向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 关于威腾电气集团股份有限公司 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕215 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "苏亚会计师"）对审核中心意见落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实， 现对落实函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况， ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 215 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对审核中心意见落实函中的相关问题 逐项进行了研究和落实，现对落实函问题回复如下： 7-2-1 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 1-6 月 | 年 2022 | 年 2021 | 年 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地产企业销售收入 | | 883.10 | 3,151.99 | 3,645.87 | 2,426.53 | | 主营业务收入 | 100,602.27 | | 160,102.36 | 122,490.97 | 92,689.14 | | 占比 | | 0.88% | 1.97% | 2.98% | 2.62% | 注：2023 年 1-6 月数据未经审计， ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司负责人蒋文功、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人程素娟声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 本半年度报告未经审计[3] - 半年报无需审计[132] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度不进行利润分配或转增[86] 公司治理与合规情况 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[131] - 公司无违规担保情况[131] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[132] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[132] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[132] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入10.34亿元，同比增长40.48%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3851.73万元，同比增长18.91%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3499.54万元，同比增长17.71%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产9.36亿元，较上年度末增长2.43%[12] - 2023年6月末总资产24.10亿元，较上年度末增长29.04%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.25元/股，同比增长19.05%[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.14%，较上年同期增加0.43个百分点[12] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例3.16%，较上年同期减少0.33个百分点[12] - 本期剔除股份支付因素后，归属上市公司股东的净利润同比增长34.63%，扣除非经常性损益的净利润同比增长34.84%[12] - 公司非经常性损益合计352.19万元[15] - 营业成本8.57亿元，较上年同期增长41.19%；销售费用4,356.67万元，较上年同期增长46.62%；管理费用3,971.74万元，较上年同期增长89.88%；财务费用1,008.47万元，较上年同期增长43.54%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -3,831.90万元；筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，较上年同期增长97.30%[72] - 应收票据期末数为1.40亿元，较上年期末增长40.52%；应收款项融资期末数为1.07亿元，较上年期末增长75.80%；预付款项期末数为4,288.02万元，较上年期末增长196.21%[74] - 存货期末数为3.89亿元，较上年期末增长167.75%；无形资产期末数为9,136.38万元，较上年期末增长69.08%；其他非流动资产期末数为1.21亿元，较上年期末增长190.73%[75] - 短期借款期末数为6.90亿元，较上年期末增长57.60%；应付票据期末数为7,505.04万元，较上年期末增长39.53%；应付账款期末数为3.02亿元，较上年期末增长36.64%[75] - 合同负债期末数为6,966.97万元，较上年期末增长180.06%；长期借款期末数为1.49亿元，较上年期末增长301.19%[75] - 境外资产为1,710.20万元，占总资产的比例为0.71%[75] - 期末受限资产合计1.29亿元，包括货币资金2,188.74万元、应收票据1,648.54万元、固定资产5,518.82万元、无形资产3,514.58万元[75] - 2023年报告期投资额4000万元，上年同期345万元，变动幅度1059.42%[77] - 其他权益工具投资期初与期末数均为70万元；交易性金融资产期初10063.194624万元，本期公允价值变动损益 -63.194624万元，本期购买3000万元，本期出售/赎回13000万元[79] - 2023年6月30日公司合并资产总计24.10亿元，较2022年12月31日的18.68亿元增长29.09%[161][162] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计19.77亿元，较2022年12月31日的15.70亿元增长25.97%[161] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计12.84亿元，较2022年12月31日的8.82亿元增长45.51%[162] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.33亿元，较2022年12月31日的2.98亿元增长45.57%[162] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1.55亿元，较2022年12月31日的0.41亿元增长280.94%[162] - 2023年6月30日母公司资产总计15.74亿元，较2022年12月31日的13.09亿元增长20.25%[163][164] - 2023年6月30日母公司流动资产合计10.75亿元，较2022年12月31日的9.12亿元增长17.90%[163] - 2023年6月30日母公司流动负债合计7.07亿元，较2022年12月31日的4.91亿元增长44.00%[164] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.98亿元，较2022年12月31日的3.97亿元增长25.65%[164] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计9.72亿元，较2022年12月31日的9.45亿元增长2.84%[162][163] - 2023年上半年营业总收入10.34亿元，2022年同期为7.36亿元，同比增长40.48%[165] - 2023年上半年营业总成本9.87亿元，2022年同期为6.93亿元，同比增长42.46%[165] - 2023年上半年营业利润4730.99万元，2022年同期为3889.13万元，同比增长21.64%[166] - 2023年上半年净利润4329.78万元，2022年同期为3453.26万元，同比增长25.38%[166] - 