承诺时的约束措施作出了承诺[92] - 实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东承诺在锁定期满后24个月内减持公司股份的价格不低于首次公开发行价格[96] - 公司制定了关于上市后三年内稳定股价的预案[97] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.82亿元[6] - 公司变更了259.45万元的募集资金用途[6] - 本年度公司投入募集资金3.43亿元[6] - 截至报告期末，公司募集资金累计投入进度为36.9%[6] - 公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为1年[124] 股权结构 - 公司首次公开发行后，有限售条件股份全部转为无限售条件流通股[127] - 公司股本总数为4亿股，其中无限售条件流通股占100%[127] - 公司前十名股东持股情况，其中山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持股50.63%[133] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,597,266股，占公司总股本的0.399%[134] 财务数据 - 公司2024年6月30日的资产总额为50.95亿元[146] - 公司2024年6月30日的负债总额为11.94亿元[146] - 公司2024年6月30日的所有者权益总额为39.01亿元[146] - 2024年1-6月营业总收入为7.51亿元[151] - 2024年1-6月净利润为9.62亿元

股份回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购2,231,056股，占总股本0.558%[2][5] - 回购成交最高价42.40元/股，最低价18.88元/股[2][5] - 回购支付资金69,962,465.18元（不含交易费）[2][5] 回购预案 - 2023年8月28日审议通过回购预案[3] - 拟用资金6000万 - 1.2亿元（含）[3] - 回购价不超50元/股（含），期限12个月[3]