证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-030 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于审议<2025 年募集资金现金管理额度>的议案》，同意公司使用 闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过 4,000 万元人民币，额度有效期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期限内现金管理额度可以循环 使用。 在有效期限内现金管理额度可以循环使用。董事会授权董事长及其授权 人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，中信建设证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京燕东微电子 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日15点召开，地点在北京经开区经海四路51号院3号楼114会议室[10] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年5月19日[10] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度报告及摘要》《2024年度监事会工作报告》于2025年4月26日在上交所网站披露[16][18][42] 业绩数据 - 2024年营收170,433.89万元，同比降19.87%[26] - 2024年利润总额-30,468.39万元，同比降166.89%[26] - 2024年归母净利润-17,811.59万元，同比降139.38%[26] 财务状况 - 2024年总资产2,406,019.67万元，同比增30.16%[26] - 2024年总负债576,501.01万元，同比增65.80%[26] - 2024年归母所有者权益1,467,783.17万元，同比降1.22%[26] 其他事项 - 2024年度不进行利润分配[20] - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[22]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月19日15点[3] - 股权登记日为2025年5月13日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日（9：30 - 12：00，14：00 - 17：00）[13] 议案情况 - 议案经2025年4月25日董事会、监事会会议审议通过[7] - 议案内容于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[7] - 特别决议议案为3个[8] - 对中小投资者单独计票的议案为3个[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10[8] - 应回避表决的关联股东有北京电子控股、北京亦庄国际投资[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议4月15日通知，4月25日现场召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过2024年度多项报告及预案，含监事会、年报等[3][4][5] - 审议通过选聘2025年度审计机构议案[5]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议[1] - 本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议<2025年度日常关联交易预计额度>的议案》[1] - 表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，12名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年度多项报告相关议案[3][4][5][6] - 审议通过2025年第一季度报告[4] - 审议通过制订《市值管理制度》[4] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案[4] - 审议通过职业经理人2025年考核激励契约书[5] - 审议通过2024年度关联资金往来情况汇总表[7] - 审议通过2025年度日常关联交易预计额度[8] - 审议通过2025年多项资金管理及额度相关议案[8] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[8][9]

业绩数据 - 2024年度净利润为-2.19亿元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1.78亿元[3] - 期末累计可供分配利润12.60亿元[3] - 母公司累计未分配利润1.35亿元[4] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案为不分配[2] - 2025年4月25日董事会审议通过预案[11] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[14] 项目投资 - 65nm 12英寸晶圆生产线项目总投资75亿元[8] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿元[8]

北京燕东微电子股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000022 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓内字[2025]00000022 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 北京燕东微电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东 微"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

业绩总结 - 2025年4月25日北京德皓国际会计师事务所对燕东微2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 应收账款 - 北京电控及其下属企业应收账款期初余额97739862.14元，期末余额129368962.54元[11] - 北京宇测电子有限公司应收账款期末余额120074500.23元，占比13.2%[11] - 北京德思集成电路设计有限责任公司应收账款期末余额1957491.95元，占比19.23%[11] - 四川广义微电子股份有限公司应收账款为10053010.18元[19] - 北京飞宇微电子电路有限责任公司应收账款为38930000元[19] 应收票据 - 北京电控及其下属企业应收票据期初余额13351305元，期末余额11420457.86元[11] - 北京瑞传北光电子有限公司应收票据期末余额31000000元，占比18.2%[11] - 北京瑞普北光电子有限公司应收票据为4200000元[19] - 四川广义微电子股份有限公司应收票据为4540582.69元[19] 应付账款 - 北京电控及其下属企业应付账款期末余额367573.35元[11] 其他应收款 - 北京燕东微电子科技有限公司其他应收款为1773.12元[19] - 四川广义微电子股份有限公司其他应收款为33251219.44元[19] - 北京双仪微电子科技有限公司其他应收款为12000元[19] - 北京光电融合产业投资基金应收账款为12484.39元[19] 关联资金往来 - 关联资金往来总计期初余额368556599.94元，期末余额388645609.81元[11] 占用资金情况 - 燕东微2024年与北京电控及其下属企业应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为104872772元[18] - 燕东微2024年与北京宇翔电子有限公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为21318237.52元[18] - 燕东微2024年与北京瑞普北光电子有限公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为6000000元[18] - 燕东微2024年与北京顿思集成电路设计有限责任公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为3254926.99元[18] - 燕东微2024年与北京锐达芯集成电路设计有限责任公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为4822992.15元[18] - 燕东微2024年与北京电控及其下属企业预付款项年度占用累计发生金额（不含利息）为442655.9元[18]

业绩总结 - 2025年公司及子公司预计与关联人发生关联交易金额为183,907.75万元，2024年为74,361.83万元[5] - 公司关联交易合计金额2024年为111,983.34万元，2023年为74,361.83万元[12] 关联交易详情 - 2025年向关联人租入资产预计交易额1,750.00万元，2024年实际交易额48.15万元[7] - 2025年向关联人租出资产预计交易额2,868.95万元，占同类业务比例99.87%，2024年实际交易额4,828.56万元[7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计交易额1,499.12万元，占同类业务比例0.61%，2024年实际交易额1,253.36万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计交易额13,174.53万元，占同类业务比例99.74%，2024年实际交易额8,750.56万元[7] - 2025年向关联人购买长期资产预计交易额123,721.24万元，占同类业务比例11.48%，2024年实际交易额51,784.67万元[8] - 2025年向关联人购买原材料预计交易额9,760.12万元，占同类业务比例8.24%，2024年实际交易额3,540.27万元[8] - 2025年接受关联人提供的劳务预计交易额27,940.29万元，占同类业务比例45.03%，2024年实际交易额3,170.54万元[9] 关联方业绩 - 北京电子控股有限责任公司2024年9月30日总资产53,660,543万元，净资产25,706,821万元；1 - 9月营业收入17,203,706万元，净利润361,128万元[15] - 北京亦庄国际人力资源有限责任公司2024年总资产30,898万元，净资产15,180万元；年度营业收入58,831万元，净利润4,811万元[19] - 北京屹唐半导体科技股份有限公司2024年9月30日总资产986,127万元，净资产573,754万元；1 - 9月营业收入332,971万元，净利润42,012万元[22] - 北京光电融合产业投资基金（有限合伙）2024年总资产54,426万元，净资产54,419万元；年度营业收入586万元，净利润206万元[24][25] - 东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司2024年总资产149,324万元，净资产75,018万元；年度营业收入41,983万元，净利润 - 28,932万元[28] - 华夏银行股份有限公司2024年9月30日总资产4,345,642百万元，净资产355,325百万元；1 - 9月营业收入71,135百万元，净利润18,902百万元[36] 交易评估 - 2025年日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过[39] - 2025年日常关联交易为公司正常业务及生产经营所需[41] - 公司与关联人交易按市场原则定价，公允合理[42] - 2025年日常关联交易不影响公司独立性和财务经营[43] - 保荐人认为2025年日常关联交易决策程序合规[44] - 独立董事对2025年日常关联交易议案发表同意意见[44] - 公司与关联人日常关联交易以市场价格定价，风险可控[44] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[44]