2023年上半年综合收益总额4266.67万元，2022年同期为2611.24万元，同比增长63.39%[167] - 2023年上半年基本每股收益0.25元/股，2022年同期为0.21元/股，同比增长19.05%[167] - 2023年上半年稀释每股收益0.25元/股，2022年同期为0.21元/股，同比增长19.05%[167] - 2023年6月底负债合计7.48亿元，2022年底为4.92亿元，同比增长52.00%[165] - 2023年6月底所有者权益合计8.25亿元，2022年底为8.16亿元，同比增长1.10%[165] - 2023年6月底负债和所有者权益总计15.74亿元，2022年底为13.09亿元，同比增长20.25%[165] 行业市场数据 - 南方电网“十四五”电网发展规划投资约6700亿元，与“十三五”相比增加51%，配网侧投资占比48%[24] - 2023年上半年全国光伏发电新增并网容量78.4GW，同比增长154%[26] - 2023年1 - 6月全国组件产量超204GW，同比增长65%[26] - 中国光伏行业协会预测2023年中国光伏新增装机约120 - 140GW，全球光伏新增装机量达305 - 350GW[26] - 2022年我国N型电池片占比约9.1%，到2030年将超80%[27] - 2023年上半年全国风电、光伏发电新增并网装机达1.01亿千瓦，全国可再生能源装机达13.22亿千瓦，约占我国总装机的48.8%[28] - 2023年上半年我国分布式光伏新增装机40.96GW，同比增长108%，新增光伏装机中分布式光伏占比连续两年超50%[28] - 截至2022年底，全球电化学储能累计装机规模45.7GW，中国市场电化学储能累计装机规模13.1GW[28] - 2023年上半年我国新型储能新增投运规模达8.0GW，已超2022年全年新增规模水平[28] - 保守场景下，2025年中国电化学储能累计投运规模有望达35.5GW；理想场景下，2025年有望达55.9GW[28] 公司业务线情况 - 公司业务涵盖配电、光伏新材、储能三大主业，营业收入较上年同期增长40.48%[52] - 配电设备业务高低压母线收入较上年同期增长20%以上[52] - 光伏新材业务光伏焊带收入较上年同期增长50%以上，出货量较上年同期增长80%以上[52] - 公司光伏新材业务主要产品有光伏焊带、铝边框，光伏焊带业务开展十余年，是国内主要供应商之一[18] - 公司以“全产品线布局，全产业链打造”为储能系统业务发展方向，拓展产品矩阵并提高部件自给率[20] - 公司母线系列产品拥有专利百余项，产品销往40多个国家和地区[29] - 公司光伏焊带产品包括SMBB焊带、低温焊带等多种类型，SMBB焊带比常规焊带线径更细[30] - 公司储能系统形成多项关键技术，产品具有定制化特点[30] - 公司正逐步拓展储能系统关键部件生产能力，部分产品通过多项国内、国际权威认证[31] 公司研发情况 - 公司研发方面设有扬中、南京及广州三大研发中心，建成多个科研平台并与科研院所合作[22] - 公司设有扬中、南京及广州三大研发中心，建有多个省级科研平台和电器产品质量检测中心[45] - 公司检测中心获国家认监委CNAS认证认可实验室资质，试验能力覆盖48项实验项目，4项满足KEMA标准[46] - 报告期内新增申请发明专利10项、实用新型专利25项、外观专利3项，累计拥有国内发明专利授权47项、实用新型专利授权269项、外观专利17项、软件著作权33项、PCT 1项[32] - 费用化研发投入本期数为32,721,128.59元，上年同期数为25,144,761.38元，同比增加30.13%[32] - 资本化研发投入本期数为0元，上年同期数为531,957.16元，同比减少100%[32] - 研发投入合计本期数为32,721,128.59元，上年同期数为25,676,718.54元，同比增加27.44%[32] - 研发投入总额占营业收入比例本期为3.16%，上年同期为3.49%，减少0.33个百分点[32] - 研发投入资本化的比重本期为0%，上年同期为2.07%，减少2.07个百分点[32] - 电能质量产品研发预计总投资规模5,060,000元，本期投入166,810.69元，累计投入4,778,262.39元[35] - 全绝缘全密封一次融合环保型环网设备研发预计总投资规模2,500,000元，本期投入507,924.23元，累计投入1,778,824.72元[35] - 全封闭中压树脂母线研发预计总投资规模6,000,000元，本期投入1,345,963.13元，累计投入5,114,370.77元[36] - 公司2023年半年度研发项目总投入9308万元，已投入2613.86万元，预算剩余5867.34万元[42] - 公司研发人员数量为137人，占公司总人数的比例为10.62%，上年同期数量为125人，占比为12.08%[43] - 公司研发人员薪酬合计972.68万元，平均薪酬7.10万元，上年同期薪酬合计801.31万元，平均薪酬6.41万元[43] - 公司研发人员中硕士研究生、博士研究生占比5.84%，本科占比44.53%，专科占比35.77%，高中及以下占比13.87%[43] - 公司研发人员年龄在30岁及以下占比16.06%，30 - 40岁占比48.91%，40 - 50岁占比24.82%，50 - 60岁占比8.03%，60岁及以上占比2.19%[43] - 公司已形成高素质、经验丰富的研发团队，核心研发团队稳定性强，核心技术人员在相关领域有超10年研发、制造经历[44] 公司经营模式 - 公司采购实行订单式采购模式，运用铜、铝期货交易套期保值[22] - 公司生产采用订单式生产模式，通过MES系统管控生产[22] - 公司销售模式分直销和OEM/ODM模式，以直销为主[22] 公司荣誉与资质 - 公司于2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[32] - 2023年7月公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[54] - 公司“WETOWN”商标2015年被认定为“中国驰名商标”，是多家大型企业供应商[47] - 公司母线产品应用

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-044 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-043 威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，威 腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）对 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-042 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集 和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关 规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行，不 存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。公司《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况。因此，我们一致同意本议案。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议文件相关事项的独立意见》之签署页 ） 独立董事签字: 贺正生 2025 年8月24日 （本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议文件相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定和《威腾电气集团股份有 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-040 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,922,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,922,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.4888 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.4888 | （四） ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-041 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...