证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-026 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了 分析和评估并相应计提减值准备。2024 年度公司合并报表口径发生信用减值损 失合计 12,080.00 万元。 （二）资产减值损失 在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变 现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产 按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。2024 年度公司合并报表口径发 生资产减值损失合计 5,760.97 万元。 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定 ...

经核查独立董事马大为、赖卫东、许金叶的任职经历以及签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事马大为、赖卫东、许金叶的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额999,999,974.00元，净额985,290,674.59元于2023年8月4日到位[10] - 2024年直接投入募投项目金额199,290,276.16元[13] - 2024年度投资收益及存款利息扣除手续费净额11,753,389.54元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额409,953,807.21元[13] - 2024年度投入募集资金总额19929.03万元，期末累计投入59105.67万元[43] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理[14] - 2023年8月24日，公司及子公司与保荐机构、银行签三方监管协议[15] - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户、10个理财账户[18] - 2023年9月7日，同意以募集资金置换自筹资金135,823,241.73元及发行费用705,660.38元[22] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置资金补充流动资金情况[24] - 2023年8月25日，同意用不超90,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年8月19日，同意用不超43,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[26] 现金管理投资 - 2024年闲置募集资金现金管理投资9.57亿，利息收入1093.8731万[29] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额3.54亿[29] - 兴业银行2023.8.29 - 2024.1.4投资60,000,000.00元，利息547,068.49元[27] - 招商银行2023.9.5 - 2024.3.4投资50,000,000.00元，利息9,949.79元[27] - 南京银行2023.9.4 - 2024.9.3投资130,000,000.00元，利息3,611,472.22元[27] 募投项目进度 - 美迪西北项目承诺投资57000万元，年度投入2189.52万元，累计投入28334.28万元，进度60.89%[43] - 实验室扩建项目承诺投资9000万元，年度投入1329.74万元，累计投入11094.58万元，进度37.32%[43] - 补充流动资金承诺投资39829.07万元，年度投入6409.76万元，累计投入9834.53万元，进度100.01%[43] 未来展望 - 公司实行审慎投资策略，部分募投项目进度减缓，建设周期延长[44] - 实验室扩建项目达到预定可使用状态时间延期至2027年1月[44]

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 报告编制说明 01 02 04 | 14 | | 30 | | --- | --- | --- | | 14 | 质量管理 | 32 | | 15 | 客户服务管理 | 32 | | 16 | 科研技术创新 | 33 | | 17 | 知识产权保护 | 35 | | 19 | 医学研究伦理 | 37 | | | 数据安全与隐私保护 | 39 | | | 供应链安全 | 40 | CONTENTS | 以人为本 | 42 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 42 | | 员工培训与发展 | 44 | | 职业健康与安全 | 45 | | 社会公益与行业发展 | 48 | 49 ESG 数据表及附注 | 01 | | | --- | --- | | 走进美迪西 | 03 | | 公司概况 | 04 | | ESG 治理 | 06 | 03 05 | 绿色发展 | 20 | | --- | --- | | 环境管理 | 20 | | 应对气候变化 | 22 | | 能源与资源利用 | 23 | | 污染物排放 | 25 | | 废弃物处 ...

综合授信 - 公司拟申请不超12亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年股东大会通过至下一年相关会议召开[1] - 额度可循环使用，品种含短贷、中长贷等[1] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内自主签融资文件[2] - 授权总经理签额度内有关法律文件[2] 审议事项 - 本议案需提交2024年年度股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟通过美迪西普亚受让普莱生物23%股权，关联交易金额2190.60万元[2] - 美迪西普亚受让23%股权对应注册资本2300万元，对应实缴出资额772.80万元，转让价款663.40万元[7][23][24][25] 普莱生物财务数据 - 截至2024年12月31日，普莱生物总资产2386.47万元，负债85.90万元，净资产2300.56万元，净利润 -243.44万元[22] - 截至2025年2月28日，普莱生物总资产2966.54万元，负债85.82万元，净资产2880.71万元，2025年1 - 2月净利润 -39.85万元[22] - 截至2025年2月28日，普莱生物股东全部权益价值评估值为2884.35万元[23] 股权结构变化 - 本次交易前，陈国伟认缴出资3600.00万元，占比36.00%；陈震豪认缴2600.00万元，占比26.00%等[18][20] - 本次交易后，陈国伟认缴2000.00万元，占比20.00%；陈震豪认缴2600.00万元，占比26.00%；美迪西普亚认缴2300.00万元，占比23.00%[7] 交易流程与风险 - 本次关联交易经相关会议审议通过，无需提交股东大会审议[3][9] - 本次投资交易协议存在修改、取消风险，普莱生物经营有不确定性[5] 其他安排 - 普莱生物股东分三期同步完成出资，比例分别为50%、30%、20%[26] - 普莱生物设董事会，美迪西普亚委派/提名1名董事[26] - 普莱生物股东会特定决议须经代表80%以上表决权的股东通过[27]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 参加培训并取得认可证明[7] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[10]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11259 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称美 迪西)2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否用具有效业许可的会计师事务所山具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸会计师行业统一监管平台（http://kc.ngef.gov.cn）"我行答题 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,美迪西于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关 ...

人事变动 - 独立董事马大为因规定申请辞职，股东大会选新董事后生效[1] - 拟提名王峥涛为独立董事候选人，提交2024年年度股东大会审议[4] 委员会调整 - 若王峥涛当选，将调整董事会提名及战略委员会[5] - 调整后提名委员会主任为王峥涛，战略委员会主任为CHUN - LIN CHEN[5]