财务指标 - 公司2023年度营业收入为13.66亿元，同比下降17.68%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,321.06万元，同比下降109.82%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,761.61万元，同比下降118.76%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,331.86万元，上年同期为-2,133.08万元[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.11亿元，同比增长56.65%[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.96%，同比增加1.55个百分点[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.26元，同比下降109.35%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-1.75%，同比下降25.00个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.04%，同比下降24.15个百分点[13] - 公司2023年末总资产为32.66亿元，同比增长40.19%[13] 经营情况 - 报告期内营业成本较去年同期增加5,871.42万元，同时公司计提了资产减值损失和信用减值损失6,138.30万元，综合导致利润下降[14] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为3,331.86万元，较上年同期增加5,464.94万元，公司回款较为平稳，同时公司对营运资金进行合理规划[14] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产、公司总资产分别同比增长56.65%、40.19%，主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票，收到9.85亿元募集资金净额所致[14] - 报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比下降109.35%、109.35%、118.25%，主要系净利润下降所致[14] - 报告期内，公司实施了2022年度资本公积转增股本方案，故按照调整后的股数重新计算报告列报期间的每股收益[14] 非经常性损益 - 报告期内计入当期损益的政府补助为21,010,179.69元[16] - 报告期内非流动性资产处置损失为339,179.26元[16] - 报告期内除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为6,407,776.30元[16] - 报告期内其他营业外收支净额为-5,268,295.36元[16] - 报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,946,282.86元[16] 业务情况 - 2023年度公司实现营业收入13.66亿元，同比下降17.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下跌109.82%和118.76%[19] - 公司参与研发完成的新药及仿制药项目已有75件通过NMPA批准进入临床试验，16件通过美国FDA批准进入临床试验[19] - 公司持续优化人才结构，截至报告期末员工共2,600人，其中本科及以上学历2,104人，占80.92%，硕士及博士773人,占29.73%[19] - 公司药物发现和药学研究服务实现营业收入63,179.81万元，同比下降14.07%[20] - 公司临床前研究服务实现营业收入73,380.26万元，同比下降20.55%[21] - 公司拥有超过650种药效评价模型，可对多种类型新药提供全面系统的评价[21] - 公司已通过NMPA的GLP资质定期复查，GLP服务范围从8项增加到9项，GLP实验室面积从1.1万平方米增加到2.9万平方米[21] 研发能力 - 公司拥有全面的临床前新药研发能力，为客户提供从先导化合物筛选优化到新药临床批件申报的一站式生物医药临床前研发服务[34] - 公司在药物发现、药学研究、临床前研究相关技术方面具有先进水平，包括现代合成化学、创新药物分子设计、药物筛选、原料药研究和制剂研究等[35][36][37][38][39] - 公司已建立原料药的生产体系，可以满足客户从药物开发早期阶段所需的小规模生产到临床I/II期所需的原料药生产的需求[39] - 公司拥有超过650种肿瘤和非肿瘤药效建模技术，可全面评价从成药性到一类创新药IND申报的各种类型新药[46] - 公司参与研发完成的新药及仿制药项目已有75件通过NMPA批准进入临床试验，16件通过美国FDA批准进入临床试验[47] 行业地位 - 公司被授予多项行业荣誉，包括"第三届药物创新济世奖'年度十大药物创新服务机构'"、"2023年度成长潜力'星'公司"等[48] - 公司新取得授权专利6项，截至报告期末共有31项已授权专利[48] - 公司研发投入总额占营业收入的比例为8.96%，较上年增加1.55个百分点[49] 风险因素 - 报告期内公司出现亏损，主要受医药行业投融资放缓、市场需求变化、产能过剩和行业竞争加剧的影响[171] - 公司面临人力成本上升及人才流失的风险，需要不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才[172,173] - 公司面临资质或认证失效、市场竞争加剧、经营规模扩大带来的管理风险以及原材料供应和价格波动的风险[174] - 公司应收账款回收和汇率变动存在一定风险，可能对公司经营业绩产生

上海美迪西生物医药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至今在上海 大学管理学院担任副教授。现任福建凤竹纺织科技股份有限公司（600493）独立 董事，江苏东方盛虹股份有限公司（000301）独立董事。许金叶先生为中国注册 会计师、中国注册评估师、中国成本研究会常务理事、中国会计学会会计信息化 专业委员会委员，教育部学位与研究生教育中心聘请的专家、《财务研究》的学 术委员会委员。上海大学管理会计与信息化研究中心主任。主要研究领域：管理 会计、会计信息化。2018 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制 人之间 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-019 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制 度的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属 期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 134,513,741 股增加至 134,673,082 股，公司注册资本由人民币 134,513,741 元 变更为人民币 134,673,082 元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章 程指引（20 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"进行查询 "一" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于上海美迪西生物医药股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11488号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海美迪西生物医药股份有限公司(以 下简称"美迪西")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美迪西董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-020 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好 地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 2 | | 第三章 | 关联交易决策权限 4 | | 第四章 | 关联交易审议的回避程序 7 | | 第五章 | 关联交易审查与执行 9 | | 第六章 | 附则 10 | （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》等有关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（下 称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事许金叶先生、赖卫东先生及董事陈国兴先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的许金叶先生担任。 4、2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，讨 论公司 2023 年度审计计划及预审工作开展情况。 三、审计委员会工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会一共召开了四次会议，全体委员都出席了会议，具体 情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审 议通过了《关于公司<董事会审计委员 ...

为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下同）拟向银行申请额度 不超过 12 亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为本次董事会 审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款、抵押贷款等。以上授信 额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司 及下属子公司运营资金的实际需求来合理确定。 为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定 以公司及下属子公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并 授权公司总经理与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但 不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-016 上海美迪西 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-011 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、总 经理 CHUN-LIN CHEN 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第十五次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计 机构的议案》，同意公司聘任立信担任 ...