股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日10点在上海浦东川大路585号公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，相关公告2025年4月22日披露[6][7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有5、7、8、11、12、13、14[8] - 涉及关联股东回避表决议案有8、11、12、13[8] - 有13项非累积投票议案和2项累积投票议案[27][28] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 会议登记2025年5月12日在公司证券办公室[19] - 联系人卓楠、翁少凡，联系电话021 - 58591500[21][22]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划草案内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] - 制定及审议员工持股计划程序合法有效[2] 员工参与情况 - 持有人主体资格合法有效，无强制员工参与情形[2] - 员工持股计划遵循自主自愿原则，实施前征求员工意见[2] 计划推进 - 监事会认为计划符合规定，同意实行[2] - 监事会将议案提交公司股东大会审议[3]

上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等 有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努 力。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号： ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-017 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-33084.58万元[3][5] - 2024年末母公司期末未分配利润为11334.75万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2][4][5] - 若2025年上半年盈利且达标，拟增加中期分红[6] - 2025年4月20日董事会通过2024年度利润分配预案[8] 股份回购 - 2024年度回购股份金额为3998.52万元[4] - 2024年度股份回购并注销金额为0元[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入103,774.5万元，上年度36,563.09万元[12] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计46.03万元，上年度3.02万元[12] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为103,728.54万元，上年度136,560.07万元[13] 审计情况 - 2025年4月20日会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 会计师认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

股权交易 - 美迪西普亚受让普莱生物23%股权，对应注册资本2300万元，实缴出资772.8万元，转让价款663.4万元[4][20] - 本次关联交易涉及金额2190.60万元，无需提交股东大会审议[5] 股东情况 - 陈国伟投资前认缴3600万元占36%，投资后认缴2000万元占20%[2] - 陈震豪投资前后认缴均为2600万元占26%[2] - 投资完成后各股东认缴及占比情况[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，普莱生物总资产2386.47万元，负债85.90万元，净资产2300.56万元[17] - 截至2025年2月28日，总资产2966.54万元，负债85.82万元，净资产2880.71万元[17] - 2024年度净利润 -243.44万元，2025年1 - 2月净利润 -39.85万元[17] - 截至2025年2月28日，股东全部权益价值评估值为2884.35万元[18] 出资安排 - 股东分三期同步完成出资，各期实缴比例及时间[21] 公司治理 - 普莱生物及子公司普鑫生物董事会美迪西普亚委派/提名情况[21] - 普莱生物股东会重大决议通过条件[21] 未来展望 - 子公司普鑫生物正建设实验动物生产基地，拟从事实验动物繁育、销售[22] 投资相关 - 投资资金为自有或自筹，不影响主营业务，价格参考评估报告[22] - 投资协议履行有修改、取消风险，收益有不确定性[24] - 2025年4月相关会议审议通过投资议案[25][26][27]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入103728.54万元[8] - 2024年度非FTE类课题营业收入69129.11万元[8] - 2024年末资产总计28.23亿元，较上年末下降13.55%[19] - 2024年末负债合计6.83亿元，较上年末下降9.53%[21] - 2024年末所有者权益合计21.40亿元，较上年末下降14.78%[21] - 本期营业收入为103.774573063亿元，上期为130.563088393亿元[1] - 本期营业利润为 - 37.516568697亿元，上期为 - 5320.406066万元[1] - 本期基本每股收益为 - 2.47元/股，上期为 - 0.26元/股[1] 资产负债 - 2024年末流动资产合计14.36亿元，较上年末下降23.44%[19] - 2024年末非流动资产合计13.88亿元，较上年末下降0.15%[19] - 2024年末流动负债合计5.76亿元，较上年末下降16.06%[21] - 2024年末非流动负债合计1.07亿元，较上年末增长55.43%[21] - 2024年末货币资金2.61亿元，较上年末下降44.78%[19] - 2024年末应收账款5.48亿元，较上年末下降7.25%[19] - 2024年末存货1.04亿元，较上年末下降37.07%[19] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 22,747,595.87元，上期为33,318,579.17元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 89,971,848.13元，上期为 - 787,552,664.66元[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,710,960.79元，上期为1,029,766,019.15元[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 213,296,505.38元，上期为275,344,519.92元[34] 权益变动 - 2024年度合并所有者权益变动表中，年初余额归属于母公司所有者权益合计为2,510,779,363元，本期增加变动额为370,622,140.5元，期末余额为2,140,157,223元[38] - 2024年度合并所有者权益变动表中，所有者投入和减少资本带来的变动额为30,621,755元[38] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数13467.3082万股，注册资本为13467.3082万元[45] - 本期期末股本金额为34673082元[43] - 本期期末资本公积金额为84934398元[43] - 本期期末盈余公积金额为3508352元[43] - 本期期末未分配利润金额为279411675元[43] - 本期期末其他综合收益金额为9993654元[43] - 本期期末库存股金额为122533853.9元[43] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[59] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类金融资产[62] - 存货采用永续盘存制，按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[133] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[144] 税收政策 - 公司主要税种税率：增值税为0%、6%、13%；城市维护建设税为1%、5%、7%；企业所得税为15%、20%、29%[175] - 上海美迪西生物医药股份有限公司等多家子公司企业所得税税率为15%[176] - 子公司上海普憬生物技术有限公司及上海逐耀医药科技有限公司为小型微利企业，2023 - 2027年有相关税收优惠政策[181]

关联交易 - 2025年4月20日公司审议通过预计2025年度日常关联交易议案[1] - 本次关联交易涉及金额1000万元，无需股东大会审议[3] 新药研发服务 - 2024年韦恩等三家公司新药研发服务实际发生额及占比[5] - 2025年预计向三家公司提供新药研发服务金额及占比[6] 公司情况 - 韦恩、维申公司注册资本及持股情况[7][9] 决策情况 - 2025年度日常关联交易经多会审议通过[18] - 保荐机构对该关联交易无异议[19]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额999,999,974元，净额985,290,674.59元，8月4日到位[1] - 2024年募集资金总额100,000万元，净额98,529.07万元，截至12月31日专户余额40,995.38万元[4] - 2024年公司实际使用募集项目资金199,290,276.16元[11] - 2023年以募集资金置换预先投入自筹资金135,823,241.73元，自筹资金预先支付发行费用705,660.38元[12] 账户管理 - 截至2024年12月31日有6个募集资金专户、10个募集资金理财账户[8] - 2023年中国工商银行陆家嘴支行募集资金专户已销户[9] 现金管理 - 2023年8月25日同意使用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年8月19日同意使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金现金管理投资9.57亿元，利息收入1093.8731万元[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额3.54亿元[19] 投资收益 - 2024年度投资收益及存款利息扣除手续费净额1,175.34万元[4] 募投项目进展 - 美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目承诺投资15.7亿元，调整后4.1亿元，累计投入1.266572亿元，进度30.89%，预计2025年8月达预定可使用状态[34] - 药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目承诺投资1.9亿元，调整后1.77亿元，累计投入0.660542亿元，进度37.32%，延期至2027年1月[34][35] - 补充流动资金承诺投资4亿元，调整后3.982907亿元，累计投入3.983453亿元，进度100.01%[34] 合规情况 - 报告期内不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[21] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[22] - 报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[23] - 报告期内募集资金投资项目未发生变更[25] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[29]