资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][6][8] - 首次公开发行3425万股，每股46元，募资总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] 项目资金调整 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目调至61051.32万元[6] - 汽车智能装备产业化升级建设项目调至15115万元[6] - 通用工业智能装备产业化建设项目调至10258万元[6] - 技术中心建设项目调至15260万元[6] - 信息化系统建设与升级项目调至7022万元[6] - 补充营运资金调至39000万元[6] 会议与意见 - 2024年10月24日召开董事会和监事会审议通过相关议案[2][8] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股发行价46.00元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 截至2024年6月30日，实际投入各募投项目资金合计10.150165亿元[6] 项目调整情况 - 拟终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，已投1330.53万元，剩余8927.47万元[7] - “新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”计划投资6.736亿元，拟投募集资金调为6.105132亿元，截至2024年6月30日投入4.633311亿元，进度75.89%[5][10] - “新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”延期至2025年11月[10][15] - “技术中心建设项目”实施方式由新建改利用现有场所[11][12][15] - “技术中心建设项目”调减建筑工程费2421.76万元，调增研发费2421.76万元[2][13] 项目资金使用情况 - 截至2024年6月30日，“汽车智能装备产业化升级建设项目”拟投1.5115亿元，已用8661.50万元，未用6453.50万元[5] - 截至2024年6月30日，“信息化系统建设与升级项目”拟投7022.00万元，已用4515.72万元，未用2506.28万元[5][6] 审议情况 - 2024年10月24日相关会议通过议案，同意终止项目并调整资金[15] - 监事会、保荐机构认为调整合理，无损害利益情形[16][18] - 议案需提交股东大会审议通过方可实施[15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为11月12日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] - 交易系统投票平台投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为11月12日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月7日[11] - 会议登记时间为2024年11月11日上午09:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[13] - 议案已披露时间为2024年10月26日[5] - 公告发布时间为2024年10月26日[18] 公司信息 - 公司通信地址邮编为230051[16] - 公司联系电话为0551 - 62249007[16]

业绩总结 - 2024年第三季度资产和信用减值损失合计7941.34万元[2] - 计提信用减值损失881.53万元，资产减值损失7059.81万元[3] - 计提减少2024年第三季度合并报表利润总额7941.34万元[6] 其他 - 计提信用减值主要为应收票据等坏账损失[4] - 需计提存货跌价损失7172.69万元[5] - 需冲回合同和其他非流动资产减值损失[5] - 计提未经审计，以年度审计为准[7] - 计提符合规定，不影响正常经营[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股发行价46.00元，募资总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[1] 资金使用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] 项目投资 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目投资6.736亿元，拟用募资6.105132亿元[6] - 汽车智能装备产业化升级建设项目投资2.6025亿元，拟用募资1.5115亿元[6] - 通用工业智能装备产业化建设项目投资1.543亿元，拟用募资1.0258亿元[6] - 技术中心建设项目投资2.81亿元，拟用募资1.526亿元[6] - 信息化系统建设与升级项目投资1.337亿元，拟用募资7022.00万元[6] - 补充营运资金原计划5亿元，调整后拟用募资3.9亿元[6] 决策进展 - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[7] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项[9][11]

