股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分召开[11] - 现场会议在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室[11] - 会议由董事会召集，董事长徐卫明主持[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，3月6日投票[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 股东及代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[7] 审议议案 - 向下修正“广大转债”转股价格并授权办理手续[4][11][14] - 变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][11] 财务数据 - 发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元[15] - “广大转债”初始转股价格33.12元/股，2024年11月14日变为32.96元/股[15][16][17] - 2023年12月13日至2025年2月17日累计转换股份908股，共908元[23] - 截至2025年2月17日，股份数量2.14241479亿股，注册资本2.14241479亿元[23] 未来规划 - 拟增加经营范围“新材料技术研发”[24] - 拟修订《公司章程》，注册资本、股份总数有变动[25][26]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 7,433,586 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.4697% | | | 累计已回购金额 | | 135,995,760.01 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股 | 元/股~19.29 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公 司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中 竞价交易方式回购公司发 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入39.84亿元，同比增长5.16%[4][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.68亿元，同比增长24.85%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额1.65亿元，同比增长26.58%[4] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.19亿元，同比增长9.02%[4][6] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7777.22万元，同比增长5.81%[4][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.56元，同比增长9.80%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率3.32%，较期初增加0.18个百分点[4] 总资产变化 - 2024年末总资产115.67亿元，较期初增长8.51%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益36.21亿元，较期初增长2.51%[4][6] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产16.90元，较期初增长2.49%[5][6]

业绩数据 - 2023年12月13日至2025年2月17日“广大转债”累计转股908股，共908元[2] 公司股本 - 截至2025年2月17日，公司股份214,241,479股，对应注册资本214,241,479元[2] - 原公司章程规定注册资本和股份总数修订[5] 新策略 - 公司拟增加经营范围，新增“新材料技术研发”[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为71728.80万元，净额为63953.76万元[2] - 公司共发行41800000股，每股发行价格为17.16元[2] - 公司扣除总发行费用为7775.04万元（不含税）[2] 项目投入 - 特殊合金材料扩建项目拟投入30000.00万元，实际投入18389.45万元[10] - 公司前期用自有资金购置8台保护气氛电渣炉，费用及安装费为6246.14万元[11] 项目资金 - 特殊合金材料扩建项目已签订合同待支付尾款及质保金额为3886.66万元[10] - 特殊合金材料扩建项目利息净额为235.66万元[10] - 特殊合金材料扩建项目预计节余资金为7959.55万元[10] 资金安排 - 公司拟将7959.55万元节余募集资金永久补充流动资金[2] - 其他节余募集资金3886.66万元继续保留在募集资金专户[13] 事项审批 - 公司“特殊合金材料扩建项目”结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金[16] - 监事会同意该事项，认为符合规定且利于提高资金使用效率[16] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合规定且利于公司发展[16][17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月19日[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分在江苏张家港公司8楼会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为3月6日[4] 审议议案情况 - 审议向下修正“广大转债”转股价格和变更注册资本等议案[8] - 议案1、2为特别决议议案，议案1关联股东需回避表决[9][10] 时间相关 - 议案2月19日披露，股权登记日2月28日[8][14] - 会议登记时间3月5日，会期半天[15][17] 其他信息 - 会议联系地址在公司6楼董事会办公室，电话0512 - 55390270 [17]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年2月18日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金补流议案[4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 相关内容详见2025年2月19日公告（编号：2025 - 018）[5]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募集资金15.5亿元[4] 转股价格 - “广大转债”初始转股价33.12元/股，现为32.96元/股[5][6] - 转股价格向下修正条件及触发情况[7][9] 修正提议 - 2025年2月18日董事会提议修正转股价格并提交审议[10] 修正规则 - 修正后转股价格设定规则及议案通过条件[10][11] 转股期间 - 转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4180万股，每股17.16元，募资71728.80万元，净额63953.76万元[1] 项目投入 - 特殊合金材料扩建项目拟投30000万元，实投18389.45万元[4][6] 项目资金 - 项目已签合同待付尾款及质保金3886.66万元[6] - 项目利息净额235.66万元，预计节余7959.55万元[6] 资金安排 - 公司前期用6246.14万元自有资金购设备未置换[7][8] - 7959.55万元节余资金转自有账户补流，3886.66万元留专户[9] 决策情况 - 2025年2月18日董事会同意节余资金补流[12] - 监事会和保荐机构同意部分募投项目结项及补流[13][15]

公司基本信息 - 公司于2020年1月6日注册，2月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股4180万股[5] - 公司注册资本为人民币21424.1479万元，股份总数为21424.1479万股[5][12] 股权结构 - 张家港广大投资控股集团有限公司持股4480万股，持股比例44.80%[11] - 徐卫明持股905万股，持股比例9.05%[11] - 徐辉持股850万股，持股比例8.50%[11] - 舟山帮达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股720万股，持股比例7.20%[11] - 周奕晓和黄路皓均持股650万股，持股比例均为6.50%[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[37] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[39] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[69] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59][60] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[62] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，股东代表监事与职工代表监事比例为2:1[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内向中国证监会和证券交易所报送年报，前6个月结束2个月内向派出机构和交易所报送半年报[98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可分配利润的10%[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[102] 其他规定 - 重大收购行为中，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[126] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上，或依股份表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[129] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[130]