上市信息 - 公司于2019年11月5日在上交所科创板上市，发行1550万股A股[13] - 公司注册资本为13467.3082万元[14] 员工持股计划 - 2025年4月20日董事会审议通过《员工持股计划（草案）》[15] - 存续期不超24个月，锁定期12个月[17] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%[17] - 所获股份权益对应股票总数累计不超股本总额1%[18] - 尚需股东大会审议，需无关联关系股东半数以上通过[26]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始设立时总人数不超159人（不含预留份额）[9] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超137.1948万股，约占草案公布日公司股本总额13467.3082万股的1.02%[10] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为23940493元，每份份额1元[13] - 员工持股计划购买回购股份价格为17.45元/股[13] - 员工持股计划存续期不超24个月，锁定期为12个月[13] - 员工持股计划拟设置预留标的股票不超41.00万股，占拟持有标的股票数量的29.88%[15] 股份回购情况 - 2023年11月13日至2024年5月12日，公司累计回购股份74.5166万股，占当时总股本比例0.5533%，回购均价53.66元/股，支付资金39982446.20元[10] - 2024年4月26日至2024年10月25日，公司累计回购股份62.6782万股，占当时总股本比例0.4654%，回购均价31.90元/股，支付资金19991419.57元[12] 人员份额分配 - QINGCONG LIN拟持有份额对应的标的股票数量为396,000股，占员工持股计划比例为28.86%[30] - 核心技术/业务人员（150人）拟持有份额对应的标的股票数量为565,948股，占比41.25%[31] 业绩考核与解锁 - 2025年公司层面业绩考核目标为营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[44] - 若2025年公司业绩达标，公司层面标的股票100%解锁；未达标则全部不得解锁[45] - 持有人个人评价标准分"A+""A""B""C""D"五个等级，解锁比例分别为100%、100%、100%、50%、0%-0.5%[47] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[50] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[59] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[6] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[85]

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计 划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、关键审计事项等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月20日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年初关联资金往来余额43558.82万元，年末余额43538.92万元[27] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）7493.16万元，利息7513.06万元，偿还累计发生额7513.06万元[27] - 公司2024年期初往来资金余额总计3558.87万元，期末余额513.06万元[12] - 普晖医药等多家公司有不同金额往来资金情况[12][27]

现金管理额度与期限 - 公司及控股子公司现金管理最高额度不超过8亿元[2][7][13] - 现金管理期限为自2025年4月20日第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内[3][7][13] 现金管理产品与决策 - 现金管理产品为有保本约定的投资产品[2][12][13] - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权并签署文件[8][13] 风险管控与监督 - 财务部分析跟踪产品投向及进展，控制风险[9][12] - 内控审计部季度末全面检查[9][12] - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘请审计[9][12] 影响与风险 - 现金管理有助于提高资金效率，提升业绩[10] - 总体风险可控，但受市场波动影响[12]

业绩总结 - 2023年审计委员会认为立信审计工作合规，意见客观公正[4] - 审查财务报告，认为真实准确，内控无重大缺陷[6] 会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议，全体委员均出席[2] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，维护公司与股东权益[10] 其他新策略 - 2023年指导内部审计工作，提高成效[5] - 推动公司内部控制制度建设[7]

业绩数据 - 2024年营业收入10.38亿元，境内收入6.44亿元占比62.04%，境外收入3.94亿元占比37.96%[2] - 2024年境外新签订单金额同比增长超20%[3] - 2024年末累计回购137.19万股，支付资金5997.39万元[16] - 2024年12月披露第三期回购方案，预计金额5000 - 10000万元[16] 用户数据 - 已为国内外超2000客户提供药物研发服务[6] 新产品新技术研发 - 2024年参与研发的99件新药及仿制药项目通过审批进入临床试验，89件通过NMPA批准，10件通过美澳审批[3] 未来展望 - 2025年持续推进提质增效，发展三个事业部及美国波士顿研发中心，推进精细化管理[8] - 2025年拟在上海证券交易所上证路演中心召开不少于3次业绩说明会[14] - 若2025年上半年盈利且满足条件，拟增加中期分红[15] 其他新策略 - 2024年发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，披露半年度评估报告[1] - 2025年《2025年度“提质增效重回报”行动方案》经第四届董事会第三次会议审议通过[2] - 2024年度实施股份回购，用于股权激励或员工持股计划[5] - 2024年修订和制定12项规章制度[10] - 2024年组织董监高参加反舞弊履职、ESG等主题培训[10] - 2024年配合独立董事开展不少于15日现场工作[11] - 2024年召开3场业绩说明会[13] - 2026年1月1日之前取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[10] - 2025年继续组织董监高参加各类专业培训[11]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万元需担责[6] - 保千里案一审判对部分债务15%担责，涉诉1096万元[6] 审计工作 - 2024年为公司出具标准无保留意见审计报告并核查出专项报告[15] - 2024年年报审计表现良好，按时完成且规范有序[17] - 2025年4月20日发布对立信2024年度审计履职评估报告[18]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -2.47元，较2023年的 -0.26元减少850%，2022年为2.78元 [1] - 2024年每股净资产为15.89元，较2023年的18.64元减少14.75%，2022年为18.42元 [1] - 2024年每股公积金为12.34元，与2023年持平，2022年为8.21元 [1] - 2024年每股未分配利润为2.67元，较2023年的5.13元减少47.95%，2022年为8.71元 [1] - 2024年营业收入为10.38亿元，较2023年的13.66亿元减少24.01%，2022年为16.59亿元 [1] - 2024年净利润为 -3.31亿元，较2023年的 -0.33亿元减少903.03%，2022年为3.38亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -14.24%，较2023年的 -1.75%减少713.71%，2022年为23.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6684.9万股，累计占流通股比49.64%，较上期变化1044.09万股 [2] - 陈金章等10名股东持股数量和占总股本比不变，香港中央结算有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]