广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 "公司"）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责美迪西的持续督导 工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对美迪西的持续督导工作情况总结如下： | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与美迪西签订保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议，该协议已明确了双方在持续督 | | | 督导协议，明确双 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降42.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降136.98%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降140.77%[14] - 营业收入为2.595亿元，同比下降42.51%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-3755.57万元，同比下降136.98%[36] - 2024年第一季度营业收入同比下降42.5%至2.595亿元[49] - 净利润由盈转亏，2024年第一季度净亏损3755.6万元，同比下滑137%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降8.3%至3.071亿元，其中营业成本下降6.7%至2.379亿元[49] - 销售费用同比大幅增长45.6%至2081.6万元[55] - 财务费用改善明显，从支出373.9万元转为收入239.9万元，主要因利息收入增长[55] - 研发费用下降12.4%至2484.6万元[55] - 研发投入为2484.60万元，同比下降12.42%[37] - 研发投入占营业收入比例为9.57%，同比增加3.29个百分点[37] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到现金230.39百万元，同比下降13.7%[29] - 收到税费返还3.06百万元，同比下降89.0%[30] - 支付给职工现金149.44百万元，同比下降8.7%[30] - 经营活动现金流量净额为-58.55百万元，同比恶化235.6%[30] - 投资活动现金流入256.13百万元，主要来自收回投资255.00百万元[30] - 购建固定资产等支付现金44.56百万元，同比下降35.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-5855.44万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-5842.68万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4529.17万元[31] 资产和负债变化 - 货币资金为3.11亿元，较年初4.72亿元下降34.1%[22] - 交易性金融资产为502.31百万元，同比下降3.1%[24] - 应收账款为620.48百万元，同比增长5.0%[24] - 存货为139.40百万元，同比下降15.8%[24] - 其他流动资产为28.85百万元，同比增长48.2%[24] - 总资产为31.15亿元，同比下降4.62%[37] - 资产总额减少4.6%至31.15亿元，其中非流动资产基本持平为14.13亿元[47] - 短期借款减少11.8%至3.081亿元，流动负债合计下降13.4%至5.943亿元[47] - 应收账款减少18.3%至1.506亿元，合同负债下降22.7%至4837.3万元[47] - 归属于母公司所有者权益减少2.1%至24.58亿元[48] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为267.85万元[7] - 计入当期损益的政府补助为270.79万元[6] - 非流动性资产处置损失41.56万元[6] - 金融资产公允价值变动收益47.22万元[6] - 代扣代缴个税手续费返还等收益48.17万元[7] - 其他营业外支出4.96万元[7] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元[31] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降133.33%[37]

单位：元 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-025 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 2024 年第一季度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 3,800,321.94 元，具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 本期计提准备金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 3,792,472.14 | 含应收账款坏账准备、其他 | | | | | 应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值损失 | 7,849.80 | 含合同资产减值准备 | | | 合计 | 3,800,321.94 | | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估 并相应计提减值准备。2024 年第一季度公司合并报表口径发生信用减值损失合 计 3,792,472 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、总 经理 CHUN-LIN CHEN 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-023 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度 ...

重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，公司暂未收到董事林长青、董事陈国兴、股东王国林、 股东上海美斓企业管理合伙企业（有限合伙）、股东上海美熹企业管理合伙企业（有 限合伙）、股东上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）、股东上海美甫投资管理 合伙企业（有限合伙）关于其未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。除上述人员外，公司董监高、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相 关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规 ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划： 范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 ● 相关 ...

社会责任报告 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 关于本报告 本报告为上海美迪西生物医药股份有限公司披露的第三份社会责任报告。报告详细披露公司2023年度在经济、环 境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 报告范围 上海美迪西生物医药股份有限公司为主体。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南（2010）》 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第 三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海美迪西生物医药股份有限公司 （马大为） 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马大为，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中 国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大 学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立 董事。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 14 | | 第七章 | 休会与会后事项 19 | | 第八章 | 附 则 19 | 第四条 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 第五条 公司股东或其授权代理人出席公司股东大会，应按《公司章程》、 本规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第六条 公司股东大会议程由公司董事会决定。股东大会依照议程规定的程 序进行。 上海美迪西生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-018 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的 正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议 的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损 害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 在提交公司董事会会议审议前，公司第三 ...

重要内容提示： 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司使用最高额度 不超过人民币 6 亿元进行现金管理。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单等）。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-017 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理期限：自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控 股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提 ...