1 / 58 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年可持续发展报告 2025 年 4 月 一、报告说明 本报告是无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）发布的 第一份可持续发展报告，展示公司在环境、社会责任和公司治理方面的实践和绩效，德科立 希望以此报告为契机，促进与利益相关方的沟通，共建美好未来。 报告主体范围 根据经营影响重大性，本报告主体范围为无锡市德科立光电子技术股份有限公司运营的生产 基地，即无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块。 报告编写依据 本报告参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《GRI 可持续发展报告标准》 （GRI Standards）的相关要求。 报告承诺 | 一、报告说明 3 | | --- | | 二、董事长致辞 4 | | 三、关于德科立 5 | | 四、可持续发展管理 11 | | （一）可持续发展管理体系 11 | | （二）利益相关方沟通 12 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.797632亿元，净额10.9435398082亿元，2022年8月4日到位[1] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用4.6579422214亿元，余额6.8856752696亿元[2] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.1999997371亿元，净额2.1714995188亿元，2023年8月28日到位[3] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票累计使用6253.388667万元，余额1.5860142098亿元[4] 资金投入与收入 - 首次公开发行股票2022 - 2023年累计直接投入8658.508608万元，2024年为9090.983606万元[3] - 首次公开发行股票2022 - 2023年利息收入3700.82586万元，2024年为1053.82135万元[3] - 以简易程序向特定对象发行股票2023年直接投入294.931711万元，2024年为5417.376981万元[6] - 以简易程序向特定对象发行股票2023年利息收入186.824526万元，2024年为188.609921万元[6] 专户与账户 - 首次公开发行股票在4家银行开立募集资金专户[8] - 以简易程序向特定对象发行股票在多家银行及海外分行开立专户[9] - 公司在3家银行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[35][39] 资金管理 - 2024年1月8日完成5410799.75元募集资金置换自筹资金[13][14] - 2023年8月9日同意使用不超7.80亿元超募及闲置资金现金管理，期限不超十二个月[14] - 2024年7月8日同意使用不超7亿元超募及闲置资金现金管理，期限自2024年8月9日起不超十二个月[15] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为8000万元[15] - 2024年使用募集资金购买多笔定期和结构性存款[17][18] - 2023年9月15日同意使用不超1.80亿元部分闲置资金现金管理，期限不超十二个月[19] - 同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限自2024年9月15日起不超十二个月[20] - 2024年用募集资金购买现金管理产品，浦发银行投资5000万元、苏州银行两次分别投资1亿元和5000万元，均已到期收回[21] - 2024年使用部分超募资金1930万元永久补充流动资金，截至2024年底累计使用3830万元[21][22] 项目情况 - 2024年4月首次公开发行部分募投项目延期，7月简易程序向特定对象发行股票募投项目延期[23] - 截至2024年12月31日，未发生变更募投项目的资金使用情况[24] - 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目承诺投资6亿元，截至期末累计投入13061.14万元，投入进度21.77%[34] - 光传输子系统平台化研发项目承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入4688.35万元，投入进度26.05%[34] - 补充流动资金承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入2.5亿元，投入进度100%[34] - 德科立海外研发生产基地建设项目承诺投资22000万元，调整后21715万元[38] - 德科立海外研发生产基地建设项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 -15461.61万元[38] - 德科立海外研发生产基地建设项目截至期末投入进度为28.80%[38] - 德科立海外研发生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[38] 其他 - 公司不存在募集资金使用披露问题和管理违规情形[25]

财务表现 - 2024年营业收入8.41亿元，同比增长2.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1亿元，同比增长9.07% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 以资本公积向全体股东每10股转增3股 [1]

报告发布 - 公司将于2025年4月25日发布2024年年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会2025年4月28日15:00 - 17:00召开[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月21日至25日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 参加人员有董事长桂桑、董事张劭、独立董事朱晋伟[5] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部，电话0510 - 85347006，邮箱info@taclink.com[6] 查看途径 - 投资者可通过上海证券交易所上证路演中心查看说明会情况及主要内容[6]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入83,879.56万元，较上年同期增长2.48%[2][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润10,742.84万元，较上年同期增长7.10%[2] 利润总额变化 - 2024年利润总额10,697.51万元，较上年同期减少1.42%[2] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润10,031.24万元，较上年同期增长8.91%[2][5] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,367.03万元，较上年同期增长31.15%[2][5][8] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.83元，较上年同期增长6.41%[2] 总资产变化 - 2024年末总资产261,491.14万元，较期初增长2.16%[2][5] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益223,680.85万元，较期初增长3.11%[2][5] 总股本变化 - 2024年总股本12,089.28万股，较上年同期增长20.00%[4] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产18.44元，较期初减少9.47%[4][5]

激励计划流程 - 2024年12月30日会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 2024年12月31日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] - 2024年12月31日至2025年1月9日进行激励对象公示，公示期10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象名单、身份证件等[3] - 列入名单人员具备任职资格，符合激励对象条件[4][6] - 监事会认为激励对象合法、有效[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年12月30日召开，9名董事均参加[2] 股票授予 - 同意以2024年12月30日为预留授予日，向61名激励对象授予20.94万股限制性股票[3] - 授予价格为24.55元/股[3] 表决结果 - 表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] 授权情况 - 本次授予在2024年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交审议[5]

激励计划对象 - 预留授予激励对象有61名[3] - 名单与2024年第二次临时股东大会批准范围相符[2] - 不存在不得成为激励对象的情形[1] - 未包括公司独立董事、监事[2] - 主体资格合法有效[2][3] 激励计划信息 - 预留授予日为2024年12月30日[3] - 授予价格为24.55元/股[3] - 授予20.94万股限制性股票[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[8] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[3] - 预留授予日为2024年12月30日，授予价格24.55元/股[6] - 向61名激励对象授予20.94万股限制性股票[6] 公告信息 - 公告日期为2024年12月31日[10]

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予其他员工61人[1] - 预留授予数量20.94万股，占授予总数8.73%[1] - 预留授予数量占股本总额0.17%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授累计不超总股本1%[3] - 激励计划涉及股票累计不超股本20%[3] 激励对象范围 - 不包括独立董事、监事[3] - 含1名外籍员工[3]