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨 一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 巨一科技部分募集资金投资项目终止、调整及延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募 集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元（不含增 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入828,302,996.76元，同比减少3.91%；年初至报告期末营业收入2,335,272,742.25元，同比减少0.35%[3] - 2024年前三季度营业总收入为23.35亿元，2023年前三季度为23.43亿元[14] - 2024年前三季度营业收入为1,738,640,764.64元，2023年前三季度为1,843,847,617.99元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -43,516,815.67元；年初至报告期末为 -20,037,893.37元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润大幅减亏，主要系毛利率水平有所改善，期间费用效益提升，以及联营企业确认的投资收益较上年同期有所增加所致[7] - 本报告期基本每股收益为 -0.32元/股；年初至报告期末为 -0.15元/股，主要系归属于上市公司净利润大幅减亏所致[3][7] - 2024年第三季度营业利润为-1130.72万元，2023年同期为-9787.56万元[15] - 2024年第三季度净利润为-1970.19万元，2023年同期为-8804.43万元[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-2003.79万元，2023年同期为-8790.44万元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.15元/股，2023年同期为-0.64元/股[16] - 2024年前三季度净利润为8298.82万元，2023年前三季度为1455.05万元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计53,449,855.51元，同比减少28.31个百分点；年初至报告期末为164,099,116.68元，同比减少20.35个百分点[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.45%，同比减少2.20个百分点；年初至报告期末为7.03%，同比减少1.76个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产7,278,971,627.60元，较上年度末增加1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益2,323,603,515.55元，较上年度末减少0.11%[3] - 2024年9月30日货币资金为771,048,769.25元，2023年12月31日为1,170,066,180.30元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为458,338,472.90元，2023年12月31日为138,945.48元[11] - 2024年9月30日应收票据为221,803,128.80元，2023年12月31日为114,169,102.01元[11] - 2024年9月30日应收账款为821,599,083.16元，2023年12月31日为975,617,242.09元[11] - 2024年9月30日存货为2,957,336,057.51元，2023年12月31日为2,903,584,789.50元[11] - 2024年9月30日流动资产合计6,126,800,337.82元，2023年12月31日为6,009,009,575.63元[11] - 2024年第三季度末资产总计为72.79亿元，上一报告期为71.61亿元[12] - 2024年第三季度末长期股权投资为1.13亿元，上一报告期为0.97亿元[12] - 2024年第三季度末固定资产为6.58亿元，上一报告期为5.58亿元[12] - 2024年第三季度末在建工程为0.997亿元，上一报告期为2.21亿元[12] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为616,588,433.40元，2023年12月31日为575,716,127.69元[19] - 2024年9月30日流动资产合计5,030,978,683.65元，2023年12月31日为4,998,904,947.93元[19] - 2024年9月30日非流动资产合计1,293,150,038.60元，2023年12月31日为1,272,376,798.26元[21] - 2024年9月30日资产总计6,324,128,722.25元，2023年12月31日为6,271,281,746.19元[21] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为49.52亿元，上一报告期为48.32亿元[13] - 2024年第三季度末短期借款为0.729亿元，上一报告期为4.12亿元[12] - 2024年第三季度末长期借款为2.82亿元，上一报告期为0.2亿元[13] - 2024年9月30日流动负债合计3,460,173,617.05元，2023年12月31日为3,758,695,739.74元[21] - 2024年9月30日非流动负债合计319,064,233.14元，2023年12月31日为66,861,819.30元[21] - 2024年9月30日负债合计3,779,237,850.19元，2023年12月31日为3,825,557,559.04元[21] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为23.27亿元，上一报告期为23.29亿元[13] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计2,544,890,872.06元，2023年12月31日为2,445,724,187.15元[22] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月采用变更后会计政策，合并报表营业成本增加10,558,529.79元，母公司报表营业成本增加1,156,582.04元[4] - 2024年前三季度营业总成本为23.27亿元，2023年前三季度为24.11亿元[14] - 2024年前三季度营业成本为1,408,810,766.85元，2023年前三季度为1,573,123,733.13元[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,862,282.19元；年初至报告期末为25,714,702.18元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为118,793,303.76元，主要系本期客户回款增加所致[3][7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2023年同期为-7.71亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.96亿元，2023年同期为20.50亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为2857.66万元，2023年同期为5180.23万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计18.098亿元，2023年前三季度为16.095亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计18.5595亿元，2023年前三季度为22.6726亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4614.68万元，2023年前三季度为 - 6.578亿元[26] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.31亿元，2023年同期为-3.21亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计5.9741亿元，2023年前三季度为2.574亿元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9.1754亿元，2023年前三季度为3.1477亿元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.2012亿元，2023年前三季度为 - 5736.57万元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.84亿元，2023年同期为2.58亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3.1611亿元，2023年前三季度为3.152亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计3.1262亿元，2023年前三季度为6109.76万元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为349.41万元，2023年前三季度为2.541亿元[26] 股东持股情况 - 刘蕾持股60,030,000股，持股比例43.72%[8] - 合肥工业大学资产经营有限公司持股7,560,000股，持股比例5.51%[8] - 林巨广持股6,300,000股，持股比例4.59%[8] - 公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇，分别持股4.59%、43.72%[9]

会议信息 - 第二届监事会第十五次会议2024年10月24日召开，通知10月22日送达[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，待股东大会审议[4] - 拟用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金获通过[5] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润-2003.79万元[3] - 截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润3.27亿元[3] 利润分配 - 每10股派现2.2元，拟派现2991.71万元[2][3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[4][5][6] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变[2][4]

资金使用 - 2023年10月26日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案[1] - 2023年10月28日公司披露用部分闲置募集资金补流公告[1] - 公司在规定期限内使用2亿元闲置募集资金补流[2] - 2024年10月22日公司将2亿元资金归还至专用账户[2]