一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投资金投资项目重新论证并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科部分募投资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用 人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | . nt Thornton 20 日 日十十二日 801 175 t - 1分 - 一 中 审计报告 致同审字(2025)第 371A004969 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了威高骨科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东威高骨科材料股份有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2025年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ( 2024 年 4 月修订 ) 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年 3 月 25 日 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 报告人 2025 年 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席6次董事会会议，委托出席1次股东大会[5] - 2024年现场工作时间不少于15日[7] - 2025年将继续履职提建设性意见[14] 公司决策 - 2024年3月7日提名陈敏等三人为非独立董事候选人[11] - 2024年10月29日拟聘请致同会计师事务所[12] 合规情况 - 按时编制披露财务报告，信息真实完整准确[10] - 报告期内无变更或豁免承诺等情况[11][12][13]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-010 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4141.42万股A股，发行价36.22元，募集资金15.000223亿元，净额13.822849亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.2705648344亿元，2024年度使用5123.30834万元，账户余额8.9757649902亿元[2] - 变更用途的募集资金总额为2.59亿元，占募集资金总额比例为18.77%[25] 现金管理情况 - 2024年8月27日，公司同意使用不超9.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12][26] - 2024年，公司在三家银行协定存款实现现金管理收益878.89万元[12] - 截至2024年12月31日，公司协定存款金额共8.962765亿元[13] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，中国光大银行威海分行募集资金余额6.7331088812亿元[7] - 截至2024年12月31日，中国银行威海分行募集资金余额1.9729305876亿元[7] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行威海分行募集资金余额2697.255214万元[7] 项目投资情况 - 骨科植入产品扩产项目承诺投资总额10.62亿元，调整后投资7.80亿元，截至期末累计投入1.38亿元，进度17.63%[25] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿元，调整后投资3.80亿元，截至期末累计投入1.62亿元，进度42.63%[25] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿元，调整后投资4783.64万元，截至期末累计投入4783.64万元，进度100%[25] - 永久补充流动资金项目调整后投资1.80亿元，截至期末累计投入1.80亿元，进度100.03%[25] 项目进度调整 - 骨科植入产品扩产项目因带量采购政策影响，投资进度放缓，建设期延期至2026年12月[26] - 研发中心建设项目受集采等因素影响，投资进度延后，达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[26] 过往资金操作 - 2021年9月29日，公司用6411.69万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 2022年10月28日，营销网络建设项目结项，7962.55万元用于研发中心建设项目，17976.79万元永久性补充流动资金[26] - 2022年10月28日，公司审议通过部分募投项目变更以及延期事项[29]

财务审计 - 致同会计师事务所审计威高骨科2024年度财报并出具无保留意见[6] 资金占用 - 2024年期初占用资金1134.97万元[13] - 2024年度占用累计发生2031.82万元[13] - 2024年度偿还累计发生5211.38万元[13] - 2024年末占用资金余额103.65万元[13] 关联应收 - 实际控制人直接控制法人其他应收款160.03万元[14] - 实际控制人直接控制法人占用累计发生1153.34万元[14] - 实际控制人直接控制法人偿还累计发生6.69万元[14] 子公司应收 - 明德生物医学工程子公司其他应收款522.42万元[15] - 高精创医疗科技子公司其他应收款6603.54万元[15] 其他应收及预付 - 其他应收款总计15498.01万元[15] - 部分直接控制法人有不同数值其他应收款和预付款项[15] - 部分控制企业有不同数值预付款项[15] 报表批准 - 报表于2025年3月25日获董事会批准[15]

业绩总结 - 2025年度关联销售预计金额14931.53万元，上次预计12500.00万元，上次实际6349.96万元[6] - 2025年度关联采购等预计金额9202.06万元，上次预计11800.00万元，上次实际6947.92万元[6] - 2025年度关联存款预计金额7500.00万元，上次预计9000.00万元，上次实际7276.25万元[6] - 2025年度关联利息预计金额180.00万元，上次预计180.00万元，上次实际158.36万元[6] - 2025年度关联租赁等预计金额993.16万元，上次预计400.00万元，上次实际213.20万元[6] - 2025年度日常关联交易预计总金额32806.75万元，上次预计33880.00万元，上次实际20945.69万元[6] 公司信息 - 威海威高国际医疗投资控股有限公司注册资本1595.48万元[8] - 威高集团有限公司注册资本120000万元[9] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司注册资本45706.32324万元[10] - 上海威恒医疗科技有限公司注册资本2000万元[11] - 陈学利为公司实际控制人[12] - 威高集团有限公司是公司5%以上股东[12] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司是公司控股股东[12] 其他 - 2025年3月25日会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司日常关联交易涉及销售、采购、接受服务等，遵循公平原则，为满足业务需要，不损害公司及股东利益，不影响独立性[13][14] - 公告日期为2025年3月27日[16] - 上次实际发生金额指2023年年度股东大会召开日至今关联交易金额[7]

业绩与分红 - 2024年度拟以397,286,124股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），拟派发现金红利合计67,538,641.08元（含税），现金分红金额约占归属于母公司所有者净利润的比例为30.18%[6] - 山东威高新生医疗器械有限公司2024年度业绩承诺已实现，交易对方无需补偿[8] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本为400,000,000股，扣除回购专用账户股份2,713,876股[6] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3][4][5][7][8][9] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[6] - 《2024年度内部控制评价报告》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[10] - 《2024年年度报告》及摘要议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，2025年董事薪酬方案尚需提交股东大会审议[12] - 《2025年度提质增效重回报行动方案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[12] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，尚需提交股东大会审议[14] - 股权激励计划相关授权事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[16] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[17] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[17] 其他事项 - 部分募集资金投资项目重新论证并延期，不涉及项目实施主体、用途及规模变更[9] - 公司编制《山东威高骨科材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》《关于公司<2024年度财务决算报告>》《关于公司2024年度利润分配的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》尚需提交股东大会审议[3][6][7][8] - 董事会提请股东大会授权董事会办理多项限制性股票激励计划相关事项[14]