公司信息 - 巨一科技证券代码为688162[1] - 巨一科技证券简称为巨一科技[1] 监管相关 - 巨一科技监管类型为监管工作函[1] - 巨一科技涉及对象包括上市公司、中介机构及其相关人员[1] - 巨一科技处分日期为2024年4月26日[1]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入36.91亿元[7] - 2023年净利润为 - 2.04亿元，2022年为1.49亿元[29] - 2023年营业总成本为32.47亿元，2022年为28.62亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.94亿元，2022年为3.24亿元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.34亿元，2022年为 - 4.22亿元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4.27亿元，2022年为 - 1114.40万元[32] 资产负债 - 2023年12月31日存货账面价值29.04亿元，占期末总资产的比例为40.55%[9] - 2023年12月31日货币资金为70,066,180.30元，较2022年大幅减少[26] - 2023年12月31日短期借款为411,987,832.78元，较2022年显著增加[26] - 2023年12月31日应收账款为975,617,242.09元，较2022年有所增长[26] - 2023年12月31日存货为2,903,584,789.50元，较2022年有所减少[26] - 2023年12月31日流动资产合计为6,009,009,575.63元，较2022年有所下降[26] - 2023年12月31日流动负债合计为4,686,851,293.60元，较2022年略有减少[26] - 2023年12月31日固定资产为558,403,744.90元，较2022年大幅增加[26] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,152,160,986.12元，较2022年有所增长[26] - 2023年12月31日负债合计为4,831,705,419.59元，较2022年略有增加[26] - 2023年12月31日所有者权益合计为2,329,465,142.16元，较2022年有所减少[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 将收入确认和项目成本的确认与计量作为关键审计事项[7][9] 公司运营 - 2023年智能装备整体解决方案主营业务成本25.23亿元，占本期营业成本的比例为77.70%[9] 注册资本 - 2023年5月向2名激励对象预留授予4万股，公司注册资本变更为137,387,500.00元[56] - 2023年10月回购注销84,150股，公司注册资本变更为137,303,350.00元[57] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[72] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[75] - 金融资产初始确认以公允价值计量，不同类别处理不同[121] - 金融负债分类为三类，后续计量方式不同[126] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[167][168] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[169] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[175] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时，作为合同履约成本确认为资产[178][179][180] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[181] - 企业合并形成的长期股权投资，不同控制下确定成本方式不同[188] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[191] - 投资性房地产包括已出租土地使用权等，采用成本模式进行后续计量[197][198][199][200]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1542 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z1542 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2357 号的无保留意见审计报告。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽巨一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、行权安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | （五）股票期权的授予与行权条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对公司 2024 年股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形 ...

审计机构 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3] - 2023年续聘容诚为财务及内控审计机构[5] 审计沟通 - 审计前后审计委员会与相关人员多次沟通审计事项[5] 报告审议 - 2024年审计委员会审议年度报告议案并同意提交董事会[6]

公司治理 - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年度召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 2023年度召开4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] 人事变动 - 2023年4月7日聘任张俊为财务负责人[13] - 2023年4月7日聘任公司总经理等高级管理人员[15] 审计相关 - 2023年4月23日审计委员会同意将年度报告提交董事会[9] - 2023年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] 薪酬与激励 - 制定2023年度董事及高管薪酬方案[15] - 执行《2022年限制性股票激励计划》[16] 独立董事 - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续履职[17] - 独立董事述职报告签署日期为2024年4月24日[19]

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽巨一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事王桂香女士受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 安徽巨一科技股份有限公司 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-016 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王桂香女士，其基本 情况如下： 王桂香，女，1978 年 11 月出生，法律专业硕士。2003 年 7 月至 2009 年 9 月，担任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，担 任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014 年 12 月至 2017 年 4 月，担 任北京市中伦律师事务所律师；2017 年 4 月至今，担任北京市炜衡律师事务所 律师、合伙人。2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。 2、征集人王桂香女士目前未持有 ...

人事变动 - 董事俞琦于2024年4月4日因个人原因辞职[1] - 公司4月24日审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名汤东华任非独立董事候选人[1] 人员信息 - 汤东华1984年11月生，2010年7月至今在公司任职[4] - 汤东华直接持股29,500股，占总股本0.02%[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股发行价46.00元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[11] - 2023年度直接投入募投项目2.5004562388亿元，累计投入9.8487643267亿元[12][19] - 2023年度归还2亿元闲置募集资金，再次使用2亿元补充流动资金[12] - 2023年度收到专户利息净额595.139194万元，现金管理收益202.729732万元[12] - 截至2023年12月31日，专户余额3.2137255313亿元[12] 资金使用决策 - 2022年12月同意最高4.5亿闲置募资金和5亿自有资金现金管理，期限12个月[22] - 2023年12月同意最高3.3亿闲置募资金和5亿自有资金现金管理，期限12个月[23] - 2023年12月同意“汽车智能装备产业化升级建设项目”结项，5353.99万元结余永久补流[27] - 2024年1月已将结余资金永久补流[28] 项目进展 - 2023年使用银行承兑汇票支付募投项目资金后，以募集资金等额置换1.53亿元[29] - 2023年8月将“技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”预定可使用状态延期至2025年11月[31] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行及保荐机构签署监管协议[15] - 2023年度无募投项目先期投入及置换、变更募投项目情况[20][32] - 2022年度完成募集资金置换预先投入自筹资金[41] - 智能装备产业化升级建设项目2023年结项，形成资金结余[41]

业绩总结 - 2023年度营业收入369,090.49万元，2022年为348,283.88万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额362,774.78万元，2022年为322,014.70万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[5]