证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-039 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度 ...

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额999,999,974.00元，净额985,290,674.59元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金565,391,578.43元，2024年使用173,625,156.15元，2023年使用391,766,422.28元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额427,750,270.08元，含利息收入8,020,382.43元，扣除手续费2,847.82元[2] 资金置换与使用情况 - 2023年9月7日审议通过置换自筹资金及发行费用，截至2024年6月30日完成置换136,528,902.11元[10] - 截至2024年6月30日，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年8月25日同意现金管理，截至2024年6月30日未到期金额37,300.00万元[12] 账户余额情况 - 兴业银行上海自贸试验区临港新片区支行专户余额19,105,294.86元[7] - 招商银行上海金桥支行两账户余额分别为3,429,754.29元（活期）和93,000,000.00元（结构性存款）[7] - 中信银行上海分行营业部美迪西普晖专户余额18,654,258.01元[7] - 中国建设银行上海罗店支行美迪西普瑞两账户余额分别为936,469.55元（活期）和100,000,000.00元（结构性存款）[7] - 公司在南京银行上海分行结构性存款合计3.73亿元[13] 募投项目情况 - 美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目承诺投资15.7亿元，调整后4.1亿元，本年度投入0.132351亿元，累计投入1.179971亿元，投入进度28.78%[23] - 药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目承诺投资1.9亿元，调整后1.77亿元，本年度投入0.109113亿元，累计投入0.63668亿元，投入进度35.97%[23] - 补充流动资金承诺投资4亿元，调整后3.982907亿元，本年度投入1.494788亿元，累计投入3.837265亿元，投入进度96.34%[23] 合规情况 - 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[14] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[15] - 报告期内，公司募投项目未发生变更[17] - 公司已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在违规使用募集资金重大情形[18]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-041 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 43,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型 收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三 届董事会第二十二次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择优 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日，由实际控制人提议[2] - 实施期限为董事会通过后6个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数25.8153万股，占总股本0.1917%[2] - 累计已回购金额745.03万元[2] - 实际回购价格区间26.44元/股 - 32.55元/股[2] - 2024年7月未回购股份[5] - 截至2024年7月31日支付回购资金7450315.99元[5]

市场开拓规划 - 公司市场开拓主导思想为“内抓技术整合，外促交流合作”，整合资源提升商务拓展能力[2][3] - 在国内市场，挖掘各事业部特色业务板块，参加特定领域行业会议等宣传业务，拓展多地生物医药园区市场潜力[3] - 在海外市场，核心区域多点布局，加强商务团队建设，增加国内外科研团队沟通，建立销售体系，积极参与海外会议，已启用美国波士顿研发实验室并与国内联动[3] 内部管理措施 - 在组织架构方面，调整优化管理架构，发展三个事业部与美国波士顿研发中心，注重运营管理中心建设，发挥多方面监控与支持作用[4] - 在运营效率方面，推动精细化管理，优化运营流程降本增效，加强数字化转型实现集成化管理，引进人才优化组织与人才结构[4] 实验用猴相关 - 实验用猴价格趋于稳定，公司通过丰富采购渠道、深化供应商合作保障供应[5] 行业发展趋势 - 尽管生物医药投融资环境待复苏，但部分药物类别持续活跃带来机遇，大型药企利用AI技术创新药物发现优化研发进程[5][6] - 中国政府重视创新药产业发展，多地出台政策从多环节支持创新药发展，将为国内CRO企业提供机会，提升研发投入信心促进产业创新发展[6]

海外业务拓展 - 海外商务拓展及生产经营积极有序开展，将在海外产业核心区域多点布局，加强商务团队建设，增加海外BD和国内科研团队沟通，建立市场销售体系，积极参与海外行业会议，增加科研团队定期拓展频率 [3] - 已投入使用美国波士顿研发实验室，服务涵盖化学、生物、动物实验，以此为战略支点，与国内各研发实验中心联动，满足海外客户需求，加强与全球合作伙伴协作，提升海外业务占比 [3] 经营改善措施 - 积极应对行业和市场环境变化，深耕主营业务，优化经营，加大国内外市场拓展力度，提升项目实施及交付效率 [4] - 通过开发新客户、完善创新药研发平台、优化内部组织及人才结构、降本增效等提升竞争力和盈利能力 [4] 产能建设情况 - 已投入使用超8.5万平方米研发办公场地，分布于张江高科技园区、川沙经济园区、南汇美迪西新药创新中心、杭州萧山区以及美国波士顿研发中心 [4] - 募投项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”主体结构已全面封顶并申请验收，“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”正式开工建设，将稳步推进募投项目建设 [4] 行业未来发展趋势 - 生物医药投融资环境有待复苏，但GLP - 1、ADC、小核酸等药物类别活跃，大型药企利用AI技术创新药物发现、优化研发进程 [5] - 中国政府重视创新药产业发展，有关部门研究探索相关政策措施，多地发布支持生物医药产业发展办法，国务院审议通过相关实施方案，为国内CRO企业提供机会，带动创新药及CRO公司发展 [5][6]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-037 上海美迪西生物医药股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 231,800 股， 占公司总股本的比例为 0.1721%，回购成交的最高价为 29.89 元/股，最低价为 26.44 元/股，支付的资金总额为人民币 6,593,215.79 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 258,153 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1917%， 回购成交的最高价为 32.55 元/股，最低价为 26.44 元/股，支付的资金总额为人民 币 7,450,315.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-036 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪西"）于近 日收到上海证券交易所下发的《关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0178 号）（以下简称 "《监管问询函》"）。根据《监管问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《监 管问询函》所提及事项认真进行了核查落实，现将有关问题回复如下： 一、关于经营业绩 1、公司主要从事药物发现与药学研究以及临床前研究 CRO 服务业务。年 报显示 2023 年度，公司实现营业收入 13.65 亿元，同比下降 17.68%，净利润- 3,321.06 万元，同比下降 109.82%。公司业绩下滑主要是由于毛利率大幅下滑及 计提大额减值准备所致。公司本期毛利率同比减少 17.02 个百分点，主要是由于 医药行 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA257 号 上海证券交易所： 贵所于近日下发的《关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0178 号）（以下简称"《监 管问询函》"）已收悉。根据贵所提出的要求会计师核查的问题，本会计师事务 所本着真实、准确、完整的原则进行了回复，具体回复内容如下： 一、关于经营业绩 问题 2.年报显示，公司客户结构以境内客户为主，境内客户收入为 9.78 亿 元，同比下降 22.44%，占主营业务收入 71.63%：境外客户收入为 3.87 亿元， 同比下降 2.59%，占主营业务收入 28.37%。境内毛利率为 21.80%，境外毛利率 为 28.75%。 【公司回复】 回复 第1页 关于对上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年报监管问询函的回复 一、结合境内外客户和订单情况以及境内外业务变动驱动因素，公司境内 外收入变动幅度存在差异的原因，境外业务毛利率高于境内业务的合理性。 请公司说明：结合境内外客 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-034 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 26,353 股，占 公司总股本的比例为 0.0196%，回购成交的最高价为 32.55 元/股，最低价为 32.44 元/股，支付的资金总额为人民币 857,100.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 26,353 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0196%，回 购成交的最高价为 32.55 元/股，最低价为 32.44 元/股，支付的资金总额为人民币 857,100.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 